Allianz Rohstofffonds - A - EUR/ DE0008475096 /
NAV2024. 05. 22. | Vált.-0,1100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
91,6400EUR | -0,12% | Osztalékfizetés | Részvény Világszerte | Allianz Gl.Investors ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | - | - | - | - | - | - | - | 1,79 | -2,16 | -4,46 | 4,02 | 0,05 | - |
1984 | 2,16 | -4,24 | 0,41 | 1,68 | -6,15 | -0,78 | 1,10 | 9,72 | 3,43 | 0,79 | 2,97 | 0,90 | - |
1985 | 6,24 | -7,13 | -1,42 | 1,79 | 0,90 | -1,79 | -0,37 | 2,25 | -5,35 | 0,33 | -1,50 | -0,47 | - |
1986 | -0,47 | -5,70 | 10,95 | -7,90 | 5,20 | -9,33 | -10,50 | 9,16 | 0,94 | 5,50 | -2,55 | -0,55 | - |
1987 | 4,56 | 5,90 | 10,77 | 2,14 | 0,95 | 0,50 | 17,41 | 0,32 | 5,64 | -40,05 | 11,01 | -2,72 | - |
1988 | -6,93 | 0,88 | 6,05 | 4,23 | 1,58 | 13,63 | -0,27 | -4,68 | -2,15 | -2,25 | -2,88 | 3,87 | - |
1989 | 14,03 | -4,74 | 3,96 | -0,78 | 2,83 | 1,10 | 1,78 | 8,85 | -2,42 | -4,10 | 3,72 | -0,37 | - |
1990 | -0,18 | -4,57 | -3,00 | -5,74 | 7,10 | -4,03 | 2,76 | -4,16 | -3,09 | -9,42 | -2,99 | -1,35 | - |
1991 | -4,77 | 12,93 | 9,31 | 1,60 | -1,08 | 0,99 | 2,61 | -3,50 | -3,78 | 2,44 | -9,52 | -6,75 | - |
1992 | 7,46 | 0,79 | -2,42 | 2,18 | 2,96 | -7,19 | -2,76 | -7,96 | 0,73 | 0,45 | -0,79 | 1,48 | - |
1993 | -1,33 | 4,93 | 6,54 | 3,02 | 6,72 | 1,89 | 7,78 | -2,14 | -9,06 | 8,52 | -1,27 | 8,17 | - |
1994 | 6,19 | -3,60 | -4,66 | 1,13 | 2,13 | -5,09 | 1,98 | 5,07 | -0,75 | -2,67 | -2,56 | -0,29 | - |
1995 | -6,13 | -2,36 | -1,38 | 3,79 | 1,30 | -0,26 | 4,70 | 4,11 | -3,01 | -4,36 | 7,10 | -0,55 | - |
1996 | 6,06 | -0,32 | 4,14 | 5,36 | -0,51 | -4,35 | -6,29 | 4,04 | 2,72 | 1,16 | 5,11 | 0,37 | - |
1997 | 3,59 | 4,46 | 0,79 | -1,44 | 6,78 | 2,87 | 7,60 | -4,39 | -1,25 | -14,61 | -7,88 | -1,71 | -7,26% |
1998 | 5,69 | 0,83 | 5,60 | 1,21 | -7,61 | -5,95 | -4,92 | -18,22 | 7,18 | 3,26 | 5,49 | -6,84 | -16,30% |
1999 | 2,47 | 4,24 | 7,09 | 25,18 | -10,64 | 10,05 | -0,87 | 2,95 | 0,28 | -3,33 | 5,85 | 14,23 | +68,46% |
2000 | -8,48 | -11,48 | 4,51 | 1,29 | -6,40 | -2,19 | 2,17 | 5,52 | -7,16 | 3,44 | 3,10 | 4,47 | -12,44% |
2001 | -1,35 | 6,20 | -4,41 | 11,01 | 5,94 | -6,01 | -5,48 | -1,87 | -12,16 | 6,06 | 11,84 | 2,77 | +9,94% |
2002 | 4,49 | 6,01 | 1,28 | -5,47 | 2,08 | -10,15 | -12,03 | -2,00 | -9,43 | 5,00 | 7,20 | -5,77 | -19,44% |
2003 | -6,69 | 1,36 | -4,02 | 1,14 | -1,59 | 6,59 | 8,59 | 12,18 | -5,28 | 11,18 | -0,76 | 5,94 | +29,89% |
2004 | -6,06 | 6,19 | 1,17 | -9,33 | 1,90 | 3,74 | 2,10 | 1,34 | 4,86 | -4,49 | 8,23 | -4,23 | +3,89% |
2005 | 1,22 | 11,25 | -4,61 | -8,34 | 5,39 | 5,53 | 7,40 | 1,90 | 14,36 | -5,66 | 10,85 | 6,61 | +52,79% |
2006 | 11,48 | -1,63 | 6,84 | 4,71 | -3,47 | 0,39 | -0,16 | 0,31 | -4,27 | 10,18 | 1,74 | 1,73 | +29,98% |
2007 | 1,29 | 1,64 | 4,61 | 2,49 | 10,56 | 2,33 | 1,68 | -4,44 | 13,54 | 1,74 | -5,02 | -1,47 | +31,16% |
2008 | -8,04 | 12,26 | -10,79 | 8,63 | 8,59 | -2,53 | -9,12 | -5,53 | -31,55 | -28,27 | -5,69 | -6,99 | -60,85% |
2009 | 8,45 | -2,10 | 9,76 | 14,62 | 15,00 | -2,43 | 10,59 | 0,67 | 4,68 | 1,91 | 6,98 | 7,56 | +104,82% |
2010 | -5,68 | 4,40 | 13,02 | -2,52 | -6,22 | -3,68 | 1,79 | -0,07 | 8,19 | 1,59 | 8,82 | 11,71 | +33,20% |
2011 | -8,50 | 1,18 | -1,16 | -2,18 | -1,71 | -2,84 | 0,80 | -11,81 | -15,95 | 15,37 | -8,32 | 2,41 | -30,81% |
2012 | 12,70 | -0,77 | -10,66 | 1,35 | -11,00 | -2,64 | 2,67 | -3,00 | 7,80 | 0,51 | -4,56 | 2,56 | -7,33% |
2013 | -4,21 | -3,91 | -4,07 | -10,36 | -0,19 | -16,02 | 7,27 | 4,50 | 2,10 | 2,86 | -6,92 | 0,18 | -27,17% |
2014 | 0,00 | 5,51 | -2,39 | 1,11 | -1,09 | 1,50 | 8,51 | -2,90 | -8,35 | -8,59 | 1,15 | -9,01 | -15,08% |
2015 | 1,85 | 10,15 | -5,87 | 7,05 | -3,87 | -8,29 | -15,74 | -6,58 | -15,62 | 12,77 | -10,46 | -4,30 | -36,03% |
2016 | -13,10 | 19,19 | 14,20 | 15,57 | -9,98 | 7,13 | 10,57 | -4,13 | 4,07 | 2,01 | 8,13 | 2,05 | +63,70% |
2017 | 9,76 | -2,18 | -1,52 | -4,03 | -3,24 | -3,06 | 6,93 | 2,73 | -0,89 | 2,78 | -1,30 | 7,59 | +13,10% |
2018 | 1,96 | -4,52 | -4,61 | 6,78 | 3,18 | -2,79 | -2,28 | -6,87 | 4,01 | -6,39 | -1,37 | -0,54 | -13,55% |
2019 | 8,81 | 4,43 | 1,46 | -2,77 | -9,85 | 10,44 | -1,67 | -6,64 | 4,51 | 0,59 | 1,76 | 4,74 | +14,80% |
2020 | -5,46 | -11,26 | -18,90 | 26,41 | -0,43 | 3,12 | 8,11 | 2,28 | -3,80 | -3,24 | 10,88 | 7,14 | +7,97% |
2021 | 0,81 | 9,88 | 1,15 | 5,15 | 2,79 | -5,44 | 6,20 | -4,29 | -6,64 | 6,75 | -2,40 | 6,29 | +20,36% |
2022 | 1,73 | 12,10 | 11,32 | -4,67 | -1,46 | -15,42 | -1,56 | 2,04 | -6,30 | 0,66 | 14,24 | -1,58 | +7,44% |
2023 | 9,12 | -7,16 | 1,33 | -1,48 | -5,82 | 2,20 | 3,42 | -5,70 | 0,28 | -5,84 | 2,48 | 4,95 | -3,58% |
2024 | -3,92 | -5,87 | 10,36 | 9,66 | 3,48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 17,50% | 17,30% | 18,40% | 22,02% | 24,90% |
Sharpe ráta | 1,95 | 2,33 | 0,30 | 0,08 | 0,28 |
Legjobb hónap | +10,36% | +10,36% | +10,36% | +14,24% | +26,41% |
Legrosszabb hónap | -5,87% | -5,87% | -5,87% | -15,42% | -18,90% |
Maximális veszteség | -9,69% | -9,90% | -15,56% | -31,35% | -42,96% |
Túlteljesítés | +4,56% | - | +19,96% | +15,13% | +61,16% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Rohstofffonds - P - EUR | Osztalékfizetés | 728,2200 | +10,29% | +20,86% | |
Allianz Rohstofffonds - A - EUR | Osztalékfizetés | 91,6400 | +9,36% | +17,87% |
Teljesítmény
YTD | +13,26% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +19,84% | ||
1 Év | +9,36% | ||
3 Év | +17,87% | ||
5 Év | +67,50% | ||
10 Év | +45,71% | ||
Kezdettől | +294,51% | ||
Év | |||
2023 | -3,58% | ||
2022 | +7,44% | ||
2021 | +20,36% | ||
2020 | +7,97% | ||
2019 | +14,80% | ||
2018 | -13,55% | ||
2017 | +13,10% | ||
2016 | +63,70% | ||
2015 | -36,03% |
Osztalék
2024. 03. 04. | 1,40 EUR |
2023. 03. 06. | 2,67 EUR |
2022. 03. 07. | 1,80 EUR |
2021. 03. 01. | 0,22 EUR |
2020. 03. 02. | 0,88 EUR |
2019. 03. 04. | 0,31 EUR |
2018. 03. 05. | 0,41 EUR |
2018. 01. 02. | 0,46 EUR |
2016. 03. 07. | 0,59 EUR |
2015. 03. 02. | 0,54 EUR |
2014. 03. 03. | 0,32 EUR |
2013. 03. 04. | 0,26 EUR |
2012. 03. 05. | 0,08 EUR |
2010. 03. 01. | 0,04 EUR |
2009. 03. 02. | 0,53 EUR |
2008. 03. 03. | 0,03 EUR |
2007. 03. 05. | 0,80 EUR |
2006. 03. 06. | 0,40 EUR |
2005. 03. 07. | 0,25 EUR |
2004. 03. 01. | 0,35 EUR |
2003. 03. 03. | 0,45 EUR |
2002. 03. 04. | 0,45 EUR |
2001. 03. 05. | 0,65 EUR |
2000. 03. 06. | 0,63 EUR |
1999. 02. 15. | 0,80 EUR |
1998. 02. 16. | 0,54 EUR |
1997. 02. 17. | 0,67 EUR |
1996. 02. 15. | 0,56 EUR |
1995. 02. 15. | 0,46 EUR |
1994. 02. 15. | 0,59 EUR |
1993. 02. 15. | 0,66 EUR |
1992. 02. 17. | 0,66 EUR |
1991. 02. 15. | 0,49 EUR |
1990. 02. 15. | 0,75 EUR |
1989. 02. 15. | 0,61 EUR |
1988. 02. 15. | 0,80 EUR |
1987. 02. 16. | 0,73 EUR |
1986. 02. 17. | 1,34 EUR |