Allianz Strategiefonds Wachstum - I - EUR
DE000A14N9S1
Allianz Strategiefonds Wachstum - I - EUR/ DE000A14N9S1 /
| NAV2024. 09. 20. |
Vált.+18,3500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 1 652,2800EUR |
+1,12% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Részvényfókuszú |
| Benchmark: |
75% MSCI World Total Return Net + 25% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return (in EUR) |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 11. 15. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Cordula Bauss |
| Alap forgalma: |
928,93 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2015. 10. 29. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,68% |
| Minimum befektetés: |
4 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Allianz Gl.Investors |
| Cím: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.allianzgi.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
85,57% |
| Kötvények |
|
11,87% |
| Készpénz |
|
1,78% |
| Alapok |
|
0,78% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
72,22% |
| Japán |
|
5,61% |
| Franciaország |
|
2,73% |
| Egyesült Királyság |
|
2,62% |
| Olaszország |
|
2,17% |
| Szingapúr |
|
1,49% |
| Dánia |
|
1,47% |
| Spanyolország |
|
1,39% |
| Svédország |
|
1,36% |
| Készpénz |
|
0,21% |
| Németország |
|
0,20% |
| Hollandia |
|
0,15% |
| Supernational |
|
0,12% |
| Hong Kong, Kína |
|
0,10% |
| Ausztrália |
|
0,07% |
| Egyéb |
|
8,09% |
Devizák
| US Dollár |
|
63,74% |
| Euro |
|
20,62% |
| Japán Yen |
|
5,05% |
| Brit Font |
|
3,26% |
| Dán Korona |
|
1,32% |
| Svéd Korona |
|
1,24% |
| Svájci Frank |
|
1,21% |
| Szingapúri Dollár |
|
1,21% |
| Hong Kongi Dollár |
|
1,02% |
| Egyéb |
|
1,33% |
