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Allianz Global Opportunistic Bond - PMg - USD/  LU2146180364  /

Fonds
NAV07/06/2024 Chg.+0.0500 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
859.8200USD +0.01% paying dividend Bonds Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2022 - - -0.34 -1.54 0.72 -2.95 2.29 -0.95 -2.86 -0.85 2.29 1.22 -
2023 1.55 -1.32 1.58 0.53 -0.49 -0.98 0.63 -0.57 -1.36 -1.18 3.79 2.82 +4.94%
2024 -0.34 -1.26 0.90 -1.73 0.58 0.95 - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 4.35% 4.75% 5.15% -% -%
Ratio de Sharpe -1.36 -0.30 -0.36 - -
Le meilleur mois +2.82% +2.82% +3.79% +3.79% -
Le plus défavorable mois -1.73% -1.73% -1.73% -2.95% -
Perte maximale -3.06% -3.06% -4.29% - -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans USD

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Allianz Global Opportunistic Bon... paying dividend 104.8500 -0.11% +7.63%
Allianz Global Opportunistic Bon... reinvestment 107.1000 -0.87% +6.39%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.W USD paying dividend 1,074.8800 +2.14% -1.59%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg USD paying dividend 8.3769 +1.39% -3.67%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg HKD paying dividend 8.4681 +1.01% -3.12%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... paying dividend 8.4463 -0.34% -9.03%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AT USD reinvestment 9.7309 +1.38% -3.75%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.IT USD reinvestment 995.3100 +1.95% -2.10%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.BT USD reinvestment 9.3628 +0.78% -
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... paying dividend 8.4056 +1.06% -
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... paying dividend 8.2441 -0.37% -
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... paying dividend 8.2044 0.00% -
Allianz Global Opportunistic Bon... paying dividend 859.8200 +1.91% -
Allianz Global Opportunistic Bon... paying dividend 844.8600 +0.13% -
Allianz Global Opportunistic Bon... paying dividend 886.4900 +2.12% -
Allianz Global Opportunistic Bon... reinvestment 9.6045 +0.91% -
Allianz Global Opportunistic Bon... paying dividend 7.8545 +1.39% -
Allianz Global Opportunistic Bon... paying dividend 7.7018 +0.78% -
Allianz Global Opportunistic Bon... reinvestment 10.1900 -0.49% -
Allianz Global Opportunistic Bon... reinvestment 1,007.2000 +0.20% -
Allianz Global Opportunistic Bon... reinvestment 1,004.5200 +0.05% -
Allianz Global Opportunistic Bon... paying dividend 9.4922 -1.26% -
Allianz Global Opportunistic Bon... reinvestment 99.5800 -0.53% -
Allianz Global Opportunistic Bon... paying dividend 10.0534 - -

Performance

CAD
  -0.93%
6 Mois  
+1.16%
1 An  
+1.91%
3 Ans     -
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+0.45%
Année
2023  
+4.94%
 

Dividendes

15/05/2024 3.77 USD
15/04/2024 3.77 USD
15/03/2024 3.77 USD
15/02/2024 3.77 USD
16/01/2024 3.77 USD
15/12/2023 3.77 USD
15/11/2023 3.77 USD
16/10/2023 3.77 USD
15/09/2023 3.77 USD
16/08/2023 3.77 USD
17/07/2023 3.77 USD
15/06/2023 3.77 USD
15/05/2023 3.77 USD
17/04/2023 3.77 USD
15/03/2023 3.33 USD
15/02/2023 3.33 USD
17/01/2023 3.33 USD
15/12/2022 3.33 USD
15/11/2022 3.33 USD
17/10/2022 3.33 USD
15/09/2022 3.33 USD
16/08/2022 3.33 USD
15/07/2022 3.33 USD
15/06/2022 3.33 USD
16/05/2022 3.33 USD
19/04/2022 3.33 USD
15/03/2022 3.33 USD
15/02/2022 3.33 USD