Allianz Strategiefonds Wachstum - I - EUR
DE000A14N9S1
Allianz Strategiefonds Wachstum - I - EUR/ DE000A14N9S1 /
| NAV12.06.2024 |
Zm.+3,0901 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 1 623,0601EUR |
+0,19% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą akcji |
| Benchmark: |
75% MSCI World Total Return Net + 25% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return (in EUR) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
15.11.2023 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Cordula Bauss |
| Aktywa: |
928,93 mln
EUR
|
| Data startu: |
29.10.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,68% |
| Minimalna inwestycja: |
4 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Allianz Gl.Investors |
| Adres: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.allianzgi.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
85,59% |
| Obligacje |
|
12,64% |
| Gotówka |
|
1,77% |
Kraje
| USA |
|
70,41% |
| Japonia |
|
6,79% |
| Wielka Brytania |
|
3,81% |
| Francja |
|
2,53% |
| Włochy |
|
1,68% |
| Kanada |
|
1,68% |
| Singapur |
|
1,50% |
| Dania |
|
1,48% |
| Szwecja |
|
1,29% |
| Hiszpania |
|
0,32% |
| Niemcy |
|
0,25% |
| Ponadnarodowa |
|
0,16% |
| Holandia |
|
0,13% |
| Norwegia |
|
0,11% |
| Szwajcaria |
|
0,08% |
| Inne |
|
7,78% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
61,90% |
| Euro |
|
20,58% |
| Jen japoński |
|
6,11% |
| Funt brytyjski |
|
4,10% |
| Dolar kanadyjski |
|
1,51% |
| Korona duńska |
|
1,32% |
| Dolar singapurski |
|
1,11% |
| Korona norweska |
|
0,88% |
| Korona szwedzka |
|
0,84% |
| Inne |
|
1,65% |
