NAV2024. 06. 18. Vált.+0,2400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
109,3600USD +0,22% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Allianz Gl.Investors 

Befektetési stratégia

Long-term capital growth by investing in global Equity Markets with a focus on companies that provide premium products and/or services, including those that have a strong competitive position, and/or a strong brand portfolio. Min. 70% of Sub-Fund assets are invested in Equities as described in the investment objective. Max. 30% of Sub-Fund assets may be invested in Equities other than described in the investment objective. Max. 20% of Sub-Fund assets may be invested in Emerging Markets. Max. 10% of Sub-Fund assets may be invested in China A-shares market. Max. 25% of Sub Fund assets may be held directly in time deposits and/or (up to 20% of Sub-Fund assets) in deposits at sight and/or invested in Money Market Instruments and/or (up to 10% of Sub-Fund assets) in money market funds for liquidity management. Max. 15% of Sub-Fund assets may be invested in convertible debt securities, thereof max.
 

Befektetési cél

Long-term capital growth by investing in global Equity Markets with a focus on companies that provide premium products and/or services, including those that have a strong competitive position, and/or a strong brand portfolio.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Világszerte
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: MSCI AC World (ACWI) Total Return Net in EUR
Üzleti év kezdete: 10. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Németország
Alapkezelő menedzser: -
Alap forgalma: 42,76 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2023. 12. 04.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,50%
Minimum befektetés: - USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Allianz Gl.Investors
Cím: Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Ország: Németország
Internet: www.allianzgi.com
 

Eszközök

Részvények
 
99,00%
Készpénz
 
1,00%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
50,05%
Franciaország
 
9,58%
Németország
 
8,24%
Olaszország
 
6,70%
Svájc
 
6,63%
Svédország
 
4,05%
Írország
 
3,97%
Japán
 
3,38%
Hollandia
 
2,49%
Tajvan, Kína
 
2,19%
Készpénz
 
1,00%
Egyesült Királyság
 
0,99%
Kanada
 
0,73%

Ágazatok

Fogyasztói javak
 
37,06%
IT/Telekommunikáció
 
21,89%
Pénzügy
 
14,83%
Egészségügy
 
12,79%
Ipar
 
12,42%
Készpénz
 
1,00%
Egyéb
 
0,01%