Allianz Invest ESG Klassisch A/ AT0000739206 /
NAV2024. 05. 03. | Vált.-0,0200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
13,4800EUR | -0,15% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Allianz Invest KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,49 | -5,33 | -2,17 | - |
2001 | 2,75 | -3,97 | -2,51 | 2,95 | 1,43 | -1,85 | -1,62 | -3,65 | -7,58 | 5,85 | 3,47 | 0,97 | -4,50% |
2002 | -0,96 | -0,97 | 2,15 | -2,29 | -2,15 | -5,39 | -3,17 | 0,55 | -4,34 | 2,61 | 3,68 | -4,36 | -14,13% |
2003 | -2,57 | -2,04 | 0,74 | 3,53 | 1,41 | 2,78 | 0,00 | 2,59 | -1,54 | 1,67 | 0,42 | 1,34 | +8,43% |
2004 | 2,10 | 0,97 | 0,21 | -0,11 | -0,96 | 1,30 | -1,71 | 0,98 | 0,43 | 1,28 | 2,01 | 1,27 | +7,98% |
2005 | 0,73 | 1,45 | -0,41 | -0,51 | 3,20 | 2,10 | 2,06 | -0,29 | 2,22 | -2,64 | 3,99 | 2,20 | +14,84% |
2006 | 1,68 | 1,38 | -0,54 | 0,36 | -3,27 | -1,50 | 1,62 | 1,59 | 0,65 | 1,83 | 0,26 | 1,66 | +5,73% |
2007 | 0,54 | 0,99 | -0,53 | 2,15 | 0,79 | -0,17 | -1,22 | -0,53 | 1,95 | 1,83 | -2,57 | -0,09 | +3,06% |
2008 | -4,86 | 0,85 | -3,09 | 2,61 | 0,09 | -4,24 | -0,30 | 1,08 | -4,49 | -9,50 | -1,15 | -1,53 | -22,45% |
2009 | 1,44 | -4,01 | 2,70 | 4,67 | 2,63 | 1,11 | 3,74 | 2,76 | 1,65 | -1,12 | 1,64 | 2,28 | +20,99% |
2010 | -0,51 | 0,61 | 3,85 | 0,39 | -1,75 | -0,40 | 0,99 | 0,39 | 1,57 | 0,77 | 0,17 | 2,53 | +8,84% |
2011 | 0,00 | 0,38 | -0,76 | 0,57 | -0,09 | -1,61 | 0,48 | -5,08 | -1,61 | 4,41 | -4,00 | 3,99 | -3,67% |
2012 | 3,33 | 2,15 | 0,57 | -0,19 | -1,81 | -0,19 | 4,28 | 0,37 | 1,21 | -0,18 | 0,94 | 0,83 | +11,75% |
2013 | 1,38 | 0,54 | 2,07 | 1,32 | 1,13 | -3,36 | 2,40 | -1,30 | 2,56 | 2,06 | 1,10 | -0,17 | +10,01% |
2014 | -0,08 | 2,12 | 0,17 | -0,08 | 2,08 | 1,06 | 0,56 | 1,36 | -0,47 | -0,16 | 2,73 | 0,24 | +9,88% |
2015 | 2,37 | 3,32 | 1,12 | 0,67 | -0,07 | -2,79 | 0,83 | -4,35 | -2,51 | 5,87 | 1,33 | -2,53 | +2,83% |
2016 | -4,48 | 0,49 | 2,87 | 0,72 | 0,87 | -0,86 | 3,24 | 0,61 | 0,08 | -0,61 | -0,05 | 1,64 | +4,39% |
2017 | 0,54 | 1,99 | 0,00 | 0,68 | 0,22 | -0,37 | 0,30 | -0,37 | 1,27 | 1,85 | 0,39 | 0,45 | +7,12% |
2018 | 1,55 | -1,53 | -2,15 | 0,98 | 0,75 | -1,19 | 1,50 | -0,15 | -0,22 | -4,76 | 1,56 | -4,40 | -8,00% |
2019 | 4,19 | 1,89 | 0,77 | 1,77 | -2,19 | 2,39 | 1,58 | -1,56 | 0,98 | 0,30 | 1,57 | 1,11 | +13,41% |
2020 | 0,73 | -2,70 | -10,79 | 6,47 | 2,45 | 1,62 | 3,49 | 2,42 | -1,07 | 0,14 | 4,93 | 1,67 | +8,56% |
2021 | 0,96 | 1,12 | -0,74 | 2,04 | -0,40 | 1,80 | 0,85 | 1,56 | -2,44 | 1,77 | 0,13 | 0,71 | +7,53% |
2022 | -6,02 | -2,64 | 1,71 | -3,91 | -1,60 | -4,14 | 2,54 | -1,20 | -5,56 | 1,21 | 1,92 | -1,97 | -18,40% |
2023 | 3,45 | -1,16 | -0,24 | 0,24 | 0,71 | 1,01 | 1,70 | -1,37 | -2,85 | -2,14 | 5,08 | 4,08 | +8,49% |
2024 | 0,23 | 1,13 | 2,31 | -1,67 | -0,30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 4,33% | 4,46% | 4,94% | 6,16% | 6,85% |
Sharpe ráta | 0,28 | 3,65 | 0,73 | -0,96 | -0,28 |
Legjobb hónap | +4,08% | +5,08% | +5,08% | +5,08% | +6,47% |
Legrosszabb hónap | -1,67% | -1,67% | -2,85% | -6,02% | -10,79% |
Maximális veszteség | -2,97% | -2,97% | -6,52% | -20,99% | -20,99% |
Túlteljesítés | +7,50% | - | +8,27% | +8,89% | +13,15% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Invest ESG Klassisch A | Osztalékfizetés | 13,4800 | +7,44% | -6,22% | |
Allianz Invest ESG Klassisch T | Újrabefektetés | 20,2000 | +7,51% | -6,15% |
Teljesítmény
YTD | +1,66% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +9,50% | ||
1 Év | +7,44% | ||
3 Év | -6,22% | ||
5 Év | +9,78% | ||
Kezdettől | +80,33% | ||
Év | |||
2023 | +8,49% | ||
2022 | -18,40% | ||
2021 | +7,53% | ||
2020 | +8,56% | ||
2019 | +13,41% | ||
2018 | -8,00% | ||
2017 | +7,12% | ||
2016 | +4,39% | ||
2015 | +2,83% |
Osztalék
2023. 11. 02. | 0,23 EUR |
2022. 11. 02. | 0,10 EUR |
2022. 02. 01. | 0,23 EUR |
2021. 02. 01. | 0,04 EUR |
2020. 11. 16. | 0,20 EUR |
2019. 11. 15. | 0,20 EUR |
2018. 11. 15. | 0,26 EUR |
2017. 11. 15. | 0,40 EUR |
2016. 11. 15. | 0,27 EUR |
2015. 11. 16. | 0,30 EUR |
2014. 11. 17. | 0,30 EUR |
2013. 11. 15. | 0,20 EUR |
2012. 11. 15. | 0,16 EUR |
2011. 11. 15. | 0,26 EUR |
2010. 11. 15. | 0,19 EUR |
2009. 11. 16. | 0,24 EUR |
2008. 11. 17. | 0,27 EUR |
2007. 11. 15. | 0,27 EUR |
2006. 11. 15. | 0,26 EUR |
2005. 11. 15. | 0,27 EUR |
2004. 11. 15. | 0,22 EUR |
2003. 11. 17. | 0,21 EUR |
2002. 11. 15. | 0,43 EUR |
2001. 11. 15. | 0,33 EUR |