Allianz Invest Rentenfonds T EUR/ AT0000739222 /
NAV2024. 06. 21. | Vált.-0,1400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
145,7800EUR | -0,10% | Újrabefektetés | Kötvények Európa | Allianz Invest KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,64 | -0,07 | 1,44 | - |
2001 | 0,67 | 0,57 | 0,83 | -0,71 | -0,21 | 1,24 | 0,62 | 1,06 | 0,75 | 2,27 | -1,69 | -0,69 | +4,75% |
2002 | 0,25 | 0,06 | -0,94 | 1,01 | 0,19 | 1,56 | 0,98 | 1,70 | 1,38 | -0,35 | 0,68 | 2,19 | +9,01% |
2003 | 0,99 | 0,98 | -0,64 | 0,51 | 2,58 | -0,40 | -0,91 | -0,16 | 1,04 | -1,22 | -0,05 | 1,33 | +4,06% |
2004 | 0,20 | 1,25 | 1,00 | -1,06 | -0,01 | -0,23 | 0,79 | 1,46 | 0,63 | 0,85 | 1,07 | 0,61 | +6,74% |
2005 | 1,29 | -0,53 | 0,23 | 1,52 | 0,69 | 1,06 | -0,07 | 0,68 | 0,09 | -1,19 | -0,10 | 0,85 | +4,59% |
2006 | -0,75 | -0,08 | -1,15 | -0,63 | 0,52 | -0,48 | 0,94 | 0,88 | 0,80 | -0,11 | 0,64 | -0,86 | -0,33% |
2007 | -0,38 | 1,03 | -0,38 | -0,55 | -0,50 | -0,59 | 0,96 | 0,74 | -0,34 | 1,43 | 0,35 | -0,78 | +0,96% |
2008 | 1,91 | 0,49 | -0,46 | -0,35 | -1,34 | -0,53 | 0,79 | 1,34 | -0,07 | 0,56 | 2,46 | 1,46 | +6,38% |
2009 | -0,84 | 0,18 | 1,17 | 1,53 | -0,29 | 1,52 | 1,86 | 1,48 | 1,17 | -0,20 | 0,92 | -0,33 | +8,42% |
2010 | 0,90 | 0,86 | 0,77 | 0,04 | 0,89 | -0,04 | 0,32 | 2,84 | -0,73 | -0,67 | -1,62 | -0,81 | +2,73% |
2011 | -0,37 | 0,74 | -0,41 | 0,52 | 1,38 | -0,66 | 1,01 | 1,43 | -0,86 | 0,01 | -3,10 | 3,19 | +2,77% |
2012 | 1,95 | 2,17 | 1,35 | 0,33 | 1,45 | -1,11 | 2,06 | 1,79 | 0,85 | 0,81 | 1,10 | 0,43 | +13,97% |
2013 | 0,43 | 0,74 | 1,20 | 1,96 | -0,60 | -1,98 | 0,77 | -0,25 | 1,00 | 1,46 | 0,65 | -1,37 | +4,01% |
2014 | 2,25 | 1,50 | 1,23 | 0,90 | 1,20 | 0,80 | 0,61 | 1,50 | -0,46 | 0,96 | 0,86 | -0,14 | +11,76% |
2015 | 0,95 | 1,30 | 0,33 | -0,02 | -1,68 | -2,50 | 1,51 | -0,66 | -0,89 | 1,75 | 0,68 | -2,07 | -1,40% |
2016 | 0,85 | 0,99 | 2,10 | 0,43 | 0,30 | 1,52 | 1,65 | 0,78 | 0,12 | -1,09 | -1,30 | 0,81 | +7,32% |
2017 | -1,17 | 1,33 | -0,30 | 0,57 | 0,38 | -0,43 | 0,34 | 0,84 | -0,18 | 0,85 | -0,15 | -0,18 | +1,89% |
2018 | -0,64 | -0,05 | 0,61 | 0,05 | -0,48 | 0,03 | 0,34 | -0,12 | -0,20 | -0,13 | -0,56 | 0,36 | -0,77% |
2019 | 0,80 | 0,62 | 1,25 | 0,50 | 0,10 | 1,29 | 1,09 | 1,25 | -0,23 | -0,35 | -0,15 | 0,19 | +6,52% |
2020 | 0,94 | 0,39 | -5,83 | 0,09 | 1,70 | 1,00 | 1,34 | 0,18 | 0,33 | 0,76 | 1,23 | 0,51 | +2,43% |
2021 | -0,06 | -0,89 | 0,10 | -0,22 | 0,00 | 0,21 | 0,92 | 0,09 | -0,82 | -0,56 | -0,06 | -0,31 | -1,61% |
2022 | -0,81 | -3,08 | -1,62 | -2,36 | -1,36 | -3,81 | 3,29 | -2,56 | -5,11 | 0,99 | 3,15 | -2,13 | -14,68% |
2023 | 1,72 | -1,54 | 0,98 | 0,04 | 0,57 | 0,42 | 0,35 | -0,24 | -1,84 | 0,82 | 2,87 | 3,55 | +7,83% |
2024 | -0,87 | -0,57 | 1,48 | -0,81 | -0,20 | 0,63 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 4,22% | 4,16% | 4,36% | 4,70% | 4,03% |
Sharpe ráta | -1,07 | -0,94 | 0,32 | -1,46 | -1,23 |
Legjobb hónap | +3,55% | +3,55% | +3,55% | +3,55% | +3,55% |
Legrosszabb hónap | -0,87% | -0,87% | -1,84% | -5,11% | -5,83% |
Maximális veszteség | -1,57% | -1,77% | -2,44% | -18,68% | -18,68% |
Túlteljesítés | +0,74% | - | +0,80% | +4,26% | +9,90% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Invest Rentenfonds T EUR | Újrabefektetés | 145,7800 | +5,13% | -9,14% | |
Allianz Invest Rentenfonds A EUR | Osztalékfizetés | 83,8100 | +5,11% | -9,14% |
Teljesítmény
YTD | -0,38% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | -0,10% | ||
1 Év | +5,13% | ||
3 Év | -9,14% | ||
5 Év | -5,96% | ||
10 Év | +8,88% | ||
Kezdettől | +131,74% | ||
Év | |||
2023 | +7,83% | ||
2022 | -14,68% | ||
2021 | -1,61% | ||
2020 | +2,43% | ||
2019 | +6,52% | ||
2018 | -0,77% | ||
2017 | +1,89% | ||
2016 | +7,32% | ||
2015 | -1,40% |
Osztalék
2023. 11. 02. | 0,00 EUR |
2022. 11. 02. | 0,11 EUR |
2022. 02. 01. | 0,51 EUR |
2021. 02. 01. | 0,17 EUR |
2020. 11. 16. | 0,70 EUR |
2019. 11. 15. | 1,01 EUR |
2018. 11. 15. | 0,85 EUR |
2017. 11. 15. | 1,14 EUR |
2016. 11. 15. | 1,15 EUR |
2015. 11. 16. | 1,62 EUR |
2014. 11. 17. | 1,52 EUR |
2013. 11. 15. | 1,06 EUR |
2012. 11. 15. | 1,01 EUR |
2011. 11. 15. | 0,97 EUR |
2010. 11. 15. | 0,96 EUR |
2009. 11. 16. | 0,99 EUR |
2008. 11. 17. | 0,94 EUR |
2007. 11. 15. | 0,90 EUR |
2006. 11. 15. | 0,87 EUR |
2005. 11. 15. | 0,91 EUR |
2004. 11. 15. | 0,92 EUR |
2003. 11. 17. | 0,90 EUR |
2002. 11. 15. | 0,83 EUR |