ALLIANZ MULTI HARMONIE - MC - EUR
FR0000449324
ALLIANZ MULTI HARMONIE - MC - EUR/ FR0000449324 /
| Стоимость чистых активов18.06.2024 |
Изменение+0.4100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 363.7800EUR |
+0.11% |
reinvestment |
Mixed Fund
Europe
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Mixed Fund/Focus Equity |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH, Paris Branch |
| Место жительства фонда: |
France |
| Разрешение на распространение: |
- |
| Управляющий фондом: |
Eric Machenaud |
| Объем фонда: |
45.05 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
02.04.1998 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.81% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Allianz Gl.Investors |
| Адрес: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.allianzgi.com
|
Активы
| Mutual Funds |
|
96.30% |
| Cash |
|
3.70% |
