RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz Income and Growth - RM - USD/  LU1255915826  /

Fonds
NAV2024. 06. 13. Vált.+0,0030 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,2520USD +0,03% Osztalékfizetés Vegyes alap Észak-Amerika Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - - - - - - - - - -1,01 -1,50 -
2016 -5,81 1,14 4,40 1,59 0,87 -0,56 4,67 0,84 0,36 -0,89 1,62 1,29 +9,53%
2017 1,69 2,26 -0,09 1,28 0,58 0,29 1,75 -0,48 1,27 1,71 1,22 1,01 +13,19%
2018 3,57 -1,41 -2,79 1,62 2,18 -0,24 1,11 2,55 0,15 -5,59 -0,44 -4,61 -4,26%
2019 6,39 2,90 0,75 2,97 -4,46 4,38 1,76 -1,83 -0,21 1,71 2,68 1,95 +20,23%
2020 1,33 -5,84 -10,33 8,79 5,62 2,12 6,05 5,27 -1,61 -1,40 8,98 3,54 +22,68%
2021 1,33 1,31 -0,99 3,78 -0,61 2,82 0,59 1,31 -1,50 3,04 0,09 0,67 +12,33%
2022 -7,32 -1,02 2,17 -5,88 -2,83 -7,47 7,07 -0,89 -6,41 3,49 0,96 -1,87 -19,25%
2023 4,86 -1,43 1,19 0,42 1,32 3,87 2,53 -1,00 -2,84 -2,84 6,70 4,45 +18,05%
2024 0,37 1,74 1,86 -1,92 0,95 1,94 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,19% 6,33% 7,09% 11,06% 12,34%
Sharpe ráta 1,26 2,07 1,34 -0,16 0,36
Legjobb hónap +4,45% +4,45% +6,70% +7,07% +8,98%
Legrosszabb hónap -1,92% -1,92% -2,84% -7,47% -10,33%
Maximális veszteség -3,31% -3,31% -7,17% -23,78% -26,38%
Túlteljesítés +6,46% - +10,48% +27,16% +38,45%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Income and Growth - IT (... Újrabefektetés 2 226,6299 +11,28% +0,12%
Allianz Income and Growth - CT (... Újrabefektetés 174,3900 +9,54% -4,17%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 7,6670 +10,84% -0,40%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 7,3830 +11,69% +2,10%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 7,5690 +12,00% +1,82%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 7,7900 +10,54% -1,78%
Allianz Income and Growth - PM (... Osztalékfizetés 984,9800 +12,52% +3,47%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 6,9620 +9,32% +1,39%
Allianz Income and Growth - IT -... Újrabefektetés 2 207,9800 +13,32% +6,47%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 7,6570 +10,61% +1,37%
Allianz Income and Growth - P - ... Osztalékfizetés 2 110,3501 +13,26% +19,05%
Allianz Income and Growth - P - ... Osztalékfizetés 1 621,9301 +13,28% +6,33%
Allianz Income and Growth - CM -... Osztalékfizetés 7,1100 +11,69% +2,00%
Allianz Income and Growth - RM (... Osztalékfizetés 94,4600 +12,61% +3,58%
Allianz Income and Growth - P (H... Osztalékfizetés 1 357,8500 +11,03% -0,29%
Allianz Income and Growth - PM -... Osztalékfizetés 812,0800 +13,28% +6,34%
Allianz Income and Growth - RT -... Újrabefektetés 20,2260 +13,21% +6,17%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 106,3200 +15,91% +14,37%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 6,9390 +12,33% +2,68%
Allianz Income and Growth - RM (... Osztalékfizetés 99,9000 +11,03% -0,32%
Allianz Income and Growth - RM (... Osztalékfizetés 111,1700 +12,35% +3,91%
Allianz Income and Growth - RM (... Osztalékfizetés 108,1200 +11,46% +1,17%
Allianz Income and Growth - RM (... Osztalékfizetés 10,8090 +11,06% +2,82%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 125,8300 +10,48% -1,91%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 12,9750 +12,53% +4,24%
AGIF-Allianz Income and Growth P... Újrabefektetés 1 737,6300 +13,28% +6,33%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 11,9180 +12,52% +4,29%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 11,3820 +10,53% +1,17%
AGIF-Allianz Income and Growth C... Újrabefektetés 15,3290 +11,69% +1,92%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 10,9000 +10,93% -0,44%
AGIF-Allianz Income and Gr. AMg2... Osztalékfizetés 11,3630 +11,97% +1,54%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 11,2970 +11,69% +2,14%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 11,7240 +12,18% +4,88%
AGIF-Allianz Income and Growth R... Osztalékfizetés 10,7850 +9,99% +3,21%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 1 824,4100 +6,07% -6,42%
AGIF-Allianz Income and Growth W... Újrabefektetés 1 521,9200 +13,63% +7,31%
AGIF-Allianz Income and Growth I... Osztalékfizetés 992,5600 +13,32% +6,47%
AGIF-Allianz Income and Gr. AMg2... Osztalékfizetés 11,1690 +9,35% +1,53%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 8,7400 +12,53% +4,24%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 8,2440 +10,85% -0,63%
Allianz Income and Growth - CMg2... Osztalékfizetés 10,3780 +11,69% +1,89%
Allianz Income and Growth - WT (... Újrabefektetés 14 701,7197 +937,90% +1087,98%
Allianz Income and Growth - AT -... Újrabefektetés 12,0110 +12,19% +4,90%
Allianz Income and Growth - BM -... Osztalékfizetés 8,9630 +11,85% +2,42%
Allianz Income and Growth - BMg7... Osztalékfizetés 8,3750 +11,85% +2,43%
Allianz Income and Growth - BT -... Újrabefektetés 11,8930 +11,85% +2,35%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 10,2017 - -
Allianz Global Investors Fund - ... Újrabefektetés 10,1452 - -
AGIF-Allianz Income and Gr.AMi (... Osztalékfizetés 10,0412 - -
Allianz Income and Growth AM (EU... Osztalékfizetés 9,9600 - -
Allianz Income and Growth - AMg2... Osztalékfizetés 10,0050 - -
Allianz Income and Growth WM97 (... Osztalékfizetés 1 014,9400 - -
Allianz Income and Growth - A (H... Osztalékfizetés 111,9300 +10,52% -1,78%
Allianz Income and Growth - A - ... Osztalékfizetés 12,1770 +12,52% +4,27%
Allianz Income and Growth - AM -... Osztalékfizetés 7,9690 +12,19% +4,88%
Allianz Income and Growth - RM -... Osztalékfizetés 10,4150 +12,87% +6,84%
Allianz Income and Growth - RM -... Osztalékfizetés 10,2520 +13,21% +6,12%
AGIF-Allianz Income and Growth R... Újrabefektetés 180,6600 +11,02% -0,36%
Allianz Income and Growth - AM -... Osztalékfizetés 8,2850 +12,53% +4,29%
Allianz Income and Growth - AT -... Újrabefektetés 25,0660 +12,53% +4,27%
Allianz Income and Growth - AT (... Újrabefektetés 154,0200 +10,46% -1,93%

Teljesítmény

YTD  
+4,99%
6 Hónap  
+8,06%
1 Év  
+13,21%
3 Év  
+6,12%
5 Év  
+48,44%
10 Év     -
Kezdettől  
+102,09%
Év
2023  
+18,05%
2022
  -19,25%
2021  
+12,33%
2020  
+22,68%
2019  
+20,23%
2018
  -4,26%
2017  
+13,19%
2016  
+9,53%
 

Osztalék

2024. 05. 15. 0,07 USD
2024. 04. 15. 0,07 USD
2024. 03. 15. 0,07 USD
2024. 02. 15. 0,07 USD
2024. 01. 16. 0,07 USD
2023. 12. 15. 0,07 USD
2023. 11. 15. 0,07 USD
2023. 10. 16. 0,07 USD
2023. 09. 15. 0,07 USD
2023. 08. 16. 0,07 USD
2023. 07. 17. 0,07 USD
2023. 06. 15. 0,07 USD
2023. 05. 15. 0,07 USD
2023. 04. 17. 0,07 USD
2023. 03. 15. 0,07 USD
2023. 02. 15. 0,07 USD
2023. 01. 17. 0,07 USD
2022. 12. 15. 0,07 USD
2022. 11. 15. 0,07 USD
2022. 10. 17. 0,07 USD
2022. 09. 15. 0,07 USD
2022. 08. 16. 0,07 USD
2022. 07. 15. 0,07 USD
2022. 06. 15. 0,07 USD
2022. 05. 16. 0,07 USD
2022. 04. 19. 0,07 USD
2022. 03. 15. 0,07 USD
2022. 02. 15. 0,07 USD
2022. 01. 18. 0,07 USD
2021. 12. 15. 0,07 USD
2021. 11. 15. 0,07 USD
2021. 10. 15. 0,07 USD
2021. 09. 15. 0,07 USD
2021. 08. 16. 0,07 USD
2021. 07. 15. 0,07 USD
2021. 06. 15. 0,07 USD
2021. 05. 17. 0,07 USD
2021. 04. 15. 0,07 USD
2021. 03. 15. 0,06 USD
2021. 02. 16. 0,06 USD
2021. 01. 15. 0,06 USD
2020. 12. 15. 0,06 USD
2020. 11. 16. 0,06 USD
2020. 10. 15. 0,06 USD
2020. 09. 15. 0,06 USD
2020. 08. 17. 0,06 USD
2020. 07. 15. 0,06 USD
2020. 06. 15. 0,06 USD
2020. 05. 15. 0,06 USD
2020. 04. 15. 0,06 USD
2020. 03. 16. 0,06 USD
2020. 02. 18. 0,06 USD
2020. 01. 15. 0,06 USD
2019. 12. 16. 0,06 USD
2019. 11. 15. 0,06 USD
2019. 10. 15. 0,06 USD
2019. 09. 16. 0,06 USD
2019. 08. 16. 0,06 USD
2019. 07. 15. 0,06 USD
2019. 06. 17. 0,06 USD
2019. 05. 15. 0,06 USD
2019. 04. 15. 0,06 USD
2019. 03. 15. 0,07 USD
2019. 02. 15. 0,07 USD
2019. 01. 15. 0,07 USD
2018. 12. 17. 0,07 USD
2018. 11. 15. 0,07 USD
2018. 10. 15. 0,07 USD
2018. 09. 17. 0,07 USD
2018. 08. 16. 0,07 USD
2018. 07. 16. 0,07 USD
2018. 06. 15. 0,07 USD
2018. 05. 15. 0,07 USD
2018. 04. 16. 0,07 USD
2018. 03. 15. 0,07 USD
2018. 02. 15. 0,07 USD
2018. 01. 16. 0,07 USD
2017. 12. 15. 0,07 USD
2017. 11. 15. 0,07 USD
2017. 10. 16. 0,07 USD
2017. 09. 15. 0,07 USD
2017. 08. 16. 0,07 USD
2017. 07. 17. 0,07 USD
2017. 06. 15. 0,07 USD
2017. 05. 15. 0,07 USD
2017. 04. 18. 0,07 USD
2017. 03. 15. 0,07 USD
2017. 02. 15. 0,07 USD
2017. 01. 17. 0,07 USD
2016. 12. 15. 0,07 USD
2016. 11. 15. 0,07 USD
2016. 10. 17. 0,07 USD
2016. 09. 15. 0,08 USD
2016. 08. 16. 0,08 USD
2016. 07. 15. 0,08 USD
2016. 06. 15. 0,08 USD
2016. 05. 17. 0,08 USD
2016. 04. 15. 0,08 USD
2016. 03. 15. 0,08 USD
2016. 02. 16. 0,08 USD
2016. 01. 15. 0,08 USD
2015. 12. 15. 0,08 USD
2015. 11. 16. 0,11 USD