Allianz Invest Rentenfonds T EUR/ AT0000739222 /
| NAV24.05.2024 | Zm.-0,4500 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 145,3900EUR | -0,31% | z reinwestycją | Obligacje Europa | Allianz Invest KAG ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,64 | -0,07 | 1,44 | - |
| 2001 | 0,67 | 0,57 | 0,83 | -0,71 | -0,21 | 1,24 | 0,62 | 1,06 | 0,75 | 2,27 | -1,69 | -0,69 | +4,75% |
| 2002 | 0,25 | 0,06 | -0,94 | 1,01 | 0,19 | 1,56 | 0,98 | 1,70 | 1,38 | -0,35 | 0,68 | 2,19 | +9,01% |
| 2003 | 0,99 | 0,98 | -0,64 | 0,51 | 2,58 | -0,40 | -0,91 | -0,16 | 1,04 | -1,22 | -0,05 | 1,33 | +4,06% |
| 2004 | 0,20 | 1,25 | 1,00 | -1,06 | -0,01 | -0,23 | 0,79 | 1,46 | 0,63 | 0,85 | 1,07 | 0,61 | +6,74% |
| 2005 | 1,29 | -0,53 | 0,23 | 1,52 | 0,69 | 1,06 | -0,07 | 0,68 | 0,09 | -1,19 | -0,10 | 0,85 | +4,59% |
| 2006 | -0,75 | -0,08 | -1,15 | -0,63 | 0,52 | -0,48 | 0,94 | 0,88 | 0,80 | -0,11 | 0,64 | -0,86 | -0,33% |
| 2007 | -0,38 | 1,03 | -0,38 | -0,55 | -0,50 | -0,59 | 0,96 | 0,74 | -0,34 | 1,43 | 0,35 | -0,78 | +0,96% |
| 2008 | 1,91 | 0,49 | -0,46 | -0,35 | -1,34 | -0,53 | 0,79 | 1,34 | -0,07 | 0,56 | 2,46 | 1,46 | +6,38% |
| 2009 | -0,84 | 0,18 | 1,17 | 1,53 | -0,29 | 1,52 | 1,86 | 1,48 | 1,17 | -0,20 | 0,92 | -0,33 | +8,42% |
| 2010 | 0,90 | 0,86 | 0,77 | 0,04 | 0,89 | -0,04 | 0,32 | 2,84 | -0,73 | -0,67 | -1,62 | -0,81 | +2,73% |
| 2011 | -0,37 | 0,74 | -0,41 | 0,52 | 1,38 | -0,66 | 1,01 | 1,43 | -0,86 | 0,01 | -3,10 | 3,19 | +2,77% |
| 2012 | 1,95 | 2,17 | 1,35 | 0,33 | 1,45 | -1,11 | 2,06 | 1,79 | 0,85 | 0,81 | 1,10 | 0,43 | +13,97% |
| 2013 | 0,43 | 0,74 | 1,20 | 1,96 | -0,60 | -1,98 | 0,77 | -0,25 | 1,00 | 1,46 | 0,65 | -1,37 | +4,01% |
| 2014 | 2,25 | 1,50 | 1,23 | 0,90 | 1,20 | 0,80 | 0,61 | 1,50 | -0,46 | 0,96 | 0,86 | -0,14 | +11,76% |
| 2015 | 0,95 | 1,30 | 0,33 | -0,02 | -1,68 | -2,50 | 1,51 | -0,66 | -0,89 | 1,75 | 0,68 | -2,07 | -1,40% |
| 2016 | 0,85 | 0,99 | 2,10 | 0,43 | 0,30 | 1,52 | 1,65 | 0,78 | 0,12 | -1,09 | -1,30 | 0,81 | +7,32% |
| 2017 | -1,17 | 1,33 | -0,30 | 0,57 | 0,38 | -0,43 | 0,34 | 0,84 | -0,18 | 0,85 | -0,15 | -0,18 | +1,89% |
| 2018 | -0,64 | -0,05 | 0,61 | 0,05 | -0,48 | 0,03 | 0,34 | -0,12 | -0,20 | -0,13 | -0,56 | 0,36 | -0,77% |
| 2019 | 0,80 | 0,62 | 1,25 | 0,50 | 0,10 | 1,29 | 1,09 | 1,25 | -0,23 | -0,35 | -0,15 | 0,19 | +6,52% |
| 2020 | 0,94 | 0,39 | -5,83 | 0,09 | 1,70 | 1,00 | 1,34 | 0,18 | 0,33 | 0,76 | 1,23 | 0,51 | +2,43% |
| 2021 | -0,06 | -0,89 | 0,10 | -0,22 | 0,00 | 0,21 | 0,92 | 0,09 | -0,82 | -0,56 | -0,06 | -0,31 | -1,61% |
| 2022 | -0,81 | -3,08 | -1,62 | -2,36 | -1,36 | -3,81 | 3,29 | -2,56 | -5,11 | 0,99 | 3,15 | -2,13 | -14,68% |
| 2023 | 1,72 | -1,54 | 0,98 | 0,04 | 0,57 | 0,42 | 0,35 | -0,24 | -1,84 | 0,82 | 2,87 | 3,55 | +7,83% |
| 2024 | -0,87 | -0,57 | 1,48 | -0,81 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 4,21% | 4,35% | 4,30% | 4,66% | 4,00% |
| Wskaźnik Sharpe'a | -1,29 | 1,00 | 0,47 | -1,47 | -1,21 |
| Najlepszy miesiąc | +3,55% | +3,55% | +3,55% | +3,55% | +3,55% |
| Najgorszy miesiąc | -0,87% | -0,87% | -1,84% | -5,11% | -5,83% |
| Maksymalna strata | -1,57% | -1,77% | -2,44% | -18,68% | -18,68% |
| Przewaga wyników | +0,74% | - | +0,80% | +4,26% | +9,90% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Invest Rentenfonds T EUR | z reinwestycją | 145,3900 | +5,82% | -8,84% | |
| Allianz Invest Rentenfonds A EUR | płacące dywidendę | 83,5900 | +5,81% | -8,84% |
Wyniki
| YTD | -0,64% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +3,96% | ||
| 1 rok | +5,82% | ||
| 3 lata | -8,84% | ||
| 5 lat | -4,97% | ||
| 10-letnie | +9,63% | ||
| Od początku | +131,12% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +7,83% | ||
| 2022 | -14,68% | ||
| 2021 | -1,61% | ||
| 2020 | +2,43% | ||
| 2019 | +6,52% | ||
| 2018 | -0,77% | ||
| 2017 | +1,89% | ||
| 2016 | +7,32% | ||
| 2015 | -1,40% | ||
Dywidendy
| 02.11.2023 | 0,00 EUR |
| 02.11.2022 | 0,11 EUR |
| 01.02.2022 | 0,51 EUR |
| 01.02.2021 | 0,17 EUR |
| 16.11.2020 | 0,70 EUR |
| 15.11.2019 | 1,01 EUR |
| 15.11.2018 | 0,85 EUR |
| 15.11.2017 | 1,14 EUR |
| 15.11.2016 | 1,15 EUR |
| 16.11.2015 | 1,62 EUR |
| 17.11.2014 | 1,52 EUR |
| 15.11.2013 | 1,06 EUR |
| 15.11.2012 | 1,01 EUR |
| 15.11.2011 | 0,97 EUR |
| 15.11.2010 | 0,96 EUR |
| 16.11.2009 | 0,99 EUR |
| 17.11.2008 | 0,94 EUR |
| 15.11.2007 | 0,90 EUR |
| 15.11.2006 | 0,87 EUR |
| 15.11.2005 | 0,91 EUR |
| 15.11.2004 | 0,92 EUR |
| 17.11.2003 | 0,90 EUR |
| 15.11.2002 | 0,83 EUR |
