RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz Nebenwerte Deutschland I20 EUR/  DE000A2ATB65  /

Fonds
NAV2024. 06. 03. Vált.+9,2700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
940,9800EUR +0,99% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - - -0,91 -
2018 2,90 -2,21 -3,35 2,55 1,26 -2,47 3,14 1,35 -3,59 -8,84 -1,86 -7,41 -17,77%
2019 9,79 1,19 -0,04 5,86 -5,98 3,59 0,10 0,35 2,07 3,72 3,70 2,74 +29,72%
2020 0,37 -10,26 -17,87 13,51 10,67 1,30 3,97 4,81 -2,31 -4,48 14,44 3,20 +13,05%
2021 -0,54 -0,17 1,67 3,73 1,00 0,62 1,94 3,47 -5,47 2,10 -1,98 1,48 +7,77%
2022 -6,08 -5,78 -0,22 -4,99 -2,52 -13,18 4,11 -7,84 -14,01 4,16 7,64 -1,37 -35,23%
2023 11,00 0,58 -2,76 3,31 -5,94 3,57 4,46 0,29 -3,87 -8,11 7,92 5,01 +14,58%
2024 -2,52 0,23 3,67 -1,44 0,93 0,99 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,01% 12,13% 13,77% 19,05% 19,88%
Sharpe ráta 0,04 0,72 0,28 -0,63 -0,11
Legjobb hónap +5,01% +5,01% +7,92% +11,00% +14,44%
Legrosszabb hónap -2,52% -2,52% -8,11% -14,01% -17,87%
Maximális veszteség -6,00% -6,02% -13,05% -45,07% -45,07%
Túlteljesítés -6,33% - -2,09% +16,14% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Nebenwerte Deutschland -... Osztalékfizetés 1 851,3000 +7,31% -23,38%
Allianz Nebenwerte Deutschland A... Osztalékfizetés 90,9400 +6,66% -24,74%
Allianz Nebenwerte Deutschland I... Osztalékfizetés 940,9800 +7,56% -22,80%
Allianz Nebenwerte Deutschland P... Osztalékfizetés 893,3100 +7,31% -23,46%
Allianz Nebenwerte Deutschland A... Újrabefektetés 72,6200 +6,31% -
Allianz Nebenwerte Deutschland -... Újrabefektetés 1 122,8600 +6,21% -
Allianz Nebenwerte Deutschland -... Osztalékfizetés 282,0900 +6,40% -25,31%

Teljesítmény

YTD  
+1,76%
6 Hónap  
+6,01%
1 Év  
+7,56%
3 Év
  -22,80%
5 Év  
+8,12%
10 Év     -
Kezdettől
  -0,27%
Év
2023  
+14,58%
2022
  -35,23%
2021  
+7,77%
2020  
+13,05%
2019  
+29,72%
2018
  -17,77%
 

Osztalék

2024. 03. 04. 15,07 EUR
2023. 03. 06. 14,94 EUR
2022. 03. 07. 4,60 EUR
2021. 03. 01. 2,11 EUR
2020. 03. 02. 10,35 EUR
2019. 03. 04. 9,21 EUR
2018. 03. 05. 6,20 EUR