ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allianz Nebenwerte Deutschland - German Mid Cap Equity WT - EUR/  DE000A2DU164  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.06.2024 Изменение-8.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,123.0000EUR -0.71% reinvestment Equity Mixed Sectors Allianz Gl.Investors ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - 0.59 -2.74 3.33 -5.98 3.45 4.43 0.31 -4.66 -8.09 8.06 4.83 +10.68%
2024 -2.77 0.28 3.35 -1.23 0.97 0.97 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.26% 12.39% 13.87% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.03 0.78 0.21 - -
Лучший месяц +4.83% +4.83% +8.06% - -
Худший месяц -2.77% -2.77% -8.09% - -
Максимальный убыток -6.08% -6.13% -13.45% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz Nebenwerte Deutschland -... paying dividend 1,865.5100 +8.98% -23.02%
Allianz Nebenwerte Deutschland A... paying dividend 91.6300 +8.32% -24.39%
Allianz Nebenwerte Deutschland I... paying dividend 948.2000 +9.24% -22.43%
Allianz Nebenwerte Deutschland P... paying dividend 900.1600 +8.97% -23.10%
Allianz Nebenwerte Deutschland A... reinvestment 73.1800 +7.98% -
Allianz Nebenwerte Deutschland -... reinvestment 1,123.0000 +6.61% -
Allianz Nebenwerte Deutschland -... paying dividend 284.2300 +8.05% -24.96%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.46%
6 месяцев  
+6.49%
1 год  
+6.61%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+12.30%
Год
2023  
+10.68%