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Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR/  DE0009797258  /

Fonds
NAV17/05/2024 Diferencia-0.2800 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
103.2300EUR -0.27% paying dividend Mixed Fund Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2003 -2.80 -0.04 -0.04 2.56 -0.10 3.00 0.53 2.17 -1.43 1.19 -0.34 0.90 +5.57%
2004 1.88 0.85 0.49 -0.47 -1.20 1.47 -1.04 0.73 0.06 -0.18 1.33 0.67 +4.64%
2005 2.00 1.69 0.00 -0.72 4.11 2.82 1.12 -0.48 2.79 -2.34 3.26 0.85 +15.99%
2006 0.00 1.57 -1.12 -0.98 -3.06 0.36 1.39 1.37 2.10 1.48 -0.47 1.30 +3.87%
2007 0.85 -0.40 0.42 1.19 1.48 -0.78 -1.24 -0.28 0.75 0.90 -3.21 -0.69 -1.12%
2008 -4.33 0.09 -3.56 3.01 0.48 -5.63 0.48 2.18 -6.07 -4.09 -1.12 -2.15 -19.28%
2009 1.44 -3.90 0.50 5.85 0.36 1.15 4.20 2.59 1.22 -0.82 0.36 3.54 +17.42%
2010 -1.08 2.46 4.54 0.78 -1.37 -1.50 0.26 0.30 1.04 0.51 1.25 2.72 +10.16%
2011 -0.64 1.06 -1.32 -0.22 0.81 -1.31 -0.27 -4.10 -0.09 3.19 -2.86 5.62 -0.48%
2012 2.52 2.28 0.59 -0.19 -0.83 -0.30 4.48 -0.03 0.42 -0.49 0.92 0.08 +9.74%
2013 1.49 1.70 3.06 1.70 0.34 -2.20 2.12 -1.44 1.57 2.18 1.89 -0.02 +12.98%
2014 -0.30 2.17 0.43 0.71 2.76 1.26 1.39 1.96 0.73 0.64 2.78 1.56 +17.28%
2015 3.78 3.80 2.20 -1.38 0.61 -4.00 2.90 -4.72 -2.06 5.64 1.92 -2.67 +5.53%
2016 -3.86 0.96 0.93 0.09 1.27 -1.57 2.48 -0.01 -0.46 0.23 2.43 2.18 +4.58%
2017 -0.32 2.58 -0.43 0.10 -0.43 -1.14 -0.14 -0.49 1.31 2.40 0.06 0.36 +3.84%
2018 0.29 -1.18 -2.12 1.97 1.20 -0.20 0.98 0.98 0.15 -3.41 0.44 -4.00 -4.98%
2019 3.76 1.79 1.01 1.73 -2.54 1.94 2.05 -0.89 1.46 0.45 2.22 0.45 +14.14%
2020 1.15 -5.24 -9.77 5.71 0.15 0.31 0.32 3.20 -1.65 -1.03 5.26 0.57 -2.03%
2021 0.98 -0.05 4.04 1.49 0.11 2.25 1.87 1.73 -1.48 1.51 1.31 2.10 +16.95%
2022 -4.05 -2.16 1.43 -1.36 -2.16 -3.97 5.54 -1.73 -5.12 2.93 0.44 -3.68 -13.52%
2023 2.04 0.07 -0.15 0.44 2.42 1.00 1.56 0.03 -0.88 -1.80 3.80 2.96 +11.97%
2024 2.90 1.20 3.04 -0.99 1.35 - - - - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 6.32% 5.79% 5.96% 7.37% 8.89%
Índice de Sharpe 2.86 3.52 2.19 0.13 0.12
El mes mejor +3.04% +3.80% +3.80% +5.54% +5.71%
El mes peor -0.99% -0.99% -1.80% -5.12% -9.77%
Pérdida máxima -2.78% -2.78% -3.66% -13.95% -21.63%
Rendimiento superior +5.07% - +5.82% +5.90% +13.14%
 
Todas las cotizaciones en EUR

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
Allianz Strategiefonds Balance -... reinvestment 1,844.8800 +17.99% +18.32%
Allianz Strategiefonds Balance I... reinvestment 1,489.4200 +17.87% +17.97%
Allianz Strategiefonds Balance R... paying dividend 127.0700 +17.44% +16.70%
Allianz Strategiefonds Balance -... paying dividend 103.2300 +16.86% +14.96%

Performance

Año hasta la fecha  
+7.67%
6 Meses  
+11.35%
Promedio móvil  
+16.86%
3 Años  
+14.96%
5 Años  
+27.16%
10 Años  
+67.75%
Desde el principio  
+182.95%
Año
2023  
+11.97%
2022
  -13.52%
2021  
+16.95%
2020
  -2.03%
2019  
+14.14%
2018
  -4.98%
2017  
+3.84%
2016  
+4.58%
2015  
+5.53%
 

Dividendos

15/11/2023 1.55 EUR
15/11/2022 0.30 EUR
15/11/2021 0.21 EUR
16/11/2020 0.27 EUR
15/11/2019 0.88 EUR
15/11/2018 0.59 EUR
02/01/2018 0.12 EUR
15/11/2017 1.09 EUR
15/11/2016 1.02 EUR
16/11/2015 1.06 EUR
17/11/2014 1.45 EUR
15/11/2013 1.08 EUR
15/11/2012 0.91 EUR
15/11/2011 0.95 EUR
15/11/2010 1.04 EUR
16/11/2009 1.03 EUR
17/11/2008 1.24 EUR
15/11/2007 1.14 EUR
15/11/2006 1.25 EUR
15/11/2005 1.05 EUR
15/11/2004 0.90 EUR
17/11/2003 1.00 EUR