Allianz Global Opportunistic Bond - PMg - USD
LU2146180364
Allianz Global Opportunistic Bond - PMg - USD/ LU2146180364 /
NAV 2024. 06. 07.
Vált.+0,0500
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
859,8200 USD
+0,01%
Osztalékfizetés
Kötvények
Világszerte
Allianz Gl.Investors ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték USD-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
Allianz Global Opportunistic Bon...
Osztalékfizetés
104,8500
-0,11%
+7,63%
Allianz Global Opportunistic Bon...
Újrabefektetés
107,1000
-0,87%
+6,39%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.W USD
Osztalékfizetés
1 074,8800
+2,14%
-1,59%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg USD
Osztalékfizetés
8,3769
+1,39%
-3,67%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg HKD
Osztalékfizetés
8,4681
+1,01%
-3,12%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ...
Osztalékfizetés
8,4463
-0,34%
-9,03%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AT USD
Újrabefektetés
9,7309
+1,38%
-3,75%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.IT USD
Újrabefektetés
995,3100
+1,95%
-2,10%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.BT USD
Újrabefektetés
9,3628
+0,78%
-
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ...
Osztalékfizetés
8,4056
+1,06%
-
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ...
Osztalékfizetés
8,2441
-0,37%
-
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ...
Osztalékfizetés
8,2044
0,00%
-
Allianz Global Opportunistic Bon...
Osztalékfizetés
859,8200
+1,91%
-
Allianz Global Opportunistic Bon...
Osztalékfizetés
844,8600
+0,13%
-
Allianz Global Opportunistic Bon...
Osztalékfizetés
886,4900
+2,12%
-
Allianz Global Opportunistic Bon...
Újrabefektetés
9,6045
+0,91%
-
Allianz Global Opportunistic Bon...
Osztalékfizetés
7,8545
+1,39%
-
Allianz Global Opportunistic Bon...
Osztalékfizetés
7,7018
+0,78%
-
Allianz Global Opportunistic Bon...
Újrabefektetés
10,1900
-0,49%
-
Allianz Global Opportunistic Bon...
Újrabefektetés
1 007,2000
+0,20%
-
Allianz Global Opportunistic Bon...
Újrabefektetés
1 004,5200
+0,05%
-
Allianz Global Opportunistic Bon...
Osztalékfizetés
9,4922
-1,26%
-
Allianz Global Opportunistic Bon...
Újrabefektetés
99,5800
-0,53%
-
Allianz Global Opportunistic Bon...
Osztalékfizetés
10,0534
-
-
Teljesítmény
YTD
-0,93%
6 Hónap
+1,16%
1 Év
+1,91%
3 Év
-
5 Év
-
10 Év
-
Kezdettől
+0,45%
Év
2023
+4,94%
Osztalék
2024. 05. 15.
3,77 USD
2024. 04. 15.
3,77 USD
2024. 03. 15.
3,77 USD
2024. 02. 15.
3,77 USD
2024. 01. 16.
3,77 USD
2023. 12. 15.
3,77 USD
2023. 11. 15.
3,77 USD
2023. 10. 16.
3,77 USD
2023. 09. 15.
3,77 USD
2023. 08. 16.
3,77 USD
2023. 07. 17.
3,77 USD
2023. 06. 15.
3,77 USD
2023. 05. 15.
3,77 USD
2023. 04. 17.
3,77 USD
2023. 03. 15.
3,33 USD
2023. 02. 15.
3,33 USD
2023. 01. 17.
3,33 USD
2022. 12. 15.
3,33 USD
2022. 11. 15.
3,33 USD
2022. 10. 17.
3,33 USD
2022. 09. 15.
3,33 USD
2022. 08. 16.
3,33 USD
2022. 07. 15.
3,33 USD
2022. 06. 15.
3,33 USD
2022. 05. 16.
3,33 USD
2022. 04. 19.
3,33 USD
2022. 03. 15.
3,33 USD
2022. 02. 15.
3,33 USD