Allianz Invest ESG Defensiv T EUR/ AT0000657689 /
NAV2024. 09. 24. | Vált.+0,0200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
16,3900EUR | +0,12% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Allianz Invest KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | - | - | -0,30 | 0,70 | 1,99 | -0,39 | -0,98 | 0,00 | 1,09 | -0,98 | -0,10 | 1,19 | - |
2004 | 0,20 | 0,88 | 1,17 | -1,15 | 0,10 | -0,10 | 0,88 | 1,25 | 0,67 | 0,85 | 0,94 | 0,84 | +6,70% |
2005 | 1,02 | -0,18 | -0,18 | 1,29 | 0,82 | 1,27 | -0,09 | 0,81 | 0,27 | -1,33 | 0,19 | 0,81 | +4,76% |
2006 | -0,36 | 0,18 | -1,08 | -0,55 | 0,37 | -0,91 | 1,10 | 0,82 | 0,81 | 0,18 | 1,07 | -0,27 | +1,35% |
2007 | -0,27 | 1,26 | 0,35 | -0,09 | -0,71 | -0,62 | 0,45 | 0,62 | 0,09 | 1,24 | 0,26 | -0,71 | +1,87% |
2008 | 1,95 | 0,52 | -0,43 | -0,09 | -0,70 | -0,44 | 0,88 | 1,31 | -0,17 | -0,52 | 2,62 | 1,37 | +6,42% |
2009 | -0,59 | -0,08 | 1,02 | 1,09 | -0,42 | 1,25 | 1,65 | 1,30 | 1,04 | 0,08 | 0,79 | -0,16 | +7,16% |
2010 | 0,79 | 0,79 | 0,86 | 0,15 | 0,70 | 0,23 | 0,38 | 2,21 | -0,22 | -0,30 | -0,91 | -0,38 | +4,35% |
2011 | -0,08 | 0,54 | -0,23 | 0,54 | 1,14 | -0,60 | 0,83 | 0,98 | -0,59 | -0,07 | -2,34 | 2,55 | +2,61% |
2012 | 1,28 | 1,64 | 0,81 | 0,44 | 1,16 | -0,07 | 2,29 | 1,19 | 0,76 | 0,62 | 0,96 | 0,41 | +12,06% |
2013 | -0,07 | 0,47 | 0,74 | 1,47 | -0,59 | -2,32 | 0,95 | -0,40 | 0,94 | 1,27 | 0,13 | -0,60 | +1,96% |
2014 | 1,27 | 1,12 | 0,72 | 0,65 | 0,97 | 0,76 | 0,44 | 1,13 | -0,44 | 0,50 | 0,75 | 0,00 | +8,15% |
2015 | 2,06 | 1,10 | 0,67 | 0,00 | -1,20 | -2,38 | 1,19 | -1,17 | -0,37 | 2,07 | 0,56 | -1,66 | +0,74% |
2016 | -0,19 | 0,44 | 1,94 | 0,55 | 0,24 | 0,91 | 1,81 | 0,77 | 0,00 | -0,88 | -1,54 | 0,91 | +5,02% |
2017 | -0,30 | 0,97 | -0,12 | 0,48 | 0,54 | 0,00 | 0,12 | 0,30 | 0,18 | 0,65 | 0,13 | -0,18 | +2,78% |
2018 | -0,12 | -0,65 | -0,12 | -0,12 | -0,42 | -0,66 | 0,66 | -0,60 | 0,00 | -0,72 | -0,59 | -0,06 | -3,34% |
2019 | 1,29 | 0,73 | 0,66 | 0,42 | -0,06 | 1,19 | 0,83 | 0,23 | 0,00 | -0,12 | 0,00 | 0,58 | +5,91% |
2020 | 0,99 | 0,06 | -7,88 | 0,56 | 2,23 | 1,70 | 1,55 | 0,29 | -0,18 | 0,41 | 2,34 | 0,74 | +2,44% |
2021 | -0,11 | -0,36 | -0,86 | 0,40 | -0,11 | 0,52 | 0,46 | 0,11 | -0,96 | -0,40 | -0,69 | -0,06 | -2,07% |
2022 | -1,28 | -3,06 | -1,15 | -1,60 | -1,37 | -3,73 | 2,04 | -0,71 | -3,76 | 0,07 | 1,82 | -0,66 | -12,78% |
2023 | 1,80 | -0,98 | -0,13 | 0,33 | -0,26 | 0,79 | 0,33 | -0,26 | -1,90 | 0,00 | 3,01 | 3,83 | +6,60% |
2024 | -0,81 | -0,69 | 1,27 | -1,19 | 0,19 | 0,57 | 1,32 | 0,99 | 0,80 | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 2,70% | 2,68% | 3,11% | 3,10% | 3,09% |
Sharpe ráta | -0,03 | 0,90 | 1,67 | -1,82 | -1,38 |
Legjobb hónap | +3,83% | +1,32% | +3,83% | +3,83% | +3,83% |
Legrosszabb hónap | -1,19% | -1,19% | -1,90% | -3,76% | -7,88% |
Maximális veszteség | -1,69% | -1,69% | -1,81% | -16,26% | -17,02% |
Túlteljesítés | +1,32% | - | +1,91% | +2,25% | +7,37% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Invest ESG Defensiv T EU... | Újrabefektetés | 16,3900 | +8,62% | -6,44% | |
Allianz Invest ESG Defensiv A EU... | Osztalékfizetés | 10,7200 | +8,52% | -6,53% |
Teljesítmény
YTD | +2,44% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,89% | ||
1 Év | +8,62% | ||
3 Év | -6,44% | ||
5 Év | -4,06% | ||
10 Év | +7,56% | ||
Kezdettől | +89,48% | ||
Év | |||
2023 | +6,60% | ||
2022 | -12,78% | ||
2021 | -2,07% | ||
2020 | +2,44% | ||
2019 | +5,91% | ||
2018 | -3,34% | ||
2017 | +2,78% | ||
2016 | +5,02% | ||
2015 | +0,74% |
Osztalék
2022. 02. 01. | 0,04 EUR |
2021. 02. 01. | 0,02 EUR |
2018. 11. 15. | 0,14 EUR |
2017. 11. 15. | 0,12 EUR |
2016. 11. 15. | 0,13 EUR |
2015. 11. 16. | 0,16 EUR |
2014. 11. 17. | 0,20 EUR |
2013. 11. 15. | 0,12 EUR |
2012. 11. 15. | 0,07 EUR |
2011. 11. 15. | 0,12 EUR |
2010. 11. 15. | 0,11 EUR |
2009. 11. 16. | 0,11 EUR |
2008. 11. 17. | 0,11 EUR |
2007. 11. 15. | 0,12 EUR |
2006. 11. 15. | 0,12 EUR |
2005. 11. 15. | 0,12 EUR |
2004. 11. 15. | 0,10 EUR |
2003. 11. 17. | 0,06 EUR |