RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz Nebenwerte Deutschland P EUR/  DE000A2DU1R6  /

Fonds
NAV2024. 06. 17. Vált.-11,2300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
854,1900EUR -1,30% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - -2,58 3,09 1,34 -3,60 -8,84 -1,85 -7,41 -
2019 9,80 1,19 -0,04 5,84 -6,05 3,48 0,10 0,34 2,07 3,71 3,70 2,75 +29,44%
2020 0,37 -10,26 -17,87 13,51 10,63 1,25 3,94 4,80 -2,40 -4,41 14,41 3,20 +12,87%
2021 -0,54 -0,17 1,67 3,73 0,96 0,53 1,92 3,46 -5,49 2,10 -1,98 1,48 +7,57%
2022 -6,08 -5,78 -0,32 -4,99 -2,66 -13,24 4,01 -7,84 -14,01 4,16 7,64 -1,37 -35,50%
2023 10,99 0,57 -2,76 3,32 -6,00 3,42 4,40 0,28 -3,87 -8,11 7,92 5,01 +14,26%
2024 -2,52 0,23 3,66 -1,45 0,90 -3,43 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,47% 12,30% 14,11% 19,13% 19,90%
Sharpe ráta -0,77 -0,40 -0,05 -0,74 -0,19
Legjobb hónap +5,01% +5,01% +7,92% +10,99% +14,41%
Legrosszabb hónap -3,43% -3,43% -8,11% -14,01% -17,87%
Maximális veszteség -5,99% -6,02% -13,05% -45,30% -45,30%
Túlteljesítés -6,47% - -2,35% +15,41% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Nebenwerte Deutschland -... Osztalékfizetés 1 770,2300 +2,99% -28,05%
Allianz Nebenwerte Deutschland A... Osztalékfizetés 86,9300 +2,31% -29,37%
Allianz Nebenwerte Deutschland I... Osztalékfizetés 899,7700 +3,18% -27,54%
Allianz Nebenwerte Deutschland P... Osztalékfizetés 854,1900 +2,99% -28,13%
Allianz Nebenwerte Deutschland A... Újrabefektetés 69,4200 +2,03% -
Allianz Nebenwerte Deutschland -... Újrabefektetés 1 073,5200 +1,91% -
Allianz Nebenwerte Deutschland -... Osztalékfizetés 269,6500 +2,12% -29,87%

Teljesítmény

YTD
  -2,74%
6 Hónap
  -0,59%
1 Év  
+2,99%
3 Év
  -28,13%
5 Év
  -0,64%
10 Év     -
Kezdettől
  -10,46%
Év
2023  
+14,26%
2022
  -35,50%
2021  
+7,57%
2020  
+12,87%
2019  
+29,44%
 

Osztalék

2024. 03. 04. 14,31 EUR
2023. 03. 06. 14,23 EUR
2022. 03. 07. 2,20 EUR
2021. 03. 01. 0,49 EUR
2020. 03. 02. 7,90 EUR
2019. 03. 04. 2,89 EUR