ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allianz Invest ESG Progressiv A/  AT0000737556  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.05.2024 Изменение-0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.2900EUR -0.18% paying dividend Equity Worldwide Allianz Invest KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2000 - - - - - - - - - -1.96 -6.73 -6.65 -
2001 5.19 -8.73 -7.42 5.71 2.44 -5.52 -5.44 -8.57 -17.05 11.11 9.67 1.54 -19.31%
2002 -2.27 -1.55 3.94 -6.21 -3.88 -12.10 -8.22 -0.63 -10.48 4.22 6.59 -10.02 -35.34%
2003 -5.45 -5.01 2.11 6.72 0.48 6.02 1.14 5.17 -4.49 4.25 0.85 1.50 +13.04%
2004 4.21 0.81 -1.00 1.21 -2.20 2.86 -4.37 0.83 0.41 1.44 3.24 1.97 +9.48%
2005 0.39 3.08 -0.75 -2.44 5.78 3.10 4.42 -1.35 4.46 -4.43 8.26 3.52 +25.92%
2006 3.25 2.40 -0.15 0.88 -5.81 -1.85 2.20 2.15 0.90 3.13 -0.59 3.07 +9.60%
2007 1.42 0.70 -1.53 3.81 2.59 0.40 -3.30 -1.37 3.46 2.28 -5.64 0.98 +3.41%
2008 -11.62 0.63 -6.69 5.50 0.63 -8.01 -1.54 2.08 -8.83 -17.13 -4.55 -4.80 -44.07%
2009 4.28 -7.73 3.66 8.59 4.42 0.89 6.18 3.53 1.81 -2.17 2.19 5.23 +34.36%
2010 -1.53 1.55 6.88 0.89 -3.90 -0.18 -0.18 -0.93 1.87 1.83 2.52 6.01 +15.33%
2011 -0.83 0.00 -1.68 -0.34 -0.51 -3.28 0.71 -11.68 -1.00 7.89 -4.16 5.14 -10.49%
2012 4.89 2.51 0.52 -0.52 -3.32 0.36 5.95 -0.85 0.17 -1.20 0.53 0.52 +9.61%
2013 2.95 1.69 4.48 -0.16 2.86 -4.48 3.07 -2.20 3.53 1.86 2.13 -0.30 +16.15%
2014 -1.65 3.06 -1.34 -0.75 3.64 1.46 1.44 2.27 1.11 -0.69 4.57 1.06 +14.90%
2015 5.79 5.47 3.18 1.37 1.24 -3.90 1.04 -8.03 -4.86 11.53 3.48 -4.30 +10.89%
2016 -8.50 0.80 3.29 2.04 1.87 -2.33 5.40 0.12 0.12 0.59 2.32 2.48 +7.78%
2017 1.27 3.19 0.00 0.88 -0.55 -1.43 -0.11 -1.34 2.94 3.63 0.02 0.76 +9.50%
2018 1.94 -2.01 -4.31 3.94 4.01 -2.29 2.24 0.10 -0.73 -7.56 2.72 -7.89 -10.27%
2019 7.07 4.40 1.11 3.07 -4.79 4.14 3.11 -2.81 2.04 0.74 3.04 2.16 +25.25%
2020 0.30 -3.91 -18.35 14.43 3.24 1.73 4.36 3.87 -1.37 -0.50 8.54 1.52 +10.85%
2021 2.05 3.07 2.13 2.00 -0.34 3.25 0.17 2.56 -2.18 3.13 1.60 1.42 +20.39%
2022 -8.91 -2.43 3.97 -4.17 -3.71 -4.52 4.63 -0.94 -7.41 2.36 2.27 -3.96 -21.46%
2023 4.54 -0.59 -1.69 -0.40 2.94 1.38 2.62 -1.80 -1.83 -3.93 6.10 3.84 +11.20%
2024 2.27 2.78 3.25 -0.87 -0.53 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.14% 6.80% 7.92% 10.39% 11.90%
Коэффициент Шарпа 2.61 4.14 1.52 -0.29 0.20
Лучший месяц +3.84% +6.10% +6.10% +6.10% +14.43%
Худший месяц -0.87% -0.87% -3.93% -8.91% -18.35%
Максимальный убыток -3.55% -3.55% -7.65% -23.67% -30.45%
Outperformance +14.68% - +16.22% +19.76% +24.53%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz Invest ESG Progressiv T reinvestment 14.1500 +15.89% +2.74%
Allianz Invest ESG Progressiv A paying dividend 11.2900 +15.89% +2.61%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.01%
6 месяцев  
+14.74%
1 год  
+15.89%
3 года  
+2.61%
5 лет  
+35.24%
С самого начала  
+52.44%
Год
2023  
+11.20%
2022
  -21.46%
2021  
+20.39%
2020  
+10.85%
2019  
+25.25%
2018
  -10.27%
2017  
+9.50%
2016  
+7.78%
2015  
+10.89%
 

Дивиденды

02.11.2023 0.21 EUR
02.11.2022 0.11 EUR
01.02.2022 0.40 EUR
01.02.2021 0.01 EUR
16.11.2020 0.30 EUR
15.11.2019 0.14 EUR
15.11.2018 0.30 EUR
15.11.2017 0.20 EUR
15.11.2016 0.20 EUR
16.11.2015 0.19 EUR
17.11.2014 0.04 EUR
15.11.2013 0.04 EUR
15.11.2012 0.07 EUR
15.11.2011 0.05 EUR
15.11.2010 0.03 EUR
16.11.2009 0.10 EUR
17.11.2008 0.08 EUR
15.11.2007 0.05 EUR
15.11.2006 0.05 EUR
15.11.2005 0.05 EUR
15.11.2004 0.02 EUR
17.11.2003 0.02 EUR
15.11.2002 0.05 EUR
15.11.2001 0.08 EUR