ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allianz Multi Manager Global Balanced - P - EUR/  DE0006372501  /

Fonds
Стоимость чистых активов29.05.2024 Изменение-0.1700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
62.8300EUR -0.27% paying dividend Mixed Fund Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2004 1.00 -0.02 0.28 -0.51 -1.37 0.77 -0.34 1.36 0.59 0.31 0.98 0.85 +3.94%
2005 0.75 0.31 -0.50 0.40 1.77 1.57 0.65 0.15 0.86 -1.92 1.67 1.12 +7.00%
2006 0.39 0.61 -0.82 -0.61 -1.15 -0.45 1.01 1.23 0.99 0.78 0.41 0.00 +2.38%
2007 -0.06 0.72 -0.13 0.42 0.00 -0.64 -0.16 0.13 0.32 1.01 -1.27 -0.43 -0.11%
2008 -1.31 0.02 -1.81 1.03 -0.29 -2.31 -0.30 0.98 -4.25 -4.51 -1.31 -0.43 -13.72%
2009 0.45 -2.33 0.21 4.22 1.30 1.65 3.23 2.46 1.26 0.34 0.82 0.89 +15.32%
2010 0.54 0.47 2.14 -0.04 0.18 0.36 -0.34 1.63 0.49 -0.31 -0.14 1.09 +6.21%
2011 -0.59 0.08 -0.33 0.45 0.65 -1.12 0.68 -2.41 -0.57 1.29 -2.67 3.17 -1.49%
2012 2.76 1.88 0.59 -0.02 0.02 -0.57 2.63 0.72 1.12 0.36 0.91 0.85 +11.77%
2013 0.24 0.24 1.56 1.10 -0.31 -2.65 1.40 -0.59 1.06 1.40 0.67 -0.23 +3.88%
2014 1.03 1.54 0.56 0.51 1.45 0.70 0.87 1.21 0.13 -0.05 1.88 0.86 +11.20%
2015 2.46 1.93 1.19 -0.36 -0.82 -2.92 1.91 -2.30 -0.47 3.25 1.03 -1.86 +2.85%
2016 -0.80 0.77 1.20 -0.65 1.05 0.35 1.97 0.29 0.09 -1.79 -0.55 1.45 +3.37%
2017 -0.98 1.59 0.00 0.34 0.34 -0.37 -0.53 0.17 0.31 0.90 0.32 -0.06 +2.02%
2018 0.17 -1.17 -0.50 0.81 0.11 0.29 0.60 -0.74 0.33 -2.06 0.69 -1.36 -2.83%
2019 2.39 1.18 1.07 1.15 -1.28 2.13 1.75 0.28 0.73 -0.36 0.47 0.19 +10.08%
2020 1.33 -0.43 -6.87 3.07 1.20 1.15 1.69 0.04 0.58 0.00 2.26 -1.19 +2.50%
2021 -0.27 -0.98 0.66 0.16 -0.14 0.78 1.54 0.49 -1.56 0.37 0.25 0.42 +1.68%
2022 -2.48 -2.74 -0.97 -2.22 -1.67 -4.36 3.88 -2.31 -4.89 1.32 2.22 -2.85 -16.11%
2023 2.47 -1.41 0.31 -0.10 0.18 -0.03 0.56 -0.71 -2.33 -0.79 3.80 4.10 +5.99%
2024 -0.45 -0.62 2.25 -1.56 0.50 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.62% 3.85% 3.99% 3.98% 4.12%
Коэффициент Шарпа -0.99 1.52 0.33 -1.73 -1.04
Лучший месяц +4.10% +4.10% +4.10% +4.10% +4.10%
Худший месяц -1.56% -1.56% -2.33% -4.89% -6.87%
Максимальный убыток -2.08% -2.08% -4.38% -18.80% -18.80%
Outperformance -1.63% - -2.95% +4.78% +6.25%
 
Все котировки в EUR

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.08%
6 месяцев  
+4.66%
1 год  
+5.07%
3 года
  -8.99%
5 лет
  -2.56%
10 лет  
+13.77%
С самого начала  
+64.51%
Год
2023  
+5.99%
2022
  -16.11%
2021  
+1.68%
2020  
+2.50%
2019  
+10.08%
2018
  -2.83%
2017  
+2.02%
2016  
+3.37%
2015  
+2.85%
 

Дивиденды

03.07.2023 1.08 EUR
06.07.2020 0.03 EUR
01.07.2019 0.23 EUR
02.07.2018 0.40 EUR
02.01.2018 0.17 EUR
03.07.2017 0.29 EUR
04.07.2016 0.51 EUR
06.07.2015 0.36 EUR
07.07.2014 0.24 EUR
01.07.2013 0.31 EUR
02.07.2012 0.30 EUR
04.07.2011 0.20 EUR
05.07.2010 2.32 EUR
01.07.2009 2.37 EUR
01.07.2008 1.80 EUR
02.07.2007 1.13 EUR
03.07.2006 0.94 EUR
01.07.2005 1.39 EUR
01.06.2004 0.01 EUR