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Allianz Global Opportunistic Bond - IM - USD/  LU2223787883  /

Fonds
NAV13/06/2024 Diferencia+1.9500 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
882.9500USD +0.22% paying dividend Bonds Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2022 - - -0.32 -1.51 0.74 -2.90 2.31 -0.95 -2.86 -0.85 2.29 1.23 -
2023 1.56 -1.32 1.58 0.53 -0.48 -0.98 0.63 -0.57 -1.36 -1.12 3.81 2.82 +5.06%
2024 -0.35 -1.24 0.93 -1.71 0.61 0.55 - - - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 4.43% 4.83% 5.17% -% -%
Índice de Sharpe -1.46 -0.27 -0.35 - -
El mes mejor +2.82% +2.82% +3.81% +3.81% -
El mes peor -1.71% -1.71% -1.71% -2.90% -
Pérdida máxima -2.97% -2.98% -4.24% - -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en USD

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
Allianz Global Opportunistic Bon... paying dividend 105.2400 +1.56% +7.53%
Allianz Global Opportunistic Bon... reinvestment 107.4800 +0.78% +6.30%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.W USD paying dividend 1,070.6700 +1.96% -2.02%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg USD paying dividend 8.3430 +1.21% -4.16%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg HKD paying dividend 8.4360 +0.94% -3.49%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... paying dividend 8.4100 -0.51% -9.42%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AT USD reinvestment 9.6920 +1.22% -4.23%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.IT USD reinvestment 991.3900 +1.77% -2.54%
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.BT USD reinvestment 9.3241 +0.61% -
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... paying dividend 8.3710 +0.89% -
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... paying dividend 8.2080 -0.56% -
AGIF-Allianz Gl.Opport.B.AMg H2 ... paying dividend 8.1700 -0.16% -
Allianz Global Opportunistic Bon... paying dividend 856.4200 +1.73% -
Allianz Global Opportunistic Bon... paying dividend 841.2400 -0.05% -
Allianz Global Opportunistic Bon... paying dividend 882.9500 +1.94% -
Allianz Global Opportunistic Bon... reinvestment 9.5680 +0.85% -
Allianz Global Opportunistic Bon... paying dividend 7.8230 +1.22% -
Allianz Global Opportunistic Bon... paying dividend 7.6700 +0.61% -
Allianz Global Opportunistic Bon... reinvestment 10.1500 -0.59% -
Allianz Global Opportunistic Bon... reinvestment 1,003.0400 +0.06% -
Allianz Global Opportunistic Bon... reinvestment 1,000.2100 -0.11% -
Allianz Global Opportunistic Bon... paying dividend 9.4518 -1.39% -
Allianz Global Opportunistic Bon... reinvestment 99.1400 -0.70% -
Allianz Global Opportunistic Bon... paying dividend 10.0100 - -

Performance

Año hasta la fecha
  -1.22%
6 Meses  
+1.22%
Promedio móvil  
+1.94%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio  
+0.43%
Año
2023  
+5.06%
 

Dividendos

15/05/2024 2.95 USD
15/04/2024 2.95 USD
15/03/2024 2.95 USD
15/02/2024 2.95 USD
16/01/2024 2.95 USD
15/12/2023 2.95 USD
15/11/2023 2.95 USD
16/10/2023 2.95 USD
15/09/2023 2.95 USD
16/08/2023 2.95 USD
17/07/2023 2.95 USD
15/06/2023 2.95 USD
15/05/2023 2.95 USD
17/04/2023 2.95 USD
15/03/2023 2.38 USD
15/02/2023 2.38 USD
17/01/2023 2.38 USD
15/12/2022 2.38 USD
15/11/2022 2.38 USD
17/10/2022 2.38 USD
15/09/2022 2.38 USD
16/08/2022 2.38 USD
15/07/2022 2.38 USD
15/06/2022 2.38 USD
16/05/2022 2.38 USD
19/04/2022 2.38 USD
15/03/2022 2.38 USD
15/02/2022 2.38 USD