Allianz Invest Eurorent A/ AT0000A05GX3 /
| NAV2024. 05. 02. | Vált.-0,1300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 97,1400EUR | -0,13% | Osztalékfizetés | Kötvények Európa | Allianz Invest KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | - | - | - | - | - | 0,22 | 0,48 | 0,44 | 0,20 | 0,59 | 0,35 | -0,09 | - |
| 2008 | 1,17 | 0,55 | -0,28 | 0,08 | -0,34 | -0,14 | 0,59 | 0,57 | -0,12 | -1,18 | 0,45 | 1,20 | +2,55% |
| 2009 | 1,39 | 0,55 | 0,62 | 1,09 | 0,77 | 0,89 | 1,21 | 0,70 | 0,65 | 0,23 | 0,37 | 0,08 | +8,89% |
| 2010 | 0,34 | 0,49 | 0,68 | -0,90 | 0,64 | -0,09 | 0,56 | 0,66 | 0,24 | 0,20 | -0,79 | 0,13 | +2,17% |
| 2011 | 0,20 | 0,51 | 0,24 | -0,07 | 0,46 | -0,17 | -0,05 | 0,28 | -1,00 | 0,33 | -1,96 | 1,69 | +0,43% |
| 2012 | 1,61 | 0,84 | 0,67 | 0,01 | -0,12 | 0,20 | 1,03 | 1,15 | 0,92 | 0,07 | 0,52 | 0,04 | +7,13% |
| 2013 | 0,72 | 0,52 | 0,47 | 0,77 | 0,00 | -0,77 | 0,54 | 0,11 | 0,42 | 0,71 | 0,47 | -0,50 | +3,51% |
| 2014 | 0,96 | 0,41 | 0,97 | 0,45 | 0,49 | 0,31 | 0,15 | 0,54 | -0,79 | 0,57 | 0,33 | -0,80 | +3,64% |
| 2015 | -0,42 | 0,89 | -0,20 | 0,26 | -0,23 | -0,83 | 0,62 | -0,27 | -0,39 | 1,04 | 0,63 | -0,60 | +0,46% |
| 2016 | 0,31 | 0,41 | 0,81 | 0,43 | 0,12 | 0,34 | 0,67 | 0,54 | 0,05 | -0,26 | -0,39 | 0,30 | +3,36% |
| 2017 | -0,25 | 0,50 | -0,07 | 0,25 | 0,25 | -0,11 | 0,26 | 0,18 | -0,01 | 0,24 | -0,13 | -0,22 | +0,90% |
| 2018 | -0,07 | 0,00 | 0,12 | 0,02 | -0,98 | 0,39 | 0,16 | -0,49 | 0,31 | -0,11 | 0,02 | 0,18 | -0,45% |
| 2019 | 0,30 | 0,11 | 0,24 | 0,22 | -0,26 | 0,47 | 0,32 | 0,14 | -0,15 | 0,07 | 0,11 | 0,05 | +1,61% |
| 2020 | 0,17 | -0,05 | -2,15 | 0,49 | 0,47 | 0,39 | 0,44 | 0,09 | 0,02 | 0,21 | 0,39 | 0,01 | +0,46% |
| 2021 | -0,06 | -0,16 | 0,09 | -0,10 | 0,02 | 0,03 | 0,23 | -0,04 | -0,21 | -0,31 | 0,04 | -0,18 | -0,64% |
| 2022 | -0,41 | -1,44 | -0,71 | -0,89 | -0,50 | -1,77 | 1,77 | -1,76 | -2,06 | 0,22 | 0,95 | -0,56 | -6,99% |
| 2023 | 0,40 | -0,47 | 0,62 | 0,18 | 0,30 | -0,17 | 0,48 | 0,22 | -0,05 | 0,51 | 0,71 | 1,00 | +3,79% |
| 2024 | 0,00 | -0,13 | 0,62 | -0,03 | -0,13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 1,29% | 1,24% | 1,17% | 2,00% | 1,70% |
| Sharpe ráta | -2,21 | 0,12 | -0,59 | -2,52 | -2,57 |
| Legjobb hónap | +1,00% | +1,00% | +1,00% | +1,77% | +1,77% |
| Legrosszabb hónap | -0,13% | -0,13% | -0,17% | -2,06% | -2,15% |
| Maximális veszteség | -0,37% | -0,37% | -0,43% | -8,69% | -8,69% |
| Túlteljesítés | -0,06% | - | -0,16% | -1,36% | -0,19% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Invest Eurorent A | Osztalékfizetés | 97,1400 | +3,13% | -3,58% | |
| Allianz Invest Eurorent T | Újrabefektetés | 125,8300 | +3,13% | -3,45% |
Teljesítmény
| YTD | +0,32% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,95% | ||
| 1 Év | +3,13% | ||
| 3 Év | -3,58% | ||
| 5 Év | -2,63% | ||
| Kezdettől | +37,75% | ||
| Év | |||
| 2023 | +3,79% | ||
| 2022 | -6,99% | ||
| 2021 | -0,64% | ||
| 2020 | +0,46% | ||
| 2019 | +1,61% | ||
| 2018 | -0,45% | ||
| 2017 | +0,90% | ||
| 2016 | +3,36% | ||
| 2015 | +0,46% | ||
Osztalék
| 2023. 11. 02. | 0,96 EUR |
| 2022. 11. 02. | 0,48 EUR |
| 2022. 02. 01. | 0,52 EUR |
| 2020. 11. 16. | 0,18 EUR |
| 2019. 11. 15. | 0,50 EUR |
| 2018. 11. 15. | 1,00 EUR |
| 2017. 11. 15. | 1,50 EUR |
| 2016. 11. 15. | 0,79 EUR |
| 2015. 11. 16. | 1,50 EUR |
| 2014. 11. 17. | 3,40 EUR |
| 2013. 11. 15. | 3,37 EUR |
| 2012. 11. 15. | 3,71 EUR |
| 2011. 11. 15. | 3,81 EUR |
| 2010. 11. 15. | 3,95 EUR |
| 2009. 11. 16. | 4,46 EUR |
| 2008. 11. 17. | 4,36 EUR |
| 2007. 11. 15. | 1,30 EUR |
