RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz Global Opportunistic Bond - IM - USD/  LU2223787883  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.+0,9500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
878,0800USD +0,11% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - -0,32 -1,51 0,74 -2,90 2,31 -0,95 -2,86 -0,85 2,29 1,23 -
2023 1,56 -1,32 1,58 0,53 -0,48 -0,98 0,63 -0,57 -1,36 -1,12 3,81 2,82 +5,06%
2024 -0,35 -1,24 0,93 -1,71 0,61 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,34% 4,85% 5,16% -% -%
Sharpe ráta -1,85 -0,37 -0,48 - -
Legjobb hónap +2,82% +3,81% +3,81% +3,81% -
Legrosszabb hónap -1,71% -1,71% -1,71% -2,90% -
Maximális veszteség -2,97% -2,98% -4,40% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Global Opportunistic Bon... Osztalékfizetés 104,4000 -0,65% +7,86%
Allianz Global Opportunistic Bon... Újrabefektetés 106,6000 -1,47% +6,58%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.W USD Osztalékfizetés 1 064,7000 +1,36% -2,44%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg USD Osztalékfizetés 8,2990 +0,62% -4,57%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg HKD Osztalékfizetés 8,3990 +0,43% -3,81%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... Osztalékfizetés 8,3700 -1,13% -9,85%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AT USD Újrabefektetés 9,6400 +0,62% -4,65%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.IT USD Újrabefektetés 985,9200 +1,17% -2,95%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.BT USD Újrabefektetés 9,2766 +0,01% -
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... Osztalékfizetés 8,3280 +0,27% -
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... Osztalékfizetés 8,1710 -1,11% -
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... Osztalékfizetés 8,1300 -0,77% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Osztalékfizetés 851,7100 +1,13% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Osztalékfizetés 837,2400 -0,62% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Osztalékfizetés 878,0800 +1,33% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Újrabefektetés 9,5260 +0,34% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Osztalékfizetés 7,7810 +0,60% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Osztalékfizetés 7,6310 +0,02% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Újrabefektetés 10,1000 -1,17% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Újrabefektetés 998,0000 -0,58% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Újrabefektetés 995,3000 -0,75% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Osztalékfizetés 9,4081 -2,05% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Újrabefektetés 98,6800 -1,31% -
Allianz Global Opportunistic Bon... Osztalékfizetés 9,9630 - -

Teljesítmény

YTD
  -1,77%
6 Hónap  
+1,00%
1 Év  
+1,33%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -0,12%
Év
2023  
+5,06%
 

Osztalék

2024. 05. 15. 2,95 USD
2024. 04. 15. 2,95 USD
2024. 03. 15. 2,95 USD
2024. 02. 15. 2,95 USD
2024. 01. 16. 2,95 USD
2023. 12. 15. 2,95 USD
2023. 11. 15. 2,95 USD
2023. 10. 16. 2,95 USD
2023. 09. 15. 2,95 USD
2023. 08. 16. 2,95 USD
2023. 07. 17. 2,95 USD
2023. 06. 15. 2,95 USD
2023. 05. 15. 2,95 USD
2023. 04. 17. 2,95 USD
2023. 03. 15. 2,38 USD
2023. 02. 15. 2,38 USD
2023. 01. 17. 2,38 USD
2022. 12. 15. 2,38 USD
2022. 11. 15. 2,38 USD
2022. 10. 17. 2,38 USD
2022. 09. 15. 2,38 USD
2022. 08. 16. 2,38 USD
2022. 07. 15. 2,38 USD
2022. 06. 15. 2,38 USD
2022. 05. 16. 2,38 USD
2022. 04. 19. 2,38 USD
2022. 03. 15. 2,38 USD
2022. 02. 15. 2,38 USD