Allianz Invest ESG Renten Global (T) EUR
AT0000A36CF4
Allianz Invest ESG Renten Global (T) EUR/ AT0000A36CF4 /
NAV10.06.2024 |
Zm.-0,5400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
103,4400EUR |
-0,52% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Allianz Invest KAG ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
73,52 mln
EUR
|
Data startu: |
15.09.2023 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,55% |
Minimalna inwestycja: |
- EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Allianz Invest KAG |
Adres: |
Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.allianzinvest.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
96,65% |
Gotówka |
|
3,33% |
Inne |
|
0,02% |
Kraje
USA |
|
21,08% |
Niemcy |
|
13,65% |
Ponadnarodowa |
|
7,39% |
Kanada |
|
6,40% |
Nowa Zelandia |
|
4,47% |
Włochy |
|
4,08% |
Gotówka |
|
3,33% |
Japonia |
|
2,90% |
Słowenia |
|
2,61% |
Wielka Brytania |
|
2,22% |
Hiszpania |
|
2,09% |
Australia |
|
2,03% |
Finlandia |
|
1,84% |
Austria |
|
1,83% |
Szwecja |
|
1,83% |
Inne |
|
22,25% |
Waluty
Euro |
|
94,98% |
Dolar amerykański |
|
1,16% |
Dolar kanadyjski |
|
0,13% |
Inne |
|
3,73% |