ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allianz Invest ESG Progressiv T/  AT0000737531  /

Fonds
Стоимость чистых активов16.05.2024 Изменение+0.0700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
14.5400EUR +0.48% reinvestment Equity Worldwide Allianz Invest KAG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2000 - - - - - - 0.81 4.33 -6.37 -1.96 -6.52 -6.64 -
2001 5.18 -8.71 -7.40 5.69 2.44 -5.51 -5.43 -8.54 -17.00 11.07 9.30 1.53 -19.51%
2002 -1.50 -2.29 4.22 -6.15 -3.83 -12.13 -8.32 -0.62 -10.37 4.17 6.46 -9.83 -35.04%
2003 -5.57 -4.91 2.07 6.84 0.24 6.15 1.11 5.07 -4.40 4.39 0.63 1.67 +12.99%
2004 4.11 0.79 -0.78 0.99 -1.95 2.79 -4.46 0.81 0.40 1.40 3.16 2.11 +9.45%
2005 0.38 3.18 -0.91 -2.38 5.81 3.01 4.47 -1.32 4.33 -4.31 8.18 3.55 +25.90%
2006 3.28 2.46 -0.28 0.99 -5.88 -1.79 2.12 2.23 0.87 3.17 -0.70 3.09 +9.55%
2007 1.36 0.81 -1.60 3.93 2.48 0.38 -3.17 -1.44 3.46 2.31 -5.66 0.93 +3.41%
2008 -11.62 0.60 -6.54 5.41 0.75 -8.08 -1.47 1.98 -8.75 -17.05 -4.73 -4.75 -44.02%
2009 4.28 -7.74 3.70 8.33 4.62 0.84 6.25 3.53 1.89 -2.23 2.28 5.22 +34.46%
2010 -1.60 1.44 6.93 1.00 -3.95 -0.34 0.00 -1.03 1.91 1.87 2.51 6.04 +15.25%
2011 -0.92 0.16 -1.86 -0.32 -0.48 -3.18 0.49 -11.62 -1.11 8.24 -4.33 5.25 -10.46%
2012 4.82 2.46 0.48 -0.48 -3.21 0.17 5.95 -0.78 0.16 -1.10 0.48 0.47 +9.47%
2013 2.99 1.68 4.36 0.00 2.88 -4.62 3.08 -2.14 3.49 1.97 2.07 -0.41 +16.06%
2014 -1.49 3.03 -1.34 -0.81 3.69 1.45 1.43 2.18 1.25 -0.74 4.62 1.08 +15.09%
2015 5.79 5.47 3.07 1.44 1.22 -3.80 0.94 -8.04 -4.82 11.54 3.45 -4.28 +10.85%
2016 -8.51 0.83 3.31 2.06 1.79 -2.31 5.30 0.21 0.11 0.53 2.36 2.51 +7.79%
2017 1.22 3.23 0.00 0.88 -0.48 -1.46 -0.10 -1.38 2.91 3.70 -0.06 0.76 +9.44%
2018 1.98 -2.03 -4.24 3.83 4.07 -2.27 2.14 0.18 -0.73 -7.61 2.69 -7.86 -10.27%
2019 7.14 4.38 1.14 3.02 -4.76 4.03 3.23 -2.86 2.03 0.72 3.01 2.18 +25.23%
2020 0.34 -3.91 -18.39 14.52 3.22 1.65 4.42 3.89 -1.33 -0.51 8.51 1.50 +10.89%
2021 2.02 3.10 2.14 1.95 -0.35 3.28 0.14 2.62 -2.15 3.09 1.66 1.37 +20.42%
2022 -8.91 -2.41 3.94 -4.08 -3.80 -4.50 4.63 -0.93 -7.44 2.37 2.31 -3.96 -21.41%
2023 4.54 -0.64 -1.70 -0.41 3.06 1.28 2.61 -1.85 -1.73 -3.92 6.09 3.93 +11.27%
2024 2.19 2.81 3.24 -0.91 2.25 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.11% 6.75% 7.93% 10.40% 11.90%
Коэффициент Шарпа 3.55 4.11 1.77 -0.11 0.31
Лучший месяц +3.93% +6.09% +6.09% +6.09% +14.52%
Худший месяц -0.91% -0.91% -3.92% -8.91% -18.39%
Максимальный убыток -3.52% -3.52% -7.62% -23.64% -30.46%
Outperformance +14.67% - +16.26% +19.76% +24.32%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz Invest ESG Progressiv T reinvestment 14.5400 +17.83% +8.26%
Allianz Invest ESG Progressiv A paying dividend 11.6000 +17.77% +8.09%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.90%
6 месяцев  
+14.58%
1 год  
+17.83%
3 года  
+8.26%
5 лет  
+43.42%
10 лет  
+114.93%
С самого начала  
+63.90%
Год
2023  
+11.27%
2022
  -21.41%
2021  
+20.42%
2020  
+10.89%
2019  
+25.23%
2018
  -10.27%
2017  
+9.44%
2016  
+7.79%
2015  
+10.85%
 

Дивиденды

02.11.2023 0.00 EUR
01.02.2022 0.33 EUR
01.02.2021 0.01 EUR
16.11.2020 0.13 EUR
15.11.2019 0.02 EUR
15.11.2018 0.17 EUR
15.11.2017 0.09 EUR
15.11.2016 0.08 EUR
16.11.2015 0.21 EUR
17.11.2014 0.01 EUR
15.11.2013 0.01 EUR
15.11.2012 0.01 EUR
15.11.2011 0.01 EUR
16.11.2009 0.02 EUR
17.11.2008 0.03 EUR
15.11.2007 0.01 EUR
15.11.2006 0.01 EUR
15.11.2005 0.01 EUR
15.11.2002 0.01 EUR
15.11.2001 0.03 EUR