Allianz Rentenfonds - P - EUR
DE0009797415
Allianz Rentenfonds - P - EUR/ DE0009797415 /
NAV2024. 05. 07. |
Vált.+0,7700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
1 027,4100EUR |
+0,08% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Európa
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Befektetési stratégia
The Fund seeks to generate returns in line with the Euro bond markets it invests in. The Fund follows the SRI Strategy and promotes investments that take into consideration environmental, social and corporate governance criteria with simultaneous application of certain minimum exclusion criteria for direct investments.
We invest mainly in bonds that have good credit ratings and are issued by borrowers from industrialised countries. These bonds have an average duration (remaining maturity) of between three and ten years. The foreign currency risk against the euro is limited to a maximum of 5% of the fund's assets. We pursue an active management approach aimed at outperforming the benchmark. The benchmark index is used for performance measurement purposes only and not for the purpose of portfolio composition. The majority of the securities included in the Fund are also included in the benchmark index. The fund manager has the flexibility to invest in securities that are not included in the benchmark index. When selecting and weighting the Fund's assets, Fund Management may deviate materially from the securities included in the benchmark index, as well as their corresponding weightings.
Befektetési cél
The Fund seeks to generate returns in line with the Euro bond markets it invests in. The Fund follows the SRI Strategy and promotes investments that take into consideration environmental, social and corporate governance criteria with simultaneous application of certain minimum exclusion criteria for direct investments.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
BLOOMBERG Euro Aggregate Total Return (in EUR) |
Üzleti év kezdete: |
12. 01. |
Last Distribution: |
2024. 02. 05. |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
Származási hely: |
Németország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
Alapkezelő menedzser: |
Roberto Antonielli & François Lepera |
Alap forgalma: |
874,01 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2010. 12. 03. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,23% |
Minimum befektetés: |
3 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Allianz Gl.Investors |
Cím: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.allianzgi.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
97,15% |
Alapok |
|
2,15% |
Egyéb |
|
0,70% |
Országok
Franciaország |
|
24,18% |
Olaszország |
|
17,36% |
Németország |
|
12,06% |
Spanyolország |
|
11,83% |
Supernational |
|
6,49% |
Belgium |
|
4,25% |
Hollandia |
|
3,94% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
2,74% |
Ausztria |
|
1,90% |
Portugália |
|
1,79% |
Egyesült Királyság |
|
1,65% |
Kanada |
|
1,35% |
Finnország |
|
0,91% |
Magyarország |
|
0,87% |
Írország |
|
0,78% |
Egyéb |
|
7,90% |
Devizák
Euro |
|
98,81% |
US Dollár |
|
0,36% |
Egyéb |
|
0,83% |