Allianz Invest Eurorent A
AT0000A05GX3
Allianz Invest Eurorent A/ AT0000A05GX3 /
| Стоимость чистых активов03.05.2024 |
Изменение+0.1100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 97.2500EUR |
+0.11% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Allianz Invest KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
02.11.2023 |
| Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria |
| Управляющий фондом: |
Allianz Invest KAG |
| Объем фонда: |
137.4 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
21.05.2007 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
2.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.30% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Allianz Invest KAG |
| Адрес: |
Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.allianzinvest.at
|
Активы
| Bonds |
|
99.52% |
| Cash |
|
0.47% |
| Другие |
|
0.01% |
Страны
| Spain |
|
15.16% |
| United States of America |
|
13.15% |
| Italy |
|
10.00% |
| France |
|
6.64% |
| Netherlands |
|
6.18% |
| Austria |
|
4.95% |
| Sweden |
|
3.82% |
| United Kingdom |
|
3.27% |
| Finland |
|
3.07% |
| Romania |
|
3.07% |
| Croatia |
|
3.03% |
| Supranational |
|
2.85% |
| Switzerland |
|
2.37% |
| Slovakia (Slovak Republic) |
|
2.28% |
| Colombia |
|
2.00% |
| Другие |
|
18.16% |
