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Allianz Global Opportunistic Bond - PMg - USD/  LU2146180364  /

Fonds
NAV14/06/2024 Diferencia+3.8600 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
860.2800USD +0.45% paying dividend Bonds Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2022 - - -0.34 -1.54 0.72 -2.95 2.29 -0.95 -2.86 -0.85 2.29 1.22 -
2023 1.55 -1.32 1.58 0.53 -0.49 -0.98 0.63 -0.57 -1.36 -1.18 3.79 2.82 +4.94%
2024 -0.34 -1.26 0.90 -1.73 0.58 1.01 - - - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 4.47% 4.88% 5.20% -% -%
Índice de Sharpe -1.27 -0.78 -0.21 - -
El mes mejor +2.82% +2.82% +3.79% +3.79% -
El mes peor -1.73% -1.73% -1.73% -2.95% -
Pérdida máxima -3.06% -3.06% -4.29% - -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en USD

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
Allianz Global Opportunistic Bon... paying dividend 106.8600 +3.51% +9.18%
Allianz Global Opportunistic Bon... reinvestment 109.1400 +2.71% +7.94%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.W USD paying dividend 1,075.5000 +2.84% -1.58%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg USD paying dividend 8.3806 +2.08% -3.73%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg HKD paying dividend 8.4736 +1.84% -3.06%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... paying dividend 8.4486 +0.37% -9.00%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AT USD reinvestment 9.7351 +2.08% -3.80%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.IT USD reinvestment 995.8600 +2.64% -2.10%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.BT USD reinvestment 9.3659 +1.47% -
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... paying dividend 8.4095 +1.76% -
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... paying dividend 8.2446 +0.29% -
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... paying dividend 8.2060 +0.68% -
Allianz Global Opportunistic Bon... paying dividend 860.2800 +2.61% -
Allianz Global Opportunistic Bon... paying dividend 844.9300 +0.80% -
Allianz Global Opportunistic Bon... paying dividend 886.9000 +2.81% -
Allianz Global Opportunistic Bon... reinvestment 9.6107 +1.76% -
Allianz Global Opportunistic Bon... paying dividend 7.8580 +2.08% -
Allianz Global Opportunistic Bon... paying dividend 7.7043 +1.48% -
Allianz Global Opportunistic Bon... reinvestment 10.1900 +0.20% -
Allianz Global Opportunistic Bon... reinvestment 1,007.7300 +0.94% -
Allianz Global Opportunistic Bon... reinvestment 1,004.7000 +0.76% -
Allianz Global Opportunistic Bon... paying dividend 9.4918 -0.56% -
Allianz Global Opportunistic Bon... reinvestment 99.5800 +0.15% -
Allianz Global Opportunistic Bon... paying dividend 10.0563 - -

Performance

Año hasta la fecha
  -0.88%
6 Meses
  -0.03%
Promedio móvil  
+2.61%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio  
+0.50%
Año
2023  
+4.94%
 

Dividendos

15/05/2024 3.77 USD
15/04/2024 3.77 USD
15/03/2024 3.77 USD
15/02/2024 3.77 USD
16/01/2024 3.77 USD
15/12/2023 3.77 USD
15/11/2023 3.77 USD
16/10/2023 3.77 USD
15/09/2023 3.77 USD
16/08/2023 3.77 USD
17/07/2023 3.77 USD
15/06/2023 3.77 USD
15/05/2023 3.77 USD
17/04/2023 3.77 USD
15/03/2023 3.33 USD
15/02/2023 3.33 USD
17/01/2023 3.33 USD
15/12/2022 3.33 USD
15/11/2022 3.33 USD
17/10/2022 3.33 USD
15/09/2022 3.33 USD
16/08/2022 3.33 USD
15/07/2022 3.33 USD
15/06/2022 3.33 USD
16/05/2022 3.33 USD
19/04/2022 3.33 USD
15/03/2022 3.33 USD
15/02/2022 3.33 USD