Allianz Strategiefonds Wachstum - I - EUR
DE000A14N9S1
Allianz Strategiefonds Wachstum - I - EUR/ DE000A14N9S1 /
| NAV2024. 06. 12. |
Vált.+3,0901 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 1 623,0601EUR |
+0,19% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Részvényfókuszú |
| Benchmark: |
75% MSCI World Total Return Net + 25% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return (in EUR) |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 11. 15. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
Cordula Bauss |
| Alap forgalma: |
928,93 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2015. 10. 29. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,68% |
| Minimum befektetés: |
4 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Allianz Gl.Investors |
| Cím: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.allianzgi.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
85,59% |
| Kötvények |
|
12,64% |
| Készpénz |
|
1,77% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
70,41% |
| Japán |
|
6,79% |
| Egyesült Királyság |
|
3,81% |
| Franciaország |
|
2,53% |
| Olaszország |
|
1,68% |
| Kanada |
|
1,68% |
| Szingapúr |
|
1,50% |
| Dánia |
|
1,48% |
| Svédország |
|
1,29% |
| Spanyolország |
|
0,32% |
| Németország |
|
0,25% |
| Supernational |
|
0,16% |
| Hollandia |
|
0,13% |
| Norvégia |
|
0,11% |
| Svájc |
|
0,08% |
| Egyéb |
|
7,78% |
Devizák
| US Dollár |
|
61,90% |
| Euro |
|
20,58% |
| Japán Yen |
|
6,11% |
| Brit Font |
|
4,10% |
| Kanadai Dollár |
|
1,51% |
| Dán Korona |
|
1,32% |
| Szingapúri Dollár |
|
1,11% |
| Norvég Korona |
|
0,88% |
| Svéd Korona |
|
0,84% |
| Egyéb |
|
1,65% |
