SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Allianz Invest Rentenfonds A EUR/  AT0000824685  /

Fonds
NAV24.05.2024 Zm.-0,2600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
83,5900EUR -0,31% płacące dywidendę Obligacje Europa Allianz Invest KAG ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
1997 - - - - - - - - - - 0,45 1,36 -
1998 0,97 1,10 0,95 -0,22 0,75 1,00 0,71 1,65 0,76 0,43 0,43 1,22 +10,17%
1999 1,35 -0,43 -0,39 1,34 -0,44 -2,00 -0,77 -0,71 -0,60 -0,42 0,34 0,08 -2,64%
2000 -0,89 0,36 1,13 0,18 0,07 0,33 0,31 0,16 0,54 0,64 0,69 1,49 +5,10%
2001 0,69 0,59 0,86 -0,73 -0,21 1,28 0,64 1,09 0,77 2,34 -0,73 -0,73 +5,97%
2002 0,27 0,07 -0,93 1,01 0,20 1,60 0,98 1,69 1,40 -0,38 0,67 2,19 +9,08%
2003 0,98 0,98 -0,63 0,51 2,57 -0,41 -0,89 -0,17 1,05 -1,22 -0,05 1,33 +4,05%
2004 0,21 1,25 1,00 -1,06 -0,03 -0,23 0,79 1,48 0,62 0,85 1,05 0,62 +6,73%
2005 1,29 -0,52 0,22 1,53 0,69 1,06 -0,07 0,69 0,08 -1,18 -0,10 0,84 +4,58%
2006 -0,75 -0,08 -1,16 -0,64 0,53 -0,48 0,95 0,87 0,80 -0,11 0,64 -0,86 -0,31%
2007 -0,38 1,03 -0,40 -0,54 -0,49 -0,60 0,96 0,76 -0,35 1,43 0,36 -0,79 +0,95%
2008 1,92 0,50 -0,47 -0,35 -1,33 -0,53 0,79 1,33 -0,07 0,56 2,46 1,46 +6,38%
2009 -0,85 0,18 1,17 1,52 -0,28 1,51 1,86 1,49 1,16 -0,19 0,91 -0,32 +8,42%
2010 0,90 0,87 0,76 0,05 0,89 -0,04 0,33 2,84 -0,73 -0,67 -1,63 -0,81 +2,72%
2011 -0,37 0,75 -0,41 0,52 1,38 -0,65 1,01 1,43 -0,85 0,00 -3,10 3,19 +2,79%
2012 1,94 2,16 1,35 0,32 1,46 -1,11 2,06 1,79 0,86 0,81 1,11 0,44 +13,98%
2013 0,43 0,73 1,19 1,96 -0,59 -1,99 0,78 -0,25 1,00 1,46 0,65 -1,36 +4,00%
2014 2,25 1,51 1,23 0,90 1,19 0,80 0,61 1,50 -0,47 0,97 0,86 -0,15 +11,77%
2015 0,95 1,30 0,33 -0,02 -1,68 -2,51 1,51 -0,66 -0,88 1,75 0,67 -2,06 -1,40%
2016 0,84 0,99 2,10 0,43 0,31 1,51 1,65 0,79 0,12 -1,10 -1,30 0,81 +7,32%
2017 -1,16 1,33 -0,31 0,57 0,38 -0,43 0,35 0,84 -0,18 0,85 -0,15 -0,18 +1,90%
2018 -0,64 -0,05 0,62 0,05 -0,49 0,04 0,34 -0,12 -0,20 -0,13 -0,56 0,36 -0,77%
2019 0,80 0,62 1,26 0,49 0,12 1,28 1,10 1,25 -0,22 -0,36 -0,14 0,19 +6,53%
2020 0,94 0,38 -5,83 0,09 1,70 1,00 1,33 0,18 0,34 0,76 1,22 0,51 +2,43%
2021 -0,06 -0,89 0,09 -0,22 0,00 0,21 0,92 0,09 -0,82 -0,56 -0,06 -0,32 -1,62%
2022 -0,80 -3,07 -1,62 -2,37 -1,36 -3,80 3,29 -2,57 -5,11 1,00 3,15 -2,12 -14,67%
2023 1,72 -1,54 0,98 0,04 0,57 0,42 0,35 -0,25 -1,84 0,82 2,86 3,54 +7,81%
2024 -0,87 -0,58 1,47 -0,81 0,16 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,21% 4,35% 4,29% 4,65% 4,00%
Wskaźnik Sharpe'a -1,29 0,99 0,46 -1,47 -1,21
Najlepszy miesiąc +3,54% +3,54% +3,54% +3,54% +3,54%
Najgorszy miesiąc -0,87% -0,87% -1,84% -5,11% -5,83%
Maksymalna strata -1,58% -1,77% -2,44% -18,68% -18,68%
Przewaga wyników +0,74% - +0,81% +4,27% +9,91%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Allianz Invest Rentenfonds T EUR z reinwestycją 145,3900 +5,82% -8,84%
Allianz Invest Rentenfonds A EUR płacące dywidendę 83,5900 +5,81% -8,84%

Wyniki

YTD
  -0,64%
6 miesięcy  
+3,95%
1 rok  
+5,81%
3 lata
  -8,84%
5 lat
  -4,97%
10-letnie  
+9,63%
Od początku  
+163,43%
Rok
2023  
+7,81%
2022
  -14,67%
2021
  -1,62%
2020  
+2,43%
2019  
+6,53%
2018
  -0,77%
2017  
+1,90%
2016  
+7,32%
2015
  -1,40%
 

Dywidendy

02.11.2023 1,22 EUR
02.11.2022 0,41 EUR
01.02.2022 1,50 EUR
01.02.2021 0,10 EUR
16.11.2020 1,50 EUR
15.11.2019 1,90 EUR
15.11.2018 1,90 EUR
15.11.2017 2,05 EUR
15.11.2016 2,40 EUR
16.11.2015 3,16 EUR
17.11.2014 3,16 EUR
15.11.2013 2,89 EUR
15.11.2012 2,85 EUR
15.11.2011 2,80 EUR
15.11.2010 2,84 EUR
16.11.2009 3,02 EUR
17.11.2008 2,96 EUR
15.11.2007 2,91 EUR
15.11.2006 2,89 EUR
15.11.2005 3,10 EUR
15.11.2004 3,20 EUR
17.11.2003 3,30 EUR
15.11.2002 3,50 EUR
15.11.2001 3,29 EUR
15.11.2000 3,08 EUR
15.11.1999 3,56 EUR
16.11.1998 3,21 EUR