Стоимость чистых активов14.06.2024 Изменение-1.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
108.9000USD -0.95% paying dividend Equity Worldwide Allianz Gl.Investors 
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2024 1.23 4.97 -0.30 -3.93 0.94 0.89 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.47% 11.37% -% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.40 0.48 - - -
Лучший месяц +4.97% +4.97% +4.97% - -
Худший месяц -3.93% -3.93% -3.93% - -
Максимальный убыток -7.55% -7.55% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz Premium Champions - WT -... reinvestment 1,118.5900 - -
Allianz Premium Champions - A - ... paying dividend 111.1700 - -
Allianz Premium Champions - AT -... reinvestment 111.1800 - -
Allianz Premium Champions - A - ... paying dividend 108.9000 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.66%
6 месяцев  
+4.47%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+8.90%
Год