Allianz Invest ESG Renten Global (T) EUR
AT0000A36CF4
Allianz Invest ESG Renten Global (T) EUR/ AT0000A36CF4 /
| Стоимость чистых активов10.06.2024 |
Изменение-0.5400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 103.4400EUR |
-0.52% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Allianz Invest KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
73.52 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
15.09.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.55% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Allianz Invest KAG |
| Адрес: |
Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.allianzinvest.at
|
Активы
| Bonds |
|
96.65% |
| Cash |
|
3.33% |
| Другие |
|
0.02% |
Страны
| United States of America |
|
21.08% |
| Germany |
|
13.65% |
| Supranational |
|
7.39% |
| Canada |
|
6.40% |
| New Zealand |
|
4.47% |
| Italy |
|
4.08% |
| Cash |
|
3.33% |
| Japan |
|
2.90% |
| Slovenia |
|
2.61% |
| United Kingdom |
|
2.22% |
| Spain |
|
2.09% |
| Australia |
|
2.03% |
| Finland |
|
1.84% |
| Austria |
|
1.83% |
| Sweden |
|
1.83% |
| Другие |
|
22.25% |
Валюта
| Euro |
|
94.98% |
| US Dollar |
|
1.16% |
| Canadian Dollar |
|
0.13% |
| Другие |
|
3.73% |
