ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allianz Invest Eurorent T EUR/  AT0000A05H33  /

Fonds
Стоимость чистых активов12.06.2024 Изменение+0.1300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
126.1700EUR +0.10% reinvestment Bonds Europe Allianz Invest KAG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2007 - - - - - 0.22 0.48 0.44 0.20 0.59 0.34 -0.09 -
2008 1.17 0.55 -0.28 0.07 -0.34 -0.14 0.58 0.57 -0.12 -1.17 0.45 1.20 +2.55%
2009 1.39 0.55 0.63 1.09 0.77 0.90 1.20 0.70 0.65 0.23 0.38 0.07 +8.89%
2010 0.35 0.48 0.69 -0.90 0.65 -0.09 0.56 0.67 0.23 0.20 -0.80 0.12 +2.17%
2011 0.20 0.51 0.24 -0.06 0.46 -0.18 -0.05 0.29 -1.01 0.33 -1.95 1.69 +0.43%
2012 1.61 0.84 0.66 0.02 -0.12 0.20 1.03 1.15 0.92 0.07 0.51 0.03 +7.12%
2013 0.72 0.53 0.46 0.78 0.00 -0.77 0.55 0.11 0.43 0.70 0.48 -0.50 +3.51%
2014 0.96 0.41 0.97 0.46 0.49 0.32 0.15 0.54 -0.79 0.57 0.34 -0.80 +3.64%
2015 -0.41 0.89 -0.21 0.26 -0.21 -0.83 0.62 -0.28 -0.39 1.04 0.64 -0.61 +0.49%
2016 0.31 0.42 0.80 0.43 0.12 0.34 0.67 0.54 0.05 -0.26 -0.39 0.30 +3.37%
2017 -0.25 0.51 -0.07 0.25 0.25 -0.11 0.26 0.18 -0.01 0.24 -0.13 -0.22 +0.89%
2018 -0.06 -0.01 0.12 0.02 -0.98 0.40 0.16 -0.49 0.32 -0.12 0.02 0.18 -0.45%
2019 0.30 0.10 0.24 0.22 -0.26 0.47 0.32 0.13 -0.15 0.07 0.11 0.05 +1.60%
2020 0.17 -0.05 -2.15 0.48 0.48 0.40 0.43 0.08 0.02 0.22 0.38 0.02 +0.45%
2021 -0.06 -0.15 0.08 -0.09 0.02 0.03 0.24 -0.05 -0.21 -0.31 0.04 -0.18 -0.64%
2022 -0.41 -1.44 -0.71 -0.89 -0.49 -1.64 1.76 -1.75 -2.06 0.22 0.94 -0.56 -6.88%
2023 0.41 -0.46 0.62 0.18 0.28 -0.16 0.49 0.21 -0.05 0.51 0.71 1.01 +3.80%
2024 0.01 -0.14 0.62 -0.03 0.12 0.02 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.38% 1.36% 1.22% 2.00% 1.70%
Коэффициент Шарпа -1.73 -0.85 -0.34 -2.43 -2.47
Лучший месяц +1.01% +1.01% +1.01% +1.76% +1.76%
Худший месяц -0.14% -0.14% -0.16% -2.06% -2.15%
Максимальный убыток -0.37% -0.37% -0.37% -8.58% -8.58%
Outperformance -0.07% - -0.17% -1.38% -0.22%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz Invest Eurorent A EUR paying dividend 97.4100 +3.34% -3.45%
Allianz Invest Eurorent T EUR reinvestment 126.1700 +3.33% -3.33%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.60%
6 месяцев  
+1.28%
1 год  
+3.33%
3 года
  -3.33%
5 лет
  -2.21%
10 лет  
+2.73%
С самого начала  
+38.33%
Год
2023  
+3.80%
2022
  -6.88%
2021
  -0.64%
2020  
+0.45%
2019  
+1.60%
2018
  -0.45%
2017  
+0.89%
2016  
+3.37%
2015  
+0.49%
 

Дивиденды

01.02.2022 0.19 EUR
16.11.2020 0.06 EUR
15.11.2019 0.11 EUR
15.11.2018 0.64 EUR
15.11.2017 0.57 EUR
15.11.2016 0.98 EUR
16.11.2015 0.45 EUR
17.11.2014 1.11 EUR
15.11.2013 0.99 EUR
15.11.2012 1.06 EUR
15.11.2011 1.06 EUR
15.11.2010 1.06 EUR
16.11.2009 1.16 EUR
17.11.2008 1.10 EUR
15.11.2007 0.32 EUR