ALLIANZ SECURITE D (EUR)/ FR0010117416 /
| NAV2024. 06. 06. | Vált.+0,1900 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 985,0400EUR | +0,02% | Osztalékfizetés | Pénzpiac Világszerte | Allianz Gl.Investors ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,03 | -0,03 | - |
| 2020 | -0,04 | -0,03 | -0,14 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | -0,02 | -0,02 | -0,04 | -0,04 | -0,23% |
| 2021 | -0,06 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,06 | -0,04 | -0,06 | -0,05 | -0,60% |
| 2022 | -0,04 | -0,07 | -0,05 | -0,04 | -0,03 | -0,06 | -0,02 | 0,02 | -0,01 | 0,06 | 0,14 | 0,13 | +0,03% |
| 2023 | 0,17 | 0,17 | 0,20 | 0,24 | 0,27 | 0,26 | 0,31 | 0,32 | 0,30 | 0,33 | 0,34 | 0,29 | +3,25% |
| 2024 | 0,37 | 0,33 | 0,29 | 0,34 | -2,83 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 4,68% | 4,37% | 3,10% | 1,79% | 1,39% |
| Sharpe ráta | -1,52 | -1,41 | -1,01 | -1,83 | -2,60 |
| Legjobb hónap | +0,37% | +0,37% | +0,37% | +0,37% | +0,37% |
| Legrosszabb hónap | -2,83% | -2,83% | -2,83% | -2,83% | -2,83% |
| Maximális veszteség | -3,14% | -3,14% | -3,14% | -3,14% | -3,14% |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ SECURITE C (EUR) | Újrabefektetés | 1 860,5200 | +3,89% | +4,72% | |
| ALLIANZ SECURITE D (EUR) | Osztalékfizetés | 985,0400 | +0,62% | +1,42% |
Teljesítmény
| YTD | -1,47% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | -1,22% | ||
| 1 Év | +0,62% | ||
| 3 Év | +1,42% | ||
| 5 Év | +0,71% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +0,65% | ||
| Év | |||
| 2023 | +3,25% | ||
| 2022 | +0,03% | ||
| 2021 | -0,60% | ||
| 2020 | -0,23% | ||
Osztalék
| 2023. 05. 15. | 7,36 EUR |
| 2022. 05. 16. | 4,45 EUR |
| 2021. 05. 17. | 6,59 EUR |
| 2020. 05. 18. | 8,01 EUR |
| 2019. 05. 14. | 16,32 EUR |
