Allianz Invest Mündelrenten A/ AT0000848791 /
NAV2024. 05. 10. | Vált.-0,3300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
68,3200EUR | -0,48% | Osztalékfizetés | Kötvények Európa | Allianz Invest KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | - | - | 0,73 | -0,21 | 0,85 | 1,00 | 0,60 | 1,89 | 1,37 | -0,18 | 0,89 | 1,18 | - |
1999 | 1,69 | -0,65 | -0,26 | 1,60 | -0,49 | -2,22 | -0,33 | -0,36 | -0,33 | -0,83 | 0,59 | 0,03 | -1,62% |
2000 | -0,45 | 0,61 | 0,86 | 0,26 | 0,08 | 0,15 | 0,54 | -0,32 | 0,87 | 0,57 | 1,02 | 1,65 | +5,97% |
2001 | 0,69 | 0,60 | 1,07 | -0,58 | -0,03 | 1,02 | 0,76 | 0,87 | 0,96 | 2,05 | -0,56 | -0,60 | +6,40% |
2002 | 0,13 | 0,07 | -0,86 | 1,01 | 0,27 | 1,33 | 1,18 | 1,42 | 1,34 | -0,19 | 0,69 | 1,88 | +8,53% |
2003 | 0,97 | 0,95 | -0,50 | 0,36 | 2,14 | -0,20 | -0,85 | -0,18 | 0,96 | -1,10 | -0,07 | 1,27 | +3,77% |
2004 | 0,22 | 1,22 | 0,95 | -1,02 | 0,09 | -0,21 | 0,70 | 1,30 | 0,50 | 0,79 | 0,88 | 0,46 | +6,02% |
2005 | 1,13 | -0,55 | 0,35 | 1,56 | 0,70 | 1,02 | -0,14 | 0,65 | 0,09 | -1,08 | -0,04 | 0,90 | +4,65% |
2006 | -0,83 | -0,05 | -1,28 | -0,90 | 0,65 | -0,50 | 1,01 | 0,99 | 0,95 | -0,25 | 0,71 | -1,09 | -0,62% |
2007 | -0,64 | 1,08 | -0,38 | -0,57 | -0,56 | -0,56 | 1,26 | 0,86 | -0,39 | 1,47 | 0,56 | -0,80 | +1,28% |
2008 | 2,27 | 0,68 | -0,32 | -0,72 | -1,19 | -0,43 | 1,00 | 1,40 | 0,87 | 1,72 | 2,56 | 1,19 | +9,34% |
2009 | -0,74 | -0,33 | 1,15 | 0,69 | -1,04 | 1,02 | 1,22 | 1,43 | 0,86 | -0,20 | 1,14 | -0,43 | +4,82% |
2010 | 1,26 | 1,07 | 0,59 | 0,70 | 1,75 | -0,09 | -0,02 | 3,16 | -0,91 | -0,75 | -0,79 | -0,80 | +5,20% |
2011 | -0,74 | 0,47 | -0,75 | 0,73 | 1,70 | -0,08 | 1,66 | 2,31 | 0,23 | -0,71 | -2,48 | 3,58 | +5,92% |
2012 | 0,65 | 0,90 | 0,68 | 0,70 | 2,53 | -0,63 | 2,53 | 0,54 | 0,13 | 0,44 | 1,06 | 0,16 | +10,07% |
2013 | -0,95 | 1,45 | 0,96 | 1,07 | -1,46 | -1,33 | 0,34 | -0,90 | 0,83 | 0,82 | 0,26 | -0,94 | +0,08% |
2014 | 1,40 | -0,12 | 1,68 | 0,64 | 0,59 | -0,03 | 0,31 | 1,38 | -2,27 | 2,60 | 1,19 | -1,13 | +6,32% |
2015 | 0,18 | 1,34 | 0,23 | -0,09 | -2,05 | -2,37 | 1,28 | -0,33 | 0,55 | 0,58 | 0,44 | -0,87 | -1,18% |
2016 | 0,95 | 0,87 | 0,02 | -0,22 | 0,41 | 1,43 | 0,75 | 0,08 | 0,15 | -1,36 | -0,48 | 0,33 | +2,95% |
2017 | -1,72 | 1,29 | -0,58 | 0,09 | -0,01 | -0,55 | -0,06 | 0,67 | -0,47 | 0,45 | 0,00 | -0,27 | -1,18% |
2018 | -0,88 | 0,01 | 0,60 | -0,17 | 0,67 | 0,00 | -0,27 | 0,26 | -0,74 | 0,55 | 0,07 | 0,35 | +0,44% |
2019 | 0,32 | -0,04 | 1,18 | -0,34 | 0,93 | 1,34 | 0,94 | 2,61 | -0,96 | -1,64 | 0,21 | -0,75 | +3,79% |
2020 | 1,24 | 0,84 | -1,75 | 0,57 | 0,06 | 0,74 | 1,01 | -1,06 | 1,37 | 0,53 | -0,07 | -0,15 | +3,33% |
2021 | -0,47 | -2,18 | 0,18 | -0,57 | -0,25 | -0,10 | 1,43 | -0,16 | -1,25 | -0,55 | 0,48 | -0,72 | -4,13% |
2022 | -0,61 | -1,94 | -1,98 | -1,47 | -0,80 | -2,29 | 3,58 | -3,99 | -3,18 | 0,62 | 1,39 | -2,39 | -12,52% |
2023 | 0,73 | -1,63 | 1,18 | -0,33 | 0,54 | -0,10 | -0,07 | 0,03 | -1,97 | 0,82 | 2,63 | 3,34 | +5,16% |
2024 | -1,52 | -0,71 | 1,18 | -1,03 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 4,69% | 4,82% | 4,76% | 4,87% | 4,52% |
Sharpe ráta | -1,91 | 0,46 | -0,22 | -1,54 | -1,23 |
Legjobb hónap | +3,34% | +3,34% | +3,34% | +3,58% | +3,58% |
Legrosszabb hónap | -1,52% | -1,52% | -1,97% | -3,99% | -3,99% |
Maximális veszteség | -2,35% | -3,04% | -3,04% | -16,31% | -18,25% |
Túlteljesítés | +2,30% | - | +1,98% | +4,23% | +2,73% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Invest Mündelrenten T | Újrabefektetés | 118,7300 | +2,78% | -10,64% | |
Allianz Invest Mündelrenten A | Osztalékfizetés | 68,3200 | +2,78% | -10,64% |
Teljesítmény
YTD | -1,85% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,95% | ||
1 Év | +2,78% | ||
3 Év | -10,64% | ||
5 Év | -8,40% | ||
10 Év | -4,07% | ||
Kezdettől | +113,29% | ||
Év | |||
2023 | +5,16% | ||
2022 | -12,52% | ||
2021 | -4,13% | ||
2020 | +3,33% | ||
2019 | +3,79% | ||
2018 | +0,44% | ||
2017 | -1,18% | ||
2016 | +2,95% | ||
2015 | -1,18% |
Osztalék
2023. 11. 02. | 0,67 EUR |
2022. 11. 02. | 0,35 EUR |
2022. 02. 01. | 0,80 EUR |
2021. 02. 01. | 0,09 EUR |
2020. 11. 16. | 0,60 EUR |
2019. 11. 15. | 1,70 EUR |
2018. 11. 15. | 1,00 EUR |
2017. 11. 15. | 2,00 EUR |
2016. 11. 15. | 2,11 EUR |
2015. 11. 16. | 3,00 EUR |
2014. 11. 17. | 3,25 EUR |
2013. 11. 15. | 2,34 EUR |
2012. 11. 15. | 2,57 EUR |
2011. 11. 15. | 2,57 EUR |
2010. 11. 15. | 2,61 EUR |
2009. 11. 16. | 2,73 EUR |
2008. 11. 17. | 2,85 EUR |
2007. 11. 15. | 2,83 EUR |
2006. 11. 15. | 3,10 EUR |
2005. 11. 15. | 3,30 EUR |
2004. 11. 15. | 3,50 EUR |
2003. 11. 17. | 4,01 EUR |
2002. 11. 15. | 4,25 EUR |
2001. 11. 15. | 3,92 EUR |
2000. 11. 15. | 3,70 EUR |
1999. 11. 15. | 3,77 EUR |
1998. 11. 16. | 4,02 EUR |