Allianz Invest Eurorent T EUR
AT0000A05H33
Allianz Invest Eurorent T EUR/ AT0000A05H33 /
NAV20/09/2024 |
Var.+0.1500 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
129.2100EUR |
+0.12% |
reinvestment |
Bonds
Europe
|
Allianz Invest KAG ▶ |
Investment strategy
Der Allianz Invest Eurorent ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem Niedrigzinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt. Für den Allianz Invest Eurorent werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens auf EUR lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel aus den EU Mitgliedsstaaten in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen, sonstigen verbrieften Schuldtitel und Geldmarktinstrumente können insbesondere Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein und unterliegen keiner branchenmäßigen Beschränkung.
Der Fonds ist auf kurze bis mittlere Laufzeiten ausgerichtet, wobei die Modified Duration mit 3 Jahren begrenzt ist. Der Fonds wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Anteile an Investmentfonds dürfen bis zu 10 vH des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten können bis zu 49 vH des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.
Investment goal
Der Allianz Invest Eurorent ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem Niedrigzinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt. Für den Allianz Invest Eurorent werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens auf EUR lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel aus den EU Mitgliedsstaaten in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen, sonstigen verbrieften Schuldtitel und Geldmarktinstrumente können insbesondere Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein und unterliegen keiner branchenmäßigen Beschränkung.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Europe |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/09 |
Ultima distribuzione: |
01/02/2022 |
Banca depositaria: |
Erste Group Bank AG |
Domicilio del fondo: |
Austria |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Czech Republic |
Gestore del fondo: |
Allianz Invest KAG |
Volume del fondo: |
149.66 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
21/05/2007 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
2.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.30% |
Investimento minimo: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
Allianz Invest KAG |
Indirizzo: |
Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien |
Paese: |
Austria |
Internet: |
www.allianzinvest.at
|
Paesi
Spain |
|
10.56% |
United States of America |
|
10.28% |
Italy |
|
9.46% |
France |
|
9.31% |
Netherlands |
|
5.91% |
Austria |
|
5.69% |
United Kingdom |
|
4.96% |
Lithuania |
|
3.88% |
Supranational |
|
3.55% |
Sweden |
|
3.50% |
Romania |
|
3.00% |
Norway |
|
2.97% |
Japan |
|
2.96% |
Ireland |
|
2.45% |
Croatia |
|
2.16% |
Altri |
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19.36% |