Allianz Global Opportunistic Bond - PMg - USD/ LU2146180364 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 | Изменение+0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 859.8200USD | +0.01% | paying dividend | Bonds Worldwide | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | -0.34 | -1.54 | 0.72 | -2.95 | 2.29 | -0.95 | -2.86 | -0.85 | 2.29 | 1.22 | - |
| 2023 | 1.55 | -1.32 | 1.58 | 0.53 | -0.49 | -0.98 | 0.63 | -0.57 | -1.36 | -1.18 | 3.79 | 2.82 | +4.94% |
| 2024 | -0.34 | -1.26 | 0.90 | -1.73 | 0.58 | 0.95 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.35% | 4.75% | 5.15% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -1.36 | -0.30 | -0.36 | - | - |
| Лучший месяц | +2.82% | +2.82% | +3.79% | +3.79% | - |
| Худший месяц | -1.73% | -1.73% | -1.73% | -2.95% | - |
| Максимальный убыток | -3.06% | -3.06% | -4.29% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Global Opportunistic Bon... | paying dividend | 104.8500 | -0.11% | +7.63% | |
| Allianz Global Opportunistic Bon... | reinvestment | 107.1000 | -0.87% | +6.39% | |
| AGIF-Allianz Gl.Opport.B.W USD | paying dividend | 1,074.8800 | +2.14% | -1.59% | |
| AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg USD | paying dividend | 8.3769 | +1.39% | -3.67% | |
| AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg HKD | paying dividend | 8.4681 | +1.01% | -3.12% | |
| AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... | paying dividend | 8.4463 | -0.34% | -9.03% | |
| AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AT USD | reinvestment | 9.7309 | +1.38% | -3.75% | |
| AGIF-Allianz Gl.Opport.B.IT USD | reinvestment | 995.3100 | +1.95% | -2.10% | |
| AGIF-Allianz Gl.Opport.B.BT USD | reinvestment | 9.3628 | +0.78% | - | |
| AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... | paying dividend | 8.4056 | +1.06% | - | |
| AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... | paying dividend | 8.2441 | -0.37% | - | |
| AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... | paying dividend | 8.2044 | 0.00% | - | |
| Allianz Global Opportunistic Bon... | paying dividend | 859.8200 | +1.91% | - | |
| Allianz Global Opportunistic Bon... | paying dividend | 844.8600 | +0.13% | - | |
| Allianz Global Opportunistic Bon... | paying dividend | 886.4900 | +2.12% | - | |
| Allianz Global Opportunistic Bon... | reinvestment | 9.6045 | +0.91% | - | |
| Allianz Global Opportunistic Bon... | paying dividend | 7.8545 | +1.39% | - | |
| Allianz Global Opportunistic Bon... | paying dividend | 7.7018 | +0.78% | - | |
| Allianz Global Opportunistic Bon... | reinvestment | 10.1900 | -0.49% | - | |
| Allianz Global Opportunistic Bon... | reinvestment | 1,007.2000 | +0.20% | - | |
| Allianz Global Opportunistic Bon... | reinvestment | 1,004.5200 | +0.05% | - | |
| Allianz Global Opportunistic Bon... | paying dividend | 9.4922 | -1.26% | - | |
| Allianz Global Opportunistic Bon... | reinvestment | 99.5800 | -0.53% | - | |
| Allianz Global Opportunistic Bon... | paying dividend | 10.0534 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -0.93% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.16% | ||
| 1 год | +1.91% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +0.45% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.94% | ||
Дивиденды
| 15.05.2024 | 3.77 USD |
| 15.04.2024 | 3.77 USD |
| 15.03.2024 | 3.77 USD |
| 15.02.2024 | 3.77 USD |
| 16.01.2024 | 3.77 USD |
| 15.12.2023 | 3.77 USD |
| 15.11.2023 | 3.77 USD |
| 16.10.2023 | 3.77 USD |
| 15.09.2023 | 3.77 USD |
| 16.08.2023 | 3.77 USD |
| 17.07.2023 | 3.77 USD |
| 15.06.2023 | 3.77 USD |
| 15.05.2023 | 3.77 USD |
| 17.04.2023 | 3.77 USD |
| 15.03.2023 | 3.33 USD |
| 15.02.2023 | 3.33 USD |
| 17.01.2023 | 3.33 USD |
| 15.12.2022 | 3.33 USD |
| 15.11.2022 | 3.33 USD |
| 17.10.2022 | 3.33 USD |
| 15.09.2022 | 3.33 USD |
| 16.08.2022 | 3.33 USD |
| 15.07.2022 | 3.33 USD |
| 15.06.2022 | 3.33 USD |
| 16.05.2022 | 3.33 USD |
| 19.04.2022 | 3.33 USD |
| 15.03.2022 | 3.33 USD |
| 15.02.2022 | 3.33 USD |
