Allianz Strategiefonds Wachstum - I - EUR
DE000A14N9S1
Allianz Strategiefonds Wachstum - I - EUR/ DE000A14N9S1 /
| Стоимость чистых активов25.09.2024 |
Изменение-3.6499 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 1,649.0400EUR |
-0.22% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Fund/Focus Equity |
| Бенчмарк: |
75% MSCI World Total Return Net + 25% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return (in EUR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
15.11.2023 |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Cordula Bauss |
| Объем фонда: |
928.93 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
29.10.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.68% |
| Минимальное вложение: |
4,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Allianz Gl.Investors |
| Адрес: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.allianzgi.com
|
Активы
| Stocks |
|
85.57% |
| Bonds |
|
11.87% |
| Cash |
|
1.78% |
| Mutual Funds |
|
0.78% |
Страны
| United States of America |
|
72.22% |
| Japan |
|
5.61% |
| France |
|
2.73% |
| United Kingdom |
|
2.62% |
| Italy |
|
2.17% |
| Singapore |
|
1.49% |
| Denmark |
|
1.47% |
| Spain |
|
1.39% |
| Sweden |
|
1.36% |
| Cash |
|
0.21% |
| Germany |
|
0.20% |
| Netherlands |
|
0.15% |
| Supranational |
|
0.12% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
0.10% |
| Australia |
|
0.07% |
| Другие |
|
8.09% |
Валюта
| US Dollar |
|
63.74% |
| Euro |
|
20.62% |
| Japanese Yen |
|
5.05% |
| British Pound |
|
3.26% |
| Danish Krone |
|
1.32% |
| Swedish Krona |
|
1.24% |
| Swiss Franc |
|
1.21% |
| Singapore Dollar |
|
1.21% |
| Hong Kong Dollar |
|
1.02% |
| Другие |
|
1.33% |
