RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz Income and Growth - AM (H2-AUD) - AUD/  LU0820562030  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.-0,0095 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
7,6095AUD -0,12% Osztalékfizetés Vegyes alap Észak-Amerika Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - - - - - - - 0,99 1,26 -
2013 4,75 0,32 2,07 0,81 3,01 -3,08 2,93 -1,30 2,64 2,10 1,70 1,14 +18,24%
2014 -0,64 3,69 -0,62 0,21 2,17 1,68 -0,63 1,69 -2,29 1,24 1,77 -0,49 +7,90%
2015 -0,79 3,74 -0,70 0,87 1,26 -1,89 0,30 -4,15 -3,34 5,89 -1,01 -1,34 -1,56%
2016 -5,81 1,22 4,31 1,82 0,92 -0,59 4,72 0,84 0,31 -0,74 1,61 1,36 +10,01%
2017 1,57 2,22 -0,07 1,42 0,64 0,20 1,63 -0,45 1,20 1,81 1,15 1,03 +13,03%
2018 3,41 -1,42 -2,89 1,57 2,01 -0,12 0,99 2,45 0,01 -5,53 -0,63 -4,80 -5,28%
2019 6,24 2,82 0,65 2,88 -4,52 4,30 1,58 -2,00 -0,41 1,58 2,52 1,77 +18,35%
2020 1,16 -5,86 -11,32 8,37 5,40 1,93 5,92 5,11 -1,88 -1,39 8,72 3,34 +18,98%
2021 1,25 1,22 -1,14 3,68 -0,60 2,70 0,51 1,13 -1,62 3,10 -0,01 0,52 +11,12%
2022 -7,42 -1,22 1,95 -6,11 -3,19 -7,69 6,94 -1,05 -6,79 3,39 0,81 -2,05 -21,23%
2023 4,53 -1,62 0,99 0,29 1,14 3,55 2,40 -1,25 -2,99 -3,04 6,46 4,26 +15,16%
2024 0,22 1,62 1,70 -2,06 0,78 1,10 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,10% 6,15% 7,07% 11,08% 12,40%
Sharpe ráta 0,69 1,81 0,99 -0,34 0,17
Legjobb hónap +4,26% +4,26% +6,46% +6,94% +8,72%
Legrosszabb hónap -2,06% -2,06% -3,04% -7,69% -11,32%
Maximális veszteség -3,41% -3,41% -7,71% -25,44% -27,08%
Túlteljesítés +1,11% - +18,45% +30,88% +50,28%
 
Minden érték AUD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Income and Growth - IT (... Újrabefektetés 2 209,5400 +11,18% +0,46%
Allianz Income and Growth - CT (... Újrabefektetés 173,0800 +9,43% -3,87%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 7,6095 +10,75% -0,03%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 7,3264 +11,58% +2,42%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 7,5108 +11,92% +2,13%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 7,7308 +10,44% -1,50%
Allianz Income and Growth - PM (... Osztalékfizetés 977,2300 +12,41% +3,81%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 6,9088 +9,20% +1,76%
Allianz Income and Growth - IT -... Újrabefektetés 2 190,4099 +13,24% +6,80%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 7,5986 +10,52% +1,76%
Allianz Income and Growth - P - ... Osztalékfizetés 2 077,5200 +11,13% +19,01%
Allianz Income and Growth - P - ... Osztalékfizetés 1 609,0500 +13,19% +6,67%
Allianz Income and Growth - CM -... Osztalékfizetés 7,0548 +11,61% +2,24%
Allianz Income and Growth - RM (... Osztalékfizetés 93,7300 +12,53% +3,94%
Allianz Income and Growth - P (H... Osztalékfizetés 1 347,3800 +10,92% +0,05%
Allianz Income and Growth - PM -... Osztalékfizetés 805,6300 +13,19% +6,67%
Allianz Income and Growth - RT -... Újrabefektetés 20,0651 +13,13% +6,50%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 105,4800 +15,85% +14,90%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 6,8855 +12,26% +3,08%
Allianz Income and Growth - RM (... Osztalékfizetés 99,1400 +10,93% +0,01%
Allianz Income and Growth - RM (... Osztalékfizetés 110,3000 +12,25% +4,26%
Allianz Income and Growth - RM (... Osztalékfizetés 107,3100 +11,38% +1,54%
Allianz Income and Growth - RM (... Osztalékfizetés 10,7268 +10,98% +3,12%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 124,8700 +10,36% -1,60%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 12,8732 +12,45% +4,54%
AGIF-Allianz Income and Growth P... Újrabefektetés 1 723,8199 +13,19% +6,67%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 11,8252 +12,45% +4,60%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 11,2967 +10,45% +1,53%
AGIF-Allianz Income and Growth C... Újrabefektetés 15,2102 +11,61% +2,29%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 10,8185 +10,84% -0,14%
AGIF-Allianz Income and Gr. AMg2... Osztalékfizetés 11,2761 +11,89% +1,89%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 11,2100 +11,58% +2,48%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 11,6298 +11,98% +5,27%
AGIF-Allianz Income and Growth R... Osztalékfizetés 10,7011 +9,87% +3,55%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 1 811,3101 +5,97% -6,06%
AGIF-Allianz Income and Growth W... Újrabefektetés 1 509,7400 +13,53% +7,65%
AGIF-Allianz Income and Growth I... Osztalékfizetés 984,6600 +13,24% +6,80%
AGIF-Allianz Income and Gr. AMg2... Osztalékfizetés 11,0833 +9,23% +1,88%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 8,6713 +12,44% +4,53%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 8,1826 +10,77% -0,28%
Allianz Income and Growth - CMg2... Osztalékfizetés 10,2976 +11,61% +2,24%
Allianz Income and Growth - WT (... Újrabefektetés 15 009,2100 +978,13% +1111,01%
Allianz Income and Growth - AT -... Újrabefektetés 11,9150 +11,99% +5,26%
Allianz Income and Growth - BM -... Osztalékfizetés 8,8938 +11,78% +2,73%
Allianz Income and Growth - BMg7... Osztalékfizetés 8,3104 +11,78% +2,76%
Allianz Income and Growth - BT -... Újrabefektetés 11,8014 +11,78% +2,71%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 10,1272 - -
Allianz Global Investors Fund - ... Újrabefektetés 10,0661 - -
AGIF-Allianz Income and Gr.AMi (... Osztalékfizetés 9,9642 - -
Allianz Income and Growth AM (EU... Osztalékfizetés 9,8063 - -
Allianz Income and Growth - AMg2... Osztalékfizetés 9,8511 - -
Allianz Income and Growth WM97 (... Osztalékfizetés 1 006,8600 - -
Allianz Income and Growth - A (H... Osztalékfizetés 111,0800 +10,41% -1,46%
Allianz Income and Growth - A - ... Osztalékfizetés 12,0812 +12,43% +4,60%
Allianz Income and Growth - AM -... Osztalékfizetés 7,9047 +11,99% +5,22%
Allianz Income and Growth - RM -... Osztalékfizetés 10,3300 +12,67% +7,27%
Allianz Income and Growth - RM -... Osztalékfizetés 10,1705 +13,12% +6,48%
AGIF-Allianz Income and Growth R... Újrabefektetés 179,2600 +10,91% -0,02%
Allianz Income and Growth - AM -... Osztalékfizetés 8,2204 +12,45% +4,61%
Allianz Income and Growth - AT -... Újrabefektetés 24,8692 +12,45% +4,58%
Allianz Income and Growth - AT (... Újrabefektetés 152,8500 +10,35% -1,61%

Teljesítmény

YTD  
+3,35%
6 Hónap  
+7,16%
1 Év  
+10,75%
3 Év
  -0,03%
5 Év  
+32,94%
10 Év  
+73,48%
Kezdettől  
+121,23%
Év
2023  
+15,16%
2022
  -21,23%
2021  
+11,12%
2020  
+18,98%
2019  
+18,35%
2018
  -5,28%
2017  
+13,03%
2016  
+10,01%
2015
  -1,56%
 

Osztalék

2024. 05. 15. 0,05 AUD
2024. 04. 15. 0,05 AUD
2024. 03. 15. 0,05 AUD
2024. 02. 15. 0,05 AUD
2024. 01. 16. 0,05 AUD
2023. 12. 15. 0,05 AUD
2023. 11. 15. 0,05 AUD
2023. 10. 16. 0,05 AUD
2023. 09. 15. 0,05 AUD
2023. 08. 16. 0,05 AUD
2023. 07. 17. 0,05 AUD
2023. 06. 15. 0,05 AUD
2023. 05. 15. 0,05 AUD
2023. 04. 17. 0,05 AUD
2023. 03. 15. 0,05 AUD
2023. 02. 15. 0,05 AUD
2023. 01. 17. 0,05 AUD
2022. 12. 15. 0,05 AUD
2022. 11. 15. 0,06 AUD
2022. 10. 17. 0,06 AUD
2022. 09. 15. 0,06 AUD
2022. 08. 16. 0,06 AUD
2022. 07. 15. 0,06 AUD
2022. 06. 15. 0,06 AUD
2022. 05. 16. 0,06 AUD
2022. 04. 19. 0,06 AUD
2022. 03. 15. 0,06 AUD
2022. 02. 15. 0,06 AUD
2022. 01. 18. 0,06 AUD
2021. 12. 15. 0,06 AUD
2021. 11. 15. 0,06 AUD
2021. 10. 15. 0,06 AUD
2021. 09. 15. 0,06 AUD
2021. 08. 16. 0,06 AUD
2021. 07. 15. 0,06 AUD
2021. 06. 15. 0,06 AUD
2021. 05. 17. 0,06 AUD
2021. 04. 15. 0,06 AUD
2021. 03. 15. 0,06 AUD
2021. 02. 16. 0,06 AUD
2021. 01. 15. 0,06 AUD
2020. 12. 15. 0,06 AUD
2020. 11. 16. 0,06 AUD
2020. 10. 15. 0,06 AUD
2020. 09. 15. 0,06 AUD
2020. 08. 17. 0,06 AUD
2020. 07. 15. 0,06 AUD
2020. 06. 15. 0,06 AUD
2020. 05. 15. 0,06 AUD
2020. 04. 15. 0,05 AUD
2020. 03. 16. 0,05 AUD
2020. 02. 18. 0,05 AUD
2020. 01. 15. 0,05 AUD
2019. 12. 16. 0,05 AUD
2019. 11. 15. 0,05 AUD
2019. 10. 15. 0,05 AUD
2019. 09. 16. 0,06 AUD
2019. 08. 16. 0,06 AUD
2019. 07. 15. 0,06 AUD
2019. 06. 17. 0,06 AUD
2019. 05. 15. 0,06 AUD
2019. 04. 15. 0,06 AUD
2019. 03. 15. 0,07 AUD
2019. 02. 15. 0,07 AUD
2019. 01. 15. 0,07 AUD
2018. 12. 17. 0,07 AUD
2018. 11. 15. 0,07 AUD
2018. 10. 15. 0,07 AUD
2018. 09. 17. 0,07 AUD
2018. 08. 16. 0,07 AUD
2018. 07. 16. 0,07 AUD
2018. 06. 15. 0,07 AUD
2018. 05. 15. 0,07 AUD
2018. 04. 16. 0,07 AUD
2018. 03. 15. 0,07 AUD
2018. 02. 15. 0,07 AUD
2018. 01. 16. 0,07 AUD
2017. 12. 15. 0,07 AUD
2017. 11. 15. 0,07 AUD
2017. 10. 16. 0,07 AUD
2017. 09. 15. 0,08 AUD
2017. 08. 16. 0,08 AUD
2017. 07. 17. 0,08 AUD
2017. 06. 15. 0,08 AUD
2017. 05. 15. 0,08 AUD
2017. 04. 18. 0,08 AUD
2017. 03. 15. 0,08 AUD
2017. 02. 15. 0,08 AUD
2017. 01. 17. 0,08 AUD
2016. 12. 15. 0,08 AUD
2016. 11. 15. 0,08 AUD
2016. 10. 17. 0,08 AUD
2016. 09. 15. 0,09 AUD
2016. 08. 16. 0,09 AUD
2016. 07. 15. 0,09 AUD
2016. 06. 15. 0,09 AUD
2016. 05. 17. 0,09 AUD
2016. 04. 15. 0,09 AUD
2016. 03. 15. 0,09 AUD
2016. 02. 16. 0,09 AUD
2016. 01. 15. 0,09 AUD
2015. 12. 15. 0,09 AUD
2015. 11. 16. 0,09 AUD
2015. 10. 15. 0,09 AUD
2015. 09. 15. 0,09 AUD
2015. 08. 17. 0,09 AUD
2015. 07. 15. 0,09 AUD
2015. 06. 15. 0,09 AUD
2015. 05. 15. 0,09 AUD
2015. 04. 15. 0,09 AUD
2015. 03. 16. 0,10 AUD
2015. 02. 17. 0,10 AUD
2015. 01. 15. 0,10 AUD
2014. 12. 15. 0,10 AUD
2014. 11. 17. 0,10 AUD
2014. 10. 15. 0,10 AUD
2014. 09. 15. 0,09 AUD
2014. 08. 18. 0,09 AUD
2014. 07. 15. 0,09 AUD
2014. 06. 16. 0,09 AUD
2014. 05. 15. 0,09 AUD
2014. 04. 15. 0,09 AUD
2014. 03. 17. 0,09 AUD
2014. 02. 20. 0,09 AUD
2014. 01. 15. 0,09 AUD
2013. 12. 16. 0,09 AUD
2013. 11. 15. 0,09 AUD
2013. 09. 16. 0,09 AUD
2013. 08. 16. 0,09 AUD
2013. 06. 17. 0,09 AUD
2013. 05. 15. 0,09 AUD
2013. 04. 15. 0,09 AUD
2013. 03. 15. 0,09 AUD
2013. 02. 15. 0,09 AUD
2013. 01. 15. 0,09 AUD
2012. 12. 17. 0,10 AUD
2012. 11. 15. 0,10 AUD