Allianz Strategy 15 - AT - EUR/ LU2696137269 /
Стоимость чистых активов05.06.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
106.3200EUR | +0.02% | reinvestment | Mixed Fund Europe | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.70 | 2.66 | - |
2024 | 0.00 | -0.15 | 1.95 | -1.25 | 0.01 | 0.60 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.96% | 3.99% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.27 | 0.70 | - | - | - |
Лучший месяц | +2.66% | +2.66% | +2.70% | - | - |
Худший месяц | -1.25% | -1.25% | -1.25% | - | - |
Максимальный убыток | -1.83% | -1.83% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Strategy 15 - W - EUR | paying dividend | 926.7800 | +5.56% | -4.91% | |
Allianz Strategy 15 - WT - EUR | reinvestment | 1,119.4700 | +5.56% | -4.91% | |
Allianz Strategy 15 - IT - EUR | reinvestment | 1,042.5900 | +4.83% | -7.17% | |
AEPI-Allianz Strategy 15 RT EUR | reinvestment | 103.5000 | +5.54% | -5.33% | |
AEPI-Allianz Strategy 15 AT H US... | reinvestment | 99.8700 | +6.72% | -2.12% | |
AEPI-Allianz Strategy 15 C2 EUR | paying dividend | 90.2700 | +5.36% | -5.75% | |
Allianz Strategy 15 - AT - EUR | reinvestment | 106.3200 | - | - | |
Allianz Strategy 15 - CT - EUR | reinvestment | 154.1500 | +4.61% | -7.44% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.13% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.22% | ||
1 год | - | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +3.17% | ||
Год |