RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz Global Water - WT - GBP/  LU2354776960  /

Fonds
NAV2024. 06. 12. Vált.-5,5100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 189,9500GBP -0,46% Újrabefektetés Részvény Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - 6,52 -3,98 -1,86 -6,64 12,54 -1,02 -4,80 4,94 1,36 -0,59 -
2023 2,14 2,29 -1,19 -1,84 -0,65 2,63 0,74 -1,44 -2,16 -6,39 7,91 8,37 +9,87%
2024 -0,79 6,85 4,47 -1,69 -0,39 -1,32 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,63% 12,23% 12,54% -% -%
Sharpe ráta 1,01 1,77 0,79 - -
Legjobb hónap +8,37% +8,37% +8,37% +12,54% -
Legrosszabb hónap -1,69% -1,69% -6,39% -6,64% -
Maximális veszteség -5,73% -5,73% -10,84% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AGIF-Allianz Global Water W EUR Osztalékfizetés 1 703,8700 +15,71% +25,59%
AGIF-Allianz Global Water R USD Osztalékfizetés 15,5628 +14,64% +9,49%
AGIF-Allianz Global Water I USD Osztalékfizetés 1 560,0100 +14,80% +9,95%
AGIF-Allianz Global Water W EUR Osztalékfizetés 1 343,3101 +11,80% +2,16%
AGIF-Allianz Global Water RT EUR Újrabefektetés 186,3900 +14,89% +22,64%
AGIF-Allianz Global Water AT EUR Újrabefektetés 146,5700 +11,12% -1,13%
AGIF-Allianz Global Water IT EUR Újrabefektetés 1 889,2000 +15,17% +23,81%
AGIF-Allianz Global Water WT EUR Újrabefektetés 1 839,2300 +15,31% +24,18%
AGIF-Allianz Global Water IT4 EU... Újrabefektetés 1 487,3199 +15,33% +24,40%
AGIF-Allianz Global Water AT USD Újrabefektetés 13,5926 +13,65% +6,69%
AGIF-Allianz Global Water PT2 EU... Újrabefektetés 1 463,7100 +15,54% +25,21%
AGIF-Allianz Global Water RT USD Újrabefektetés 12,4791 +14,65% +9,47%
AGIF-Allianz Global Water P EUR Osztalékfizetés 1 140,9500 +14,93% -
AGIF-Allianz Global Water AT4 US... Újrabefektetés 12,4294 +14,25% -
AGIF-Allianz Global Water IT USD Újrabefektetés 1 031,6000 +14,67% -
AGIF-Allianz Global Water RT CHF Újrabefektetés 111,0900 +9,73% -1,70%
AGIF-Allianz Global Water RT (H2... Újrabefektetés 114,6100 +11,98% +1,23%
Allianz Global Water - WT - GBP Újrabefektetés 1 189,9500 +13,67% -
Allianz Global Water - P - USD Osztalékfizetés 1 214,2400 +14,62% -
AGIF-Allianz Global Water AT3 CH... Újrabefektetés 131,3000 +13,53% +8,05%
AGIF-Allianz Global Water AT3 EU... Újrabefektetés 147,2900 +14,68% +22,50%
AGIF-Allianz Global Water AT3 US... Újrabefektetés 13,4817 +14,28% +8,46%
AGIF-Allianz Global Water RT10 C... Újrabefektetés 136,9000 +14,80% +11,68%
AGIF-Allianz Global Water RT10 E... Újrabefektetés 152,7400 +15,74% +25,91%
AGIF-Allianz Global Water RT10 U... Újrabefektetés 13,9997 +15,48% +11,91%
AGIF-Allianz Global Water RT11 U... Újrabefektetés 12,9179 +15,49% +11,94%
AGIF-Allianz Global Water WT7 CH... Újrabefektetés 1 367,7400 +14,81% -
AGIF-Allianz Global Water WT7 EU... Újrabefektetés 1 534,4100 +15,87% +26,52%
AGIF-Allianz Global Water WT7 US... Újrabefektetés 1 404,0100 +15,53% +12,07%
AGIF-Allianz Global Water RT10 G... Újrabefektetés 141,5300 +14,03% +23,56%
AGIF-Allianz Global Water AT EUR Újrabefektetés 178,9200 +13,98% +20,01%
AGIF-Allianz Global Water A EUR Osztalékfizetés 141,6800 +13,98% +20,14%

Teljesítmény

YTD  
+7,02%
6 Hónap  
+11,95%
1 Év  
+13,67%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+23,18%
Év
2023  
+9,87%