Allianz Invest Eurorent T EUR
AT0000A05H33
Allianz Invest Eurorent T EUR/ AT0000A05H33 /
NAV2024. 06. 14. |
Vált.+0,1600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
126,6100EUR |
+0,13% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Európa
|
Allianz Invest KAG ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
Last Distribution: |
2022. 02. 01. |
Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
Származási hely: |
Ausztria |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria |
Alapkezelő menedzser: |
Allianz Invest KAG |
Alap forgalma: |
140,85 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2007. 05. 21. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
2,00% |
Max. Administration Fee: |
0,30% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Allianz Invest KAG |
Cím: |
Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.allianzinvest.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
99,07% |
Készpénz |
|
0,93% |
Országok
Spanyolország |
|
13,35% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
11,85% |
Olaszország |
|
10,26% |
Franciaország |
|
9,54% |
Ausztria |
|
5,20% |
Hollandia |
|
4,62% |
Egyesült Királyság |
|
3,96% |
Litvánia |
|
3,96% |
Supernational |
|
3,63% |
Svédország |
|
3,60% |
Írország |
|
2,54% |
Norvégia |
|
2,42% |
Japán |
|
2,37% |
Románia |
|
2,30% |
Horvátország |
|
2,21% |
Egyéb |
|
18,19% |