Allianz Invest Eurorent T EUR
AT0000A05H33
Allianz Invest Eurorent T EUR/ AT0000A05H33 /
NAV19/06/2024 |
Chg.+0.1300 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
126.6900EUR |
+0.10% |
reinvestment |
Bonds
Europe
|
Allianz Invest KAG ▶ |
Stratégie d'investissement
Der Allianz Invest Eurorent ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem Niedrigzinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt. Für den Allianz Invest Eurorent werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens auf EUR lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel aus den EU Mitgliedsstaaten in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen, sonstigen verbrieften Schuldtitel und Geldmarktinstrumente können insbesondere Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein und unterliegen keiner branchenmäßigen Beschränkung.
Der Fonds ist auf kurze bis mittlere Laufzeiten ausgerichtet, wobei die Modified Duration mit 3 Jahren begrenzt ist. Der Fonds wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Anteile an Investmentfonds dürfen bis zu 10 vH des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten können bis zu 49 vH des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.
Objectif d'investissement
Der Allianz Invest Eurorent ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem Niedrigzinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt. Für den Allianz Invest Eurorent werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens auf EUR lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel aus den EU Mitgliedsstaaten in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen, sonstigen verbrieften Schuldtitel und Geldmarktinstrumente können insbesondere Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein und unterliegen keiner branchenmäßigen Beschränkung.
Opérations
Type de rendement: |
reinvestment |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Europe |
Branche: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Début de l'exercice: |
01/09 |
Dernière distribution: |
01/02/2022 |
Banque dépositaire: |
Erste Group Bank AG |
Domicile: |
Austria |
Permission de distribution: |
Austria |
Gestionnaire du fonds: |
Allianz Invest KAG |
Actif net: |
140.99 Mio.
EUR
|
Date de lancement: |
21/05/2007 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
2.00% |
Frais d'administration max.: |
0.30% |
Investissement minimum: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
Allianz Invest KAG |
Adresse: |
Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien |
Pays: |
Austria |
Internet: |
www.allianzinvest.at
|
Pays
Spain |
|
13.35% |
United States of America |
|
11.85% |
Italy |
|
10.26% |
France |
|
9.54% |
Austria |
|
5.20% |
Netherlands |
|
4.62% |
United Kingdom |
|
3.96% |
Lithuania |
|
3.96% |
Supranational |
|
3.63% |
Sweden |
|
3.60% |
Ireland |
|
2.54% |
Norway |
|
2.42% |
Japan |
|
2.37% |
Romania |
|
2.30% |
Croatia |
|
2.21% |
Autres |
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18.19% |