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Allianz HKD Income - AMg - USD/  LU2560984663  /

Fonds
NAV31.05.2024 Diff.+0.0064 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
9.8659USD +0.06% ausschüttend Anleihen weltweit Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - -0.66 1.00 0.43 -0.23 -0.11 0.49 -0.38 -0.26 0.24 1.58 1.27 +4.63%
2024 -0.04 -0.22 0.48 -0.23 0.47 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1.42% 1.61% 1.64% -% -%
Sharpe Ratio -1.86 -0.16 -0.28 - -
Bester Monat +1.27% +1.58% +1.58% - -
Schlechtester Monat -0.23% -0.23% -0.38% - -
Maximaler Verlust -0.55% -0.55% -0.89% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Allianz HKD Income - AT - HKD thesaurierend 11.4925 +3.24% -0.41%
Allianz HKD Income - AM - USD ausschüttend 9.1132 +3.43% -1.28%
Allianz HKD Income - AM - HKD ausschüttend 9.1971 +3.24% -0.44%
AGIF-Allianz HKD Income AT USD thesaurierend 10.8302 +3.52% -1.09%
Allianz HKD Income - AMg - USD ausschüttend 9.8659 +3.33% -
Allianz HKD Income - AMg - HKD ausschüttend 9.8875 +3.24% -

Performance

lfd. Jahr  
+0.47%
6 Monate  
+1.75%
1 Jahr  
+3.33%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+5.12%
Jahr
2023  
+4.63%
 

Ausschüttungen

16.05.2024 0.04 USD
15.04.2024 0.04 USD
15.03.2024 0.04 USD
20.02.2024 0.04 USD
16.01.2024 0.04 USD
15.12.2023 0.04 USD
15.11.2023 0.04 USD
16.10.2023 0.04 USD
15.09.2023 0.04 USD
16.08.2023 0.04 USD
18.07.2023 0.04 USD
15.06.2023 0.04 USD
15.05.2023 0.04 USD
17.04.2023 0.04 USD
15.03.2023 0.04 USD
15.02.2023 0.06 USD