NAV19/06/2024 Chg.+0.1300 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
126.6900EUR +0.10% reinvestment Bonds Europe Allianz Invest KAG 

Stratégie d'investissement

Der Allianz Invest Eurorent ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem Niedrigzinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt. Für den Allianz Invest Eurorent werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens auf EUR lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel aus den EU Mitgliedsstaaten in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen, sonstigen verbrieften Schuldtitel und Geldmarktinstrumente können insbesondere Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein und unterliegen keiner branchenmäßigen Beschränkung. Der Fonds ist auf kurze bis mittlere Laufzeiten ausgerichtet, wobei die Modified Duration mit 3 Jahren begrenzt ist. Der Fonds wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Anteile an Investmentfonds dürfen bis zu 10 vH des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten können bis zu 49 vH des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.
 

Objectif d'investissement

Der Allianz Invest Eurorent ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem Niedrigzinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt. Für den Allianz Invest Eurorent werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens auf EUR lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel aus den EU Mitgliedsstaaten in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen, sonstigen verbrieften Schuldtitel und Geldmarktinstrumente können insbesondere Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein und unterliegen keiner branchenmäßigen Beschränkung.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Europe
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/09
Dernière distribution: 01/02/2022
Banque dépositaire: Erste Group Bank AG
Domicile: Austria
Permission de distribution: Austria
Gestionnaire du fonds: Allianz Invest KAG
Actif net: 140.99 Mio.  EUR
Date de lancement: 21/05/2007
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 2.00%
Frais d'administration max.: 0.30%
Investissement minimum: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Allianz Invest KAG
Adresse: Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien
Pays: Austria
Internet: www.allianzinvest.at
 

Actifs

Bonds
 
99.07%
Cash
 
0.93%

Pays

Spain
 
13.35%
United States of America
 
11.85%
Italy
 
10.26%
France
 
9.54%
Austria
 
5.20%
Netherlands
 
4.62%
United Kingdom
 
3.96%
Lithuania
 
3.96%
Supranational
 
3.63%
Sweden
 
3.60%
Ireland
 
2.54%
Norway
 
2.42%
Japan
 
2.37%
Romania
 
2.30%
Croatia
 
2.21%
Autres
 
18.19%

Monnaies

Euro
 
99.06%
Autres
 
0.94%