Allianz Oriental Income - AT - USD
LU0348784397
Allianz Oriental Income - AT - USD/ LU0348784397 /
NAV2024. 06. 10. |
Vált.-0,8000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
237,1800USD |
-0,34% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Ázsia/Csendes-óceán
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Befektetési stratégia
Long-term capital growth by investing in Asia-Pacific Equity and Bond markets. More than 50% of Sub-Fund assets are invested in Equities and min. 40% of Sub-Fund assets in Equities in accordance with the investment objective. Max. 50% of Sub-Fund assets may be invested in bonds.
Max. 30% of Sub-Fund assets may be invested into the China A-Shares market. Sub-Fund assets may be invested in Emerging Markets. Sub-Fund assets may not be invested in High-Yield bonds bearing a typically higher risk and higher potential of gains. Max. 20% of Sub-Fund assets may be invested in ABS and/or MBS with a rating of at least BBB-. Max. 50% of Sub-Fund assets may be held in depostits and/or invested directly in Money Market Instruments and/or (up to 10% of Sub-Fund assets) in money market funds on temporary basis for liquidity management and/or defensive purpose. All bonds and money market instruments must have at the time of acquisition a rating of at least B- or a comparable rating from a recognised rating agency. Sub-Fund classifies as "equity-fund" according to German Investment Tax Act (GITA).
Befektetési cél
Long-term capital growth by investing in Asia-Pacific Equity and Bond markets. More than 50% of Sub-Fund assets are invested in Equities and min. 40% of Sub-Fund assets in Equities in accordance with the investment objective. Max. 50% of Sub-Fund assets may be invested in bonds.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Ázsia/Csendes-óceán |
Ágazat: |
Vegyes alap / Részvényfókuszú |
Benchmark: |
MSCI AC Asia Pacific Total Return Net (in USD) |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
Alapkezelő menedzser: |
Stuart Winchester |
Alap forgalma: |
982,88 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2008. 10. 03. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
- USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Allianz Gl.Investors |
Cím: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.allianzgi.com
|
Eszközök
Részvények |
|
99,06% |
Készpénz |
|
0,88% |
Származtatott |
|
0,06% |
Országok
Japán |
|
41,64% |
Tajvan, Kína |
|
20,13% |
Kína |
|
11,00% |
Dél-Korea |
|
10,88% |
Új-Zéland |
|
5,25% |
Hong Kong, Kína |
|
3,24% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
1,88% |
Ausztrália |
|
1,64% |
India |
|
1,58% |
Egyéb |
|
2,76% |
Devizák
Japán Yen |
|
41,64% |
Tajvani Dollár |
|
20,24% |
Koreai Won |
|
10,88% |
Hong Kongi Dollár |
|
9,89% |
Új-Zélandi Dollár |
|
5,25% |
US Dollár |
|
3,56% |
Ausztrál Dollár |
|
3,53% |
Indiai Rúpia |
|
1,58% |
Szingapúri Dollár |
|
0,93% |
Egyéb |
|
2,50% |