ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allianz Informationstechnologie - A - EUR/  DE0008475120  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.09.2024 Изменение+3.1299 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
562.9100EUR +0.56% paying dividend Equity Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1983 - - - - - - - 0.08 2.01 -7.49 6.18 -0.96 -
1984 -3.32 -13.34 3.65 4.49 -7.44 7.12 -2.02 18.72 -0.88 -3.40 -5.15 6.66 -
1985 14.46 6.69 -14.81 0.76 2.07 1.42 -0.84 -0.86 -9.21 0.76 5.55 3.05 -
1986 -1.64 0.32 6.16 2.18 5.28 -5.64 -7.94 6.00 -3.89 4.56 -0.65 0.82 -
1987 1.41 4.55 -1.07 -0.65 4.51 1.72 4.20 1.37 0.08 -29.88 -5.13 1.77 -
1988 2.39 7.82 -0.27 2.00 -2.49 10.38 -0.24 -4.48 2.55 -6.78 -3.33 7.23 -
1989 6.21 -2.94 2.15 4.92 7.44 -3.37 2.15 4.23 -1.98 -6.60 -0.09 -2.16 -
1990 -1.94 -1.94 1.48 -1.59 10.85 1.24 -3.58 -13.85 -12.49 6.08 -3.07 1.64 -
1991 2.12 13.31 7.89 0.28 0.34 -1.03 -0.99 0.14 -2.81 0.75 -9.85 -0.77 -
1992 10.34 1.23 -3.96 1.39 0.77 -7.01 -5.06 -2.19 -1.18 2.11 5.81 1.22 -
1993 -2.42 2.26 5.22 2.72 3.40 1.72 5.19 3.10 -2.61 6.56 -1.75 7.02 -
1994 5.48 -1.78 -2.54 3.98 -1.40 -3.17 0.52 2.84 -3.92 0.33 -2.01 1.49 -
1995 -4.58 -1.68 -1.69 3.17 5.60 0.37 7.80 5.02 -0.10 -1.74 3.77 0.83 -
1996 6.56 3.24 2.89 6.25 2.67 -1.86 -8.05 4.00 8.97 -5.79 10.66 0.99 -
1997 8.23 2.38 1.21 1.79 7.64 4.79 12.98 -7.45 3.62 -9.24 4.09 -0.70 +30.87%
1998 8.78 7.55 5.89 -1.00 -0.56 6.65 1.39 -13.24 -3.53 0.89 17.48 5.49 +38.01%
1999 11.16 -1.86 8.07 0.88 0.88 10.78 -0.68 5.40 3.01 6.82 27.72 16.79 +128.37%
2000 1.00 21.94 -1.82 -6.59 -7.79 5.34 -3.68 14.02 -3.85 -12.78 -17.06 -10.23 -24.77%
2001 6.59 -20.99 -10.86 10.91 -1.16 -5.76 -11.23 -18.39 -14.32 9.64 18.33 1.01 -36.91%
2002 -0.82 -10.56 1.61 -15.29 -6.27 -14.04 -7.17 -1.43 -13.53 12.19 13.29 -17.63 -49.05%
2003 -4.32 -0.89 0.33 5.16 -0.03 5.49 5.70 11.99 -4.72 6.50 -3.19 -3.71 +18.16%
2004 5.66 -2.32 0.28 -3.89 -1.16 4.13 -11.33 -5.05 -0.31 1.64 1.05 -0.87 -12.52%
2005 -2.10 0.15 -1.07 -3.46 13.39 1.59 4.00 -2.29 2.87 -2.90 10.99 -0.17 +21.33%
2006 1.31 -0.65 -0.29 -1.18 -11.11 -0.04 -3.99 4.72 3.92 2.30 0.59 0.65 -4.64%
2007 3.27 -4.66 1.28 2.80 4.36 1.28 0.20 0.21 2.66 1.59 -7.27 0.07 +5.29%
2008 -14.38 -2.57 -6.59 8.84 4.88 -10.34 -1.15 7.23 -17.83 -3.87 -10.57 -7.50 -44.76%
2009 9.33 -5.00 3.87 12.78 -0.07 3.99 5.88 2.49 0.73 -0.04 0.19 9.86 +52.08%
2010 -2.24 3.83 8.65 3.75 -4.18 -3.54 -0.38 -4.73 4.11 4.15 4.44 3.14 +17.25%
2011 -0.28 1.06 -6.30 -2.71 0.69 -4.42 3.42 -8.94 2.40 7.10 -2.14 4.32 -6.77%
2012 5.25 4.57 3.82 -1.67 -3.93 -1.78 5.81 2.17 0.01 -5.77 4.05 1.01 +13.52%
2013 8.33 3.60 3.36 -0.37 8.54 -0.81 6.08 1.65 6.96 -2.57 -0.48 6.31 +47.91%
2014 3.77 5.94 -6.26 -8.62 2.67 4.78 0.81 5.17 4.08 -1.83 6.99 1.28 +18.93%
2015 3.61 9.34 1.21 -2.03 4.77 -7.39 -0.31 -9.86 -3.85 12.59 7.05 -2.99 +10.11%
2016 -13.95 -1.27 3.74 -2.46 5.52 -1.79 8.05 2.14 2.47 0.46 5.44 -0.04 +6.70%
2017 5.41 3.67 0.86 0.32 3.32 -4.69 2.38 0.60 2.65 8.08 -2.00 -2.25 +19.20%
2018 2.33 3.66 -5.31 1.40 11.18 -2.07 -1.26 5.51 -2.39 -11.08 0.92 -7.98 -6.89%
2019 10.02 9.64 0.47 7.08 -11.98 5.37 8.22 -3.50 -1.43 4.74 6.72 0.40 +39.07%
2020 5.74 -10.27 -8.67 17.14 3.93 8.71 5.13 7.33 -2.10 -1.83 10.28 2.86 +41.05%
2021 2.93 -0.51 1.53 4.80 -2.96 8.53 1.86 4.77 -1.70 4.08 2.43 2.01 +30.94%
2022 -13.46 -1.87 5.08 -6.08 -4.90 -6.81 12.26 -1.26 -8.03 2.34 -5.36 -6.84 -31.68%
2023 4.92 2.51 3.14 -2.33 13.26 2.74 2.75 -1.73 -2.58 -3.97 9.15 4.85 +36.32%
2024 4.89 3.61 4.12 -2.15 4.25 8.29 -7.41 0.87 -0.63 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 21.19% 22.66% 19.56% 21.06% 23.66%
Коэффициент Шарпа 0.92 0.28 1.12 0.08 0.56
Лучший месяц +8.29% +8.29% +9.15% +13.26% +17.14%
Худший месяц -7.41% -7.41% -7.41% -13.46% -13.46%
Максимальный убыток -17.40% -17.40% -17.40% -34.33% -36.78%
Outperformance -4.14% - -1.95% +4.24% -3.61%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz Informationstechnologie ... paying dividend 2,382.0300 +26.37% +19.19%
Allianz Informationstechnologie ... paying dividend 562.9100 +25.30% +16.19%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+16.01%
6 месяцев  
+4.80%
1 год  
+25.30%
3 года  
+16.19%
5 лет  
+117.04%
10 лет  
+282.00%
С самого начала  
+1622.65%
Год
2023  
+36.32%
2022
  -31.68%
2021  
+30.94%
2020  
+41.05%
2019  
+39.07%
2018
  -6.89%
2017  
+19.20%
2016  
+6.70%
2015  
+10.11%
 

Дивиденды

04.03.2024 7.88 EUR
06.03.2023 6.58 EUR
02.03.2020 0.14 EUR
04.03.2019 0.76 EUR
05.03.2018 1.36 EUR
06.03.2017 0.08 EUR
07.03.2011 0.02 EUR
02.03.2009 0.05 EUR
03.03.2008 0.04 EUR
05.03.2007 0.05 EUR
06.03.2006 0.05 EUR
07.03.2005 0.05 EUR
01.03.2004 0.05 EUR
05.03.2001 0.05 EUR
06.03.2000 0.05 EUR
15.02.1999 0.05 EUR
16.02.1998 0.08 EUR
17.02.1997 0.19 EUR
15.02.1996 0.30 EUR
15.02.1995 0.28 EUR
15.02.1994 0.35 EUR
15.02.1993 0.38 EUR
17.02.1992 0.36 EUR
15.02.1991 0.27 EUR
15.02.1990 0.32 EUR
15.02.1989 0.11 EUR
15.02.1988 0.25 EUR
16.02.1987 0.17 EUR
17.02.1986 0.10 EUR
15.02.1985 0.50 EUR