ALLIANZ SECURITE D (EUR)/ FR0010117416 /
| Стоимость чистых активов06.06.2024 | Изменение+0.1900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 985.0400EUR | +0.02% | paying dividend | Money Market Worldwide | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | - |
| 2020 | -0.04 | -0.03 | -0.14 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.04 | -0.23% |
| 2021 | -0.06 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | -0.06 | -0.04 | -0.06 | -0.05 | -0.60% |
| 2022 | -0.04 | -0.07 | -0.05 | -0.04 | -0.03 | -0.06 | -0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.06 | 0.14 | 0.13 | +0.03% |
| 2023 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | +3.25% |
| 2024 | 0.37 | 0.33 | 0.29 | 0.34 | -2.83 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.68% | 4.37% | 3.10% | 1.79% | 1.39% |
| Коэффициент Шарпа | -1.52 | -1.41 | -1.01 | -1.83 | -2.60 |
| Лучший месяц | +0.37% | +0.37% | +0.37% | +0.37% | +0.37% |
| Худший месяц | -2.83% | -2.83% | -2.83% | -2.83% | -2.83% |
| Максимальный убыток | -3.14% | -3.14% | -3.14% | -3.14% | -3.14% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ SECURITE C (EUR) | reinvestment | 1,860.5200 | +3.89% | +4.72% | |
| ALLIANZ SECURITE D (EUR) | paying dividend | 985.0400 | +0.62% | +1.42% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -1.47% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -1.22% | ||
| 1 год | +0.62% | ||
| 3 года | +1.42% | ||
| 5 лет | +0.71% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +0.65% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.25% | ||
| 2022 | +0.03% | ||
| 2021 | -0.60% | ||
| 2020 | -0.23% | ||
Дивиденды
| 15.05.2023 | 7.36 EUR |
| 16.05.2022 | 4.45 EUR |
| 17.05.2021 | 6.59 EUR |
| 18.05.2020 | 8.01 EUR |
| 14.05.2019 | 16.32 EUR |
