Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds (A) EUR/ AT0000A19NT8 /
NAV2024. 09. 24. | Vált.+0,1600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
93,6100EUR | +0,17% | Osztalékfizetés | Kötvények Európa | Allianz Invest KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | 0,62 | 0,31 | - |
2015 | 0,65 | 0,53 | 0,04 | -0,06 | -0,82 | -1,33 | 1,05 | -0,34 | -0,74 | 1,15 | 0,59 | -1,23 | -0,54% |
2016 | 0,56 | -0,13 | 0,59 | 0,09 | 0,14 | 0,19 | 0,81 | 0,51 | 0,08 | -0,52 | -0,75 | 0,40 | +1,96% |
2017 | -0,65 | 0,72 | -0,21 | 0,32 | 0,26 | -0,15 | 0,29 | 0,28 | -0,10 | 0,32 | -0,02 | -0,12 | +0,94% |
2018 | -0,18 | -0,12 | 0,09 | -0,08 | -0,31 | 0,00 | -0,05 | -0,43 | 0,12 | -0,12 | -0,06 | 0,24 | -0,90% |
2019 | 0,20 | 0,22 | 0,55 | 0,27 | 0,14 | 0,87 | 0,65 | 0,60 | -0,19 | -0,28 | -0,10 | 0,00 | +2,96% |
2020 | 0,28 | 0,10 | -2,92 | 0,22 | 0,45 | 0,80 | 0,70 | 0,04 | 0,34 | 0,41 | 0,44 | 0,06 | +0,86% |
2021 | 0,01 | -0,27 | -0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,32 | 0,01 | -0,43 | -0,43 | -0,30 | -0,11 | -1,14% |
2022 | -0,78 | -2,43 | -4,06 | -1,24 | -0,61 | -2,43 | 2,01 | -1,15 | -2,24 | 0,38 | 1,44 | -1,20 | -11,79% |
2023 | 2,22 | -0,45 | 0,69 | 0,16 | 0,41 | -0,01 | 0,60 | 0,09 | -0,65 | 0,67 | 1,55 | 1,95 | +7,43% |
2024 | -0,39 | -0,49 | 0,82 | -0,38 | 0,04 | 0,49 | 1,08 | 0,54 | 0,75 | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 2,02% | 1,96% | 2,10% | 2,94% | 2,41% |
Sharpe ráta | -0,01 | 0,98 | 1,41 | -1,61 | -1,72 |
Legjobb hónap | +1,95% | +1,08% | +1,95% | +2,22% | +2,22% |
Legrosszabb hónap | -0,49% | -0,38% | -0,65% | -4,06% | -4,06% |
Maximális veszteség | -0,80% | -0,74% | -0,95% | -13,67% | -14,01% |
Túlteljesítés | +0,29% | - | -1,24% | -3,79% | -2,59% |
Minden érték EUR-ben
Teljesítmény
YTD | +2,47% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,65% | ||
1 Év | +6,38% | ||
3 Év | -3,82% | ||
5 Év | -3,50% | ||
10 Év | +2,14% | ||
Kezdettől | +2,10% | ||
Év | |||
2023 | +7,43% | ||
2022 | -11,79% | ||
2021 | -1,14% | ||
2020 | +0,86% | ||
2019 | +2,96% | ||
2018 | -0,90% | ||
2017 | +0,94% | ||
2016 | +1,96% | ||
2015 | -0,54% |
Osztalék
2023. 11. 02. | 1,34 EUR |
2020. 11. 16. | 0,18 EUR |
2019. 11. 15. | 0,50 EUR |
2018. 11. 15. | 1,16 EUR |
2017. 11. 15. | 1,00 EUR |
2016. 11. 15. | 2,31 EUR |
2015. 11. 16. | 1,93 EUR |