Allianz Invest ESG Defensiv A EUR/ AT0000657671 /
NAV2024. 09. 24. | Vált.+0,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
10,7200EUR | +0,09% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Allianz Invest KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | - | - | -0,30 | 0,70 | 1,99 | -0,39 | -0,98 | 0,00 | 1,09 | -0,98 | -0,01 | 1,11 | - |
2004 | 0,30 | 0,90 | 1,09 | -1,08 | 0,00 | -0,10 | 0,89 | 1,27 | 0,68 | 0,87 | 0,87 | 0,88 | +6,74% |
2005 | 1,07 | -0,29 | -0,10 | 1,26 | 0,86 | 1,23 | -0,09 | 0,84 | 0,19 | -1,30 | 0,21 | 0,88 | +4,84% |
2006 | -0,39 | 0,10 | -1,07 | -0,49 | 0,30 | -0,89 | 1,19 | 0,79 | 0,78 | 0,19 | 1,07 | -0,30 | +1,26% |
2007 | -0,20 | 1,20 | 0,30 | 0,00 | -0,69 | -0,70 | 0,50 | 0,70 | 0,00 | 1,29 | 0,20 | -0,71 | +1,87% |
2008 | 1,95 | 0,50 | -0,40 | 0,00 | -0,70 | -0,51 | 0,92 | 1,21 | -0,10 | -0,50 | 2,56 | 1,33 | +6,38% |
2009 | -0,50 | -0,10 | 1,01 | 1,10 | -0,40 | 1,19 | 1,67 | 1,35 | 1,05 | 0,00 | 0,77 | -0,10 | +7,25% |
2010 | 0,78 | 0,77 | 0,86 | 0,19 | 0,66 | 0,19 | 0,47 | 2,15 | -0,18 | -0,28 | -0,95 | -0,38 | +4,34% |
2011 | 0,00 | 0,48 | -0,29 | 0,58 | 1,15 | -0,57 | 0,86 | 0,94 | -0,65 | -0,09 | -2,33 | 2,60 | +2,62% |
2012 | 1,27 | 1,63 | 0,85 | 0,38 | 1,22 | -0,09 | 2,22 | 1,27 | 0,71 | 0,62 | 0,97 | 0,44 | +12,09% |
2013 | -0,09 | 0,53 | 0,70 | 1,40 | -0,52 | -2,34 | 0,89 | -0,35 | 0,97 | 1,22 | 0,18 | -0,61 | +1,94% |
2014 | 1,24 | 1,13 | 0,78 | 0,60 | 0,94 | 0,84 | 0,42 | 1,08 | -0,41 | 0,50 | 0,75 | 0,00 | +8,14% |
2015 | 2,04 | 1,08 | 0,74 | -0,08 | -1,15 | -2,40 | 1,19 | -1,17 | -0,34 | 2,04 | 0,52 | -1,62 | +0,74% |
2016 | -0,17 | 0,44 | 1,91 | 0,60 | 0,25 | 0,84 | 1,84 | 0,74 | 0,00 | -0,90 | -1,48 | 0,94 | +5,06% |
2017 | -0,34 | 0,94 | -0,08 | 0,51 | 0,50 | 0,00 | 0,08 | 0,33 | 0,17 | 0,66 | 0,09 | -0,08 | +2,80% |
2018 | -0,17 | -0,68 | -0,09 | -0,17 | -0,43 | -0,60 | 0,60 | -0,51 | 0,00 | -0,77 | -0,53 | -0,09 | -3,39% |
2019 | 1,26 | 0,71 | 0,71 | 0,44 | -0,09 | 1,14 | 0,86 | 0,26 | 0,00 | -0,17 | 0,09 | 0,52 | +5,87% |
2020 | 1,03 | 0,00 | -7,85 | 0,56 | 2,30 | 1,62 | 1,59 | 0,26 | -0,17 | 0,44 | 2,26 | 0,77 | +2,43% |
2021 | -0,08 | -0,40 | -0,85 | 0,43 | -0,09 | 0,51 | 0,43 | 0,17 | -1,02 | -0,43 | -0,69 | 0,00 | -2,01% |
2022 | -1,30 | -3,01 | -1,19 | -1,66 | -1,32 | -3,71 | 2,08 | -0,78 | -3,81 | 0,10 | 1,85 | -0,70 | -12,82% |
2023 | 1,81 | -0,89 | -0,20 | 0,30 | -0,20 | 0,70 | 0,40 | -0,30 | -1,88 | 0,00 | 2,97 | 3,87 | +6,63% |
2024 | -0,86 | -0,67 | 1,26 | -1,15 | 0,19 | 0,58 | 1,25 | 1,04 | 0,75 | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 2,72% | 2,68% | 3,14% | 3,13% | 3,11% |
Sharpe ráta | -0,05 | 0,82 | 1,63 | -1,81 | -1,38 |
Legjobb hónap | +3,87% | +1,26% | +3,87% | +3,87% | +3,87% |
Legrosszabb hónap | -1,15% | -1,15% | -1,88% | -3,81% | -7,85% |
Maximális veszteség | -1,72% | -1,72% | -1,81% | -16,29% | -16,99% |
Túlteljesítés | +1,34% | - | +1,92% | +2,20% | +7,33% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Invest ESG Defensiv T EU... | Újrabefektetés | 16,3900 | +8,62% | -6,44% | |
Allianz Invest ESG Defensiv A EU... | Osztalékfizetés | 10,7200 | +8,52% | -6,53% |
Teljesítmény
YTD | +2,39% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,78% | ||
1 Év | +8,52% | ||
3 Év | -6,53% | ||
5 Év | -4,14% | ||
10 Év | +7,45% | ||
Kezdettől | +89,51% | ||
Év | |||
2023 | +6,63% | ||
2022 | -12,82% | ||
2021 | -2,01% | ||
2020 | +2,43% | ||
2019 | +5,87% | ||
2018 | -3,39% | ||
2017 | +2,80% | ||
2016 | +5,06% | ||
2015 | +0,74% |
Osztalék
2023. 11. 02. | 0,10 EUR |
2022. 11. 02. | 0,05 EUR |
2022. 02. 01. | 0,10 EUR |
2021. 02. 01. | 0,00 EUR |
2020. 11. 16. | 0,10 EUR |
2019. 11. 15. | 0,15 EUR |
2018. 11. 15. | 0,36 EUR |
2017. 11. 15. | 0,26 EUR |
2016. 11. 15. | 0,30 EUR |
2015. 11. 16. | 0,35 EUR |
2014. 11. 17. | 0,47 EUR |
2013. 11. 15. | 0,20 EUR |
2012. 11. 15. | 0,21 EUR |
2011. 11. 15. | 0,38 EUR |
2010. 11. 15. | 0,35 EUR |
2009. 11. 16. | 0,38 EUR |
2008. 11. 17. | 0,40 EUR |
2007. 11. 15. | 0,45 EUR |
2006. 11. 15. | 0,45 EUR |
2005. 11. 15. | 0,45 EUR |
2004. 11. 15. | 0,40 EUR |
2003. 11. 17. | 0,23 EUR |