ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allianz Invest Rentenfonds A EUR/  AT0000824685  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.05.2024 Изменение-0.2600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
83.5900EUR -0.31% paying dividend Bonds Europe Allianz Invest KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1997 - - - - - - - - - - 0.45 1.36 -
1998 0.97 1.10 0.95 -0.22 0.75 1.00 0.71 1.65 0.76 0.43 0.43 1.22 +10.17%
1999 1.35 -0.43 -0.39 1.34 -0.44 -2.00 -0.77 -0.71 -0.60 -0.42 0.34 0.08 -2.64%
2000 -0.89 0.36 1.13 0.18 0.07 0.33 0.31 0.16 0.54 0.64 0.69 1.49 +5.10%
2001 0.69 0.59 0.86 -0.73 -0.21 1.28 0.64 1.09 0.77 2.34 -0.73 -0.73 +5.97%
2002 0.27 0.07 -0.93 1.01 0.20 1.60 0.98 1.69 1.40 -0.38 0.67 2.19 +9.08%
2003 0.98 0.98 -0.63 0.51 2.57 -0.41 -0.89 -0.17 1.05 -1.22 -0.05 1.33 +4.05%
2004 0.21 1.25 1.00 -1.06 -0.03 -0.23 0.79 1.48 0.62 0.85 1.05 0.62 +6.73%
2005 1.29 -0.52 0.22 1.53 0.69 1.06 -0.07 0.69 0.08 -1.18 -0.10 0.84 +4.58%
2006 -0.75 -0.08 -1.16 -0.64 0.53 -0.48 0.95 0.87 0.80 -0.11 0.64 -0.86 -0.31%
2007 -0.38 1.03 -0.40 -0.54 -0.49 -0.60 0.96 0.76 -0.35 1.43 0.36 -0.79 +0.95%
2008 1.92 0.50 -0.47 -0.35 -1.33 -0.53 0.79 1.33 -0.07 0.56 2.46 1.46 +6.38%
2009 -0.85 0.18 1.17 1.52 -0.28 1.51 1.86 1.49 1.16 -0.19 0.91 -0.32 +8.42%
2010 0.90 0.87 0.76 0.05 0.89 -0.04 0.33 2.84 -0.73 -0.67 -1.63 -0.81 +2.72%
2011 -0.37 0.75 -0.41 0.52 1.38 -0.65 1.01 1.43 -0.85 0.00 -3.10 3.19 +2.79%
2012 1.94 2.16 1.35 0.32 1.46 -1.11 2.06 1.79 0.86 0.81 1.11 0.44 +13.98%
2013 0.43 0.73 1.19 1.96 -0.59 -1.99 0.78 -0.25 1.00 1.46 0.65 -1.36 +4.00%
2014 2.25 1.51 1.23 0.90 1.19 0.80 0.61 1.50 -0.47 0.97 0.86 -0.15 +11.77%
2015 0.95 1.30 0.33 -0.02 -1.68 -2.51 1.51 -0.66 -0.88 1.75 0.67 -2.06 -1.40%
2016 0.84 0.99 2.10 0.43 0.31 1.51 1.65 0.79 0.12 -1.10 -1.30 0.81 +7.32%
2017 -1.16 1.33 -0.31 0.57 0.38 -0.43 0.35 0.84 -0.18 0.85 -0.15 -0.18 +1.90%
2018 -0.64 -0.05 0.62 0.05 -0.49 0.04 0.34 -0.12 -0.20 -0.13 -0.56 0.36 -0.77%
2019 0.80 0.62 1.26 0.49 0.12 1.28 1.10 1.25 -0.22 -0.36 -0.14 0.19 +6.53%
2020 0.94 0.38 -5.83 0.09 1.70 1.00 1.33 0.18 0.34 0.76 1.22 0.51 +2.43%
2021 -0.06 -0.89 0.09 -0.22 0.00 0.21 0.92 0.09 -0.82 -0.56 -0.06 -0.32 -1.62%
2022 -0.80 -3.07 -1.62 -2.37 -1.36 -3.80 3.29 -2.57 -5.11 1.00 3.15 -2.12 -14.67%
2023 1.72 -1.54 0.98 0.04 0.57 0.42 0.35 -0.25 -1.84 0.82 2.86 3.54 +7.81%
2024 -0.87 -0.58 1.47 -0.81 0.16 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.21% 4.35% 4.29% 4.65% 4.00%
Коэффициент Шарпа -1.29 0.99 0.46 -1.47 -1.21
Лучший месяц +3.54% +3.54% +3.54% +3.54% +3.54%
Худший месяц -0.87% -0.87% -1.84% -5.11% -5.83%
Максимальный убыток -1.58% -1.77% -2.44% -18.68% -18.68%
Outperformance +0.74% - +0.81% +4.27% +9.91%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz Invest Rentenfonds T EUR reinvestment 145.3900 +5.82% -8.84%
Allianz Invest Rentenfonds A EUR paying dividend 83.5900 +5.81% -8.84%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.64%
6 месяцев  
+3.95%
1 год  
+5.81%
3 года
  -8.84%
5 лет
  -4.97%
10 лет  
+9.63%
С самого начала  
+163.43%
Год
2023  
+7.81%
2022
  -14.67%
2021
  -1.62%
2020  
+2.43%
2019  
+6.53%
2018
  -0.77%
2017  
+1.90%
2016  
+7.32%
2015
  -1.40%
 

Дивиденды

02.11.2023 1.22 EUR
02.11.2022 0.41 EUR
01.02.2022 1.50 EUR
01.02.2021 0.10 EUR
16.11.2020 1.50 EUR
15.11.2019 1.90 EUR
15.11.2018 1.90 EUR
15.11.2017 2.05 EUR
15.11.2016 2.40 EUR
16.11.2015 3.16 EUR
17.11.2014 3.16 EUR
15.11.2013 2.89 EUR
15.11.2012 2.85 EUR
15.11.2011 2.80 EUR
15.11.2010 2.84 EUR
16.11.2009 3.02 EUR
17.11.2008 2.96 EUR
15.11.2007 2.91 EUR
15.11.2006 2.89 EUR
15.11.2005 3.10 EUR
15.11.2004 3.20 EUR
17.11.2003 3.30 EUR
15.11.2002 3.50 EUR
15.11.2001 3.29 EUR
15.11.2000 3.08 EUR
15.11.1999 3.56 EUR
16.11.1998 3.21 EUR