RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz Income and Growth - BM - USD/  LU2226247976  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,8940USD -0,11% Osztalékfizetés Vegyes alap Észak-Amerika Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 1,19 1,17 -1,10 3,79 -0,70 2,64 0,54 1,16 -1,59 2,98 -0,10 0,63 +10,98%
2022 -7,44 -1,16 2,09 -5,93 -2,91 -7,54 6,99 -1,07 -6,57 3,47 0,88 -1,94 -20,19%
2023 4,65 -1,46 1,08 0,34 1,21 3,77 2,43 -1,11 -2,94 -2,94 6,59 4,35 +16,60%
2024 0,26 1,66 1,76 -2,02 0,84 1,11 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,15% 6,22% 7,11% 11,05% -%
Sharpe ráta 0,79 1,92 1,13 -0,26 -
Legjobb hónap +4,35% +4,35% +6,59% +6,99% -
Legrosszabb hónap -2,02% -2,02% -2,94% -7,54% -
Maximális veszteség -3,38% -3,38% -7,45% -24,61% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Income and Growth - IT (... Újrabefektetés 2 207,5500 +10,99% -0,29%
Allianz Income and Growth - CT (... Újrabefektetés 172,9400 +9,28% -4,56%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 7,6043 +10,59% -0,81%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 7,3201 +11,42% +1,67%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 7,5047 +11,73% +1,39%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 7,7253 +10,28% -2,19%
Allianz Income and Growth - PM (... Osztalékfizetés 976,3500 +12,22% +3,02%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 6,9025 +9,02% +0,98%
Allianz Income and Growth - IT -... Újrabefektetés 2 188,4399 +13,01% +6,00%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 7,5921 +10,34% +1,04%
Allianz Income and Growth - P - ... Osztalékfizetés 2 101,2000 +13,16% +19,62%
Allianz Income and Growth - P - ... Osztalékfizetés 1 607,5900 +12,96% +5,86%
Allianz Income and Growth - CM -... Osztalékfizetés 7,0476 +11,39% +1,45%
Allianz Income and Growth - RM (... Osztalékfizetés 93,6600 +12,34% +3,16%
Allianz Income and Growth - P (H... Osztalékfizetés 1 346,2400 +10,74% -0,69%
Allianz Income and Growth - PM -... Osztalékfizetés 804,9000 +12,96% +5,87%
Allianz Income and Growth - RT -... Újrabefektetés 20,0469 +12,89% +5,68%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 105,3800 +15,59% +13,95%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 6,8808 +12,08% +2,29%
Allianz Income and Growth - RM (... Osztalékfizetés 99,0400 +10,74% -0,73%
Allianz Income and Growth - RM (... Osztalékfizetés 110,2200 +12,08% +3,49%
Allianz Income and Growth - RM (... Osztalékfizetés 107,2300 +11,21% +0,79%
Allianz Income and Growth - RM (... Osztalékfizetés 10,7186 +10,80% +2,42%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 124,7900 +10,23% -2,30%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 12,8609 +12,22% +3,77%
AGIF-Allianz Income and Growth P... Újrabefektetés 1 722,2600 +12,96% +5,86%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 11,8137 +12,22% +3,78%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 11,2857 +10,26% +0,79%
AGIF-Allianz Income and Growth C... Újrabefektetés 15,1947 +11,39% +1,50%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 10,8111 +10,69% -0,85%
AGIF-Allianz Income and Gr. AMg2... Osztalékfizetés 11,2669 +11,70% +1,08%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 11,2004 +11,41% +1,66%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 11,6265 +11,89% +4,50%
AGIF-Allianz Income and Growth R... Osztalékfizetés 10,6915 +9,68% +2,77%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 1 809,6500 +5,84% -6,77%
AGIF-Allianz Income and Growth W... Újrabefektetés 1 508,4200 +13,31% +6,84%
AGIF-Allianz Income and Growth I... Osztalékfizetés 984,6600 +13,24% +6,80%
AGIF-Allianz Income and Gr. AMg2... Osztalékfizetés 11,0830 +9,23% +1,87%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 8,6710 +12,44% +4,53%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 8,1830 +10,77% -0,28%
Allianz Income and Growth - CMg2... Osztalékfizetés 10,2980 +11,62% +2,25%
Allianz Income and Growth - WT (... Újrabefektetés 15 009,2100 +978,13% +1111,01%
Allianz Income and Growth - AT -... Újrabefektetés 11,9116 +11,90% +4,49%
Allianz Income and Growth - BM -... Osztalékfizetés 8,8940 +11,78% +2,74%
Allianz Income and Growth - BMg7... Osztalékfizetés 8,3100 +11,77% +2,75%
Allianz Income and Growth - BT -... Újrabefektetés 11,8010 +11,77% +2,71%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 10,1174 - -
Allianz Global Investors Fund - ... Újrabefektetés 10,0563 - -
AGIF-Allianz Income and Gr.AMi (... Osztalékfizetés 9,9562 - -
Allianz Income and Growth AM (EU... Osztalékfizetés 9,9176 - -
Allianz Income and Growth - AMg2... Osztalékfizetés 9,9628 - -
Allianz Income and Growth WM97 (... Osztalékfizetés 1 005,9700 - -
Allianz Income and Growth - A (H... Osztalékfizetés 111,0000 +10,26% -2,17%
Allianz Income and Growth - A - ... Osztalékfizetés 12,0697 +12,22% +3,80%
Allianz Income and Growth - AM -... Osztalékfizetés 7,9024 +11,89% +4,54%
Allianz Income and Growth - RM -... Osztalékfizetés 10,3276 +12,57% +6,46%
Allianz Income and Growth - RM -... Osztalékfizetés 10,1612 +12,89% +5,69%
AGIF-Allianz Income and Growth R... Újrabefektetés 179,1200 +10,74% -0,75%
Allianz Income and Growth - AM -... Osztalékfizetés 8,2126 +12,22% +3,79%
Allianz Income and Growth - AT -... Újrabefektetés 24,8455 +12,22% +3,78%
Allianz Income and Growth - AT (... Újrabefektetés 152,7300 +10,19% -2,33%

Teljesítmény

YTD  
+3,61%
6 Hónap  
+7,55%
1 Év  
+11,78%
3 Év  
+2,74%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+7,01%
Év
2023  
+16,60%
2022
  -20,19%
2021  
+10,98%
 

Osztalék

2024. 05. 15. 0,06 USD
2024. 04. 15. 0,06 USD
2024. 03. 15. 0,06 USD
2024. 02. 15. 0,06 USD
2024. 01. 16. 0,06 USD
2023. 12. 15. 0,06 USD
2023. 11. 15. 0,06 USD
2023. 10. 16. 0,06 USD
2023. 09. 15. 0,06 USD
2023. 08. 16. 0,06 USD
2023. 07. 17. 0,06 USD
2023. 06. 15. 0,06 USD
2023. 05. 15. 0,06 USD
2023. 04. 17. 0,06 USD
2023. 03. 15. 0,07 USD
2023. 02. 15. 0,07 USD
2023. 01. 17. 0,07 USD
2022. 12. 15. 0,07 USD
2022. 11. 15. 0,07 USD
2022. 10. 17. 0,07 USD
2022. 09. 15. 0,07 USD
2022. 08. 16. 0,07 USD
2022. 07. 15. 0,07 USD
2022. 06. 15. 0,07 USD
2022. 05. 16. 0,07 USD
2022. 04. 19. 0,07 USD
2022. 03. 15. 0,06 USD
2022. 02. 15. 0,06 USD
2022. 01. 18. 0,06 USD
2021. 12. 15. 0,06 USD
2021. 11. 15. 0,06 USD
2021. 10. 15. 0,06 USD
2021. 09. 15. 0,06 USD
2021. 08. 16. 0,06 USD
2021. 07. 15. 0,06 USD
2021. 06. 15. 0,06 USD
2021. 05. 17. 0,06 USD
2021. 04. 15. 0,06 USD
2021. 03. 15. 0,06 USD
2021. 02. 16. 0,06 USD
2021. 01. 15. 0,06 USD