Allianz Invest Eurorent T
AT0000A05H33
Allianz Invest Eurorent T/ AT0000A05H33 /
NAV2024. 05. 17. |
Vált.-0,0600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
126,4400EUR |
-0,05% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Európa
|
Allianz Invest KAG ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
Last Distribution: |
2022. 02. 01. |
Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
Származási hely: |
Ausztria |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria |
Alapkezelő menedzser: |
Allianz Invest KAG |
Alap forgalma: |
137,91 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2007. 05. 21. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
2,00% |
Max. Administration Fee: |
0,30% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Allianz Invest KAG |
Cím: |
Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.allianzinvest.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
98,92% |
Készpénz |
|
1,06% |
Egyéb |
|
0,02% |
Országok
Spanyolország |
|
15,23% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
12,13% |
Olaszország |
|
9,18% |
Franciaország |
|
8,70% |
Ausztria |
|
6,33% |
Hollandia |
|
5,70% |
Egyesült Királyság |
|
3,98% |
Svédország |
|
3,51% |
Románia |
|
2,83% |
Finnország |
|
2,82% |
Horvátország |
|
2,70% |
Supernational |
|
2,62% |
Svájc |
|
2,18% |
Szlovákia |
|
2,09% |
Norvégia |
|
1,78% |
Egyéb |
|
18,22% |